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廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016989)

今天最新凈值 0.9346 0.0059 0.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9346
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8303億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一月廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A(016989)基金累計(jì)收益率2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9351 0.9351 0.9346 0.9346 0.0005 0.05%
2025-05-20 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9346 0.9346 0.9287 0.9287 0.0059 0.64%
2025-05-19 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9277 0.9277 0.0010 0.11%
2025-05-16 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9267 0.9267 0.0010 0.11%
2025-05-15 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9267 0.9267 0.9322 0.9322 -0.0055 -0.59%
2025-05-14 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9311 0.9311 0.0011 0.12%
2025-05-13 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9311 0.9311 0.9313 0.9313 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9313 0.9313 0.9260 0.9260 0.0053 0.57%
2025-05-09 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9294 0.9294 -0.0034 -0.37%
2025-05-08 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9269 0.9269 0.0025 0.27%
2025-05-07 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9250 0.9250 0.0019 0.21%
2025-05-06 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9250 0.9250 0.9158 0.9158 0.0092 1.00%
2025-04-30 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9149 0.9149 0.0009 0.10%
2025-04-29 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9139 0.9139 0.0010 0.11%
2025-04-28 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9166 0.9166 -0.0027 -0.29%
2025-04-25 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9159 0.9159 0.0007 0.08%
2025-04-24 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9180 0.9180 -0.0021 -0.23%
2025-04-23 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9180 0.9180 0.9161 0.9161 0.0019 0.21%