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廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016989)

今天最新凈值 0.9346 0.0059 0.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9346
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8303億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一年廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A(016989)基金累計收益率5.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9351 0.9351 0.9346 0.9346 0.0005 0.05%
2025-05-20 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9346 0.9346 0.9287 0.9287 0.0059 0.64%
2025-05-19 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9277 0.9277 0.0010 0.11%
2025-05-16 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9267 0.9267 0.0010 0.11%
2025-05-15 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9267 0.9267 0.9322 0.9322 -0.0055 -0.59%
2025-05-14 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9311 0.9311 0.0011 0.12%
2025-05-13 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9311 0.9311 0.9313 0.9313 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9313 0.9313 0.9260 0.9260 0.0053 0.57%
2025-05-09 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9294 0.9294 -0.0034 -0.37%
2025-05-08 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9269 0.9269 0.0025 0.27%
2025-05-07 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9250 0.9250 0.0019 0.21%
2025-05-06 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9250 0.9250 0.9158 0.9158 0.0092 1.00%
2025-04-30 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9149 0.9149 0.0009 0.10%
2025-04-29 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9139 0.9139 0.0010 0.11%
2025-04-28 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9166 0.9166 -0.0027 -0.29%
2025-04-25 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9159 0.9159 0.0007 0.08%
2025-04-24 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9180 0.9180 -0.0021 -0.23%
2025-04-23 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9180 0.9180 0.9161 0.9161 0.0019 0.21%
2025-04-22 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9161 0.9161 0.9159 0.9159 0.0002 0.02%
2025-04-21 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9092 0.9092 0.0067 0.74%
2025-04-18 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9092 0.9092 0.9107 0.9107 -0.0015 -0.16%
2025-04-17 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9107 0.9107 0.9085 0.9085 0.0022 0.24%
2025-04-16 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9085 0.9085 0.9119 0.9119 -0.0034 -0.37%
2025-04-15 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9119 0.9119 0.9117 0.9117 0.0002 0.02%
2025-04-14 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9067 0.9067 0.0050 0.55%
2025-04-11 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9067 0.9067 0.9028 0.9028 0.0039 0.43%
2025-04-10 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9028 0.9028 0.8894 0.8894 0.0134 1.51%
2025-04-09 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8894 0.8894 0.8806 0.8806 0.0088 1.00%
2025-04-08 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8806 0.8806 0.8750 0.8750 0.0056 0.64%
2025-04-07 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8750 0.8750 0.9255 0.9255 -0.0505 -5.46%
2025-04-03 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9255 0.9255 0.9327 0.9327 -0.0072 -0.77%
2025-04-02 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9327 0.9327 0.9312 0.9312 0.0015 0.16%
2025-04-01 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9281 0.9281 0.0031 0.33%
2025-03-31 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9281 0.9281 0.9319 0.9319 -0.0038 -0.41%
2025-03-28 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9319 0.9319 0.9363 0.9363 -0.0044 -0.47%
2025-03-27 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9360 0.9360 0.0003 0.03%
2025-03-26 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9360 0.9360 0.9363 0.9363 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9397 0.9397 -0.0034 -0.36%
2025-03-24 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9377 0.9377 0.0020 0.21%
2025-03-21 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9471 0.9471 -0.0094 -0.99%
2025-03-20 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9513 0.9513 -0.0042 -0.44%
2025-03-19 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9543 0.9543 -0.0030 -0.31%
2025-03-18 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9543 0.9543 0.9512 0.9512 0.0031 0.33%
2025-03-17 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9510 0.9510 0.0002 0.02%
2025-03-14 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9402 0.9402 0.0108 1.15%
2025-03-13 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9444 0.9444 -0.0042 -0.44%
2025-03-12 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9444 0.9444 0.0000 0.00%
2025-03-11 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9414 0.9414 0.0030 0.32%
2025-03-10 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9395 0.9395 0.0019 0.20%
2025-03-07 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9395 0.9395 0.9391 0.9391 0.0004 0.04%
2025-03-06 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9284 0.9284 0.0107 1.15%
2025-03-05 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9284 0.9284 0.9241 0.9241 0.0043 0.47%
2025-03-04 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9200 0.9200 0.0041 0.45%
2025-03-03 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9200 0.9200 0.9216 0.9216 -0.0016 -0.17%
2025-02-28 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9216 0.9216 0.9389 0.9389 -0.0173 -1.84%
2025-02-27 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9396 0.9396 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9330 0.9330 0.0066 0.71%
2025-02-25 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9330 0.9330 0.9405 0.9405 -0.0075 -0.80%
2025-02-24 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9417 0.9417 -0.0012 -0.13%
2025-02-21 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9308 0.9308 0.0109 1.17%
2025-02-20 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9291 0.9291 0.0017 0.18%
2025-02-19 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9217 0.9217 0.0074 0.80%
2025-02-18 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9217 0.9217 0.9306 0.9306 -0.0089 -0.96%
2025-02-17 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9306 0.9306 0.9272 0.9272 0.0034 0.37%
2025-02-14 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9227 0.9227 0.0045 0.49%
2025-02-13 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9296 0.9296 -0.0069 -0.74%
2025-02-12 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9296 0.9296 0.9235 0.9235 0.0061 0.66%
2025-02-11 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9235 0.9235 0.9233 0.9233 0.0002 0.02%
2025-02-10 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9233 0.9233 0.9194 0.9194 0.0039 0.42%
2025-02-07 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9113 0.9113 0.0081 0.89%
2025-02-06 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9113 0.9113 0.9022 0.9022 0.0091 1.01%
2025-02-05 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9022 0.9022 0.9112 0.9112 -0.0090 -0.99%
2025-01-27 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9171 0.9171 -0.0059 -0.64%
2025-01-24 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9171 0.9171 0.9092 0.9092 0.0079 0.87%
2025-01-21 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9133 0.9133 0.9099 0.9099 0.0034 0.37%
2025-01-13 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8839 0.8839 0.8864 0.8864 -0.0025 -0.28%
2025-01-10 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8864 0.8864 0.8977 0.8977 -0.0113 -1.26%
2025-01-09 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8977 0.8977 0.8987 0.8987 -0.0010 -0.11%
2025-01-08 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8987 0.8987 0.8993 0.8993 -0.0006 -0.07%
2025-01-07 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8993 0.8993 0.8893 0.8893 0.0100 1.12%
2025-01-06 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8893 0.8893 0.8901 0.8901 -0.0008 -0.09%
2025-01-03 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8901 0.8901 0.8994 0.8994 -0.0093 -1.03%
2025-01-02 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8994 0.8994 0.9132 0.9132 -0.0138 -1.51%
2024-12-31 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9132 0.9132 0.9251 0.9251 -0.0119 -1.29%
2024-12-30 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9249 0.9249 0.0002 0.02%
2024-12-25 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9208 0.9208 -0.0012 -0.13%
2024-12-24 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9208 0.9208 0.9127 0.9127 0.0081 0.89%
2024-12-23 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9127 0.9127 0.9181 0.9181 -0.0054 -0.59%
2024-12-20 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9181 0.9181 0.9157 0.9157 0.0024 0.26%
2024-12-19 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9138 0.9138 0.0019 0.21%
2024-12-18 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9138 0.9138 0.9120 0.9120 0.0018 0.20%
2024-12-17 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9120 0.9120 0.9162 0.9162 -0.0042 -0.46%
2024-12-16 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9162 0.9162 0.9215 0.9215 -0.0053 -0.58%
2024-12-13 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9341 0.9341 -0.0126 -1.35%
2024-12-12 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9263 0.9263 0.0078 0.84%
2024-12-11 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9207 0.9207 0.0056 0.61%
2024-12-10 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9207 0.9207 0.9161 0.9161 0.0046 0.50%
2024-12-09 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9161 0.9161 0.9195 0.9195 -0.0034 -0.37%
2024-12-06 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9195 0.9195 0.9136 0.9136 0.0059 0.65%
2024-12-05 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9136 0.9136 0.9115 0.9115 0.0021 0.23%
2024-12-04 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9115 0.9115 0.9165 0.9165 -0.0050 -0.55%
2024-12-03 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9165 0.9165 0.9184 0.9184 -0.0019 -0.21%
2024-12-02 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9111 0.9111 0.0073 0.80%
2024-11-29 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9029 0.9029 0.0082 0.91%
2024-11-28 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9029 0.9029 0.9081 0.9081 -0.0052 -0.57%
2024-11-27 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9081 0.9081 0.8963 0.8963 0.0118 1.32%
2024-11-26 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8963 0.8963 0.8976 0.8976 -0.0013 -0.14%
2024-11-25 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8976 0.8976 0.8993 0.8993 -0.0017 -0.19%
2024-11-22 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8993 0.8993 0.9186 0.9186 -0.0193 -2.10%
2024-11-21 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9182 0.9182 0.0004 0.04%
2024-11-20 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9182 0.9182 0.9114 0.9114 0.0068 0.75%
2024-11-19 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9114 0.9114 0.9028 0.9028 0.0086 0.95%
2024-11-18 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9028 0.9028 0.9110 0.9110 -0.0082 -0.90%
2024-11-15 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9220 0.9220 -0.0110 -1.19%
2024-11-14 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9220 0.9220 0.9363 0.9363 -0.0143 -1.53%
2024-11-13 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9318 0.9318 0.0045 0.48%
2024-11-12 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9318 0.9318 0.9383 0.9383 -0.0065 -0.69%
2024-11-11 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9329 0.9329 0.0054 0.58%
2024-11-08 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9329 0.9329 0.9372 0.9372 -0.0043 -0.46%
2024-11-07 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9242 0.9242 0.0130 1.41%
2024-11-06 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9242 0.9242 0.9270 0.9270 -0.0028 -0.30%
2024-11-05 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9270 0.9270 0.9148 0.9148 0.0122 1.33%
2024-11-04 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9072 0.9072 0.0076 0.84%
2024-11-01 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9072 0.9072 0.9115 0.9115 -0.0043 -0.47%
2024-10-31 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9115 0.9115 0.9102 0.9102 0.0013 0.14%
2024-10-30 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9102 0.9102 0.9131 0.9131 -0.0029 -0.32%
2024-10-29 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9231 0.9231 -0.0100 -1.08%
2024-10-28 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9231 0.9231 0.9176 0.9176 0.0055 0.60%
2024-10-25 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9176 0.9176 0.9110 0.9110 0.0066 0.72%
2024-10-24 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9166 0.9166 -0.0056 -0.61%
2024-10-23 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9185 0.9185 -0.0019 -0.21%
2024-10-22 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9123 0.9123 0.0062 0.68%
2024-10-21 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9123 0.9123 0.9068 0.9068 0.0055 0.61%
2024-10-18 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9068 0.9068 0.8799 0.8799 0.0269 3.06%
2024-10-17 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8799 0.8799 0.8848 0.8848 -0.0049 -0.55%
2024-10-16 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8848 0.8848 0.8898 0.8898 -0.0050 -0.56%
2024-10-15 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8898 0.8898 0.9082 0.9082 -0.0184 -2.03%
2024-10-14 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9082 0.9082 0.8911 0.8911 0.0171 1.92%
2024-10-11 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8911 0.8911 0.9135 0.9135 -0.0224 -2.45%
2024-10-10 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9063 0.9063 0.0072 0.79%
2024-10-09 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9063 0.9063 0.9630 0.9630 -0.0567 -5.89%
2024-10-08 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9630 0.9630 0.9190 0.9190 0.0440 4.79%
2024-09-30 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.9190 0.9190 0.8549 0.8549 0.0641 7.50%
2024-09-27 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8549 0.8549 0.8251 0.8251 0.0298 3.61%
2024-09-26 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8251 0.8251 0.7997 0.7997 0.0254 3.18%
2024-09-25 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7997 0.7997 0.7961 0.7961 0.0036 0.45%
2024-09-24 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7961 0.7961 0.7703 0.7703 0.0258 3.35%
2024-09-23 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7703 0.7703 0.7706 0.7706 -0.0003 -0.04%
2024-09-20 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7706 0.7706 0.7723 0.7723 -0.0017 -0.22%
2024-09-19 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7723 0.7723 0.7672 0.7672 0.0051 0.66%
2024-09-18 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7672 0.7672 0.7654 0.7654 0.0018 0.24%
2024-09-13 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7654 0.7654 0.7682 0.7682 -0.0028 -0.36%
2024-09-12 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7682 0.7682 0.7720 0.7720 -0.0038 -0.49%
2024-09-11 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7720 0.7720 0.7710 0.7710 0.0010 0.13%
2024-09-10 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7710 0.7710 0.7686 0.7686 0.0024 0.31%
2024-09-09 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7686 0.7686 0.7749 0.7749 -0.0063 -0.81%
2024-09-06 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7749 0.7749 0.7850 0.7850 -0.0101 -1.29%
2024-09-05 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7850 0.7850 0.7840 0.7840 0.0010 0.13%
2024-09-04 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7840 0.7840 0.7881 0.7881 -0.0041 -0.52%
2024-09-03 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7881 0.7881 0.7833 0.7833 0.0048 0.61%
2024-09-02 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7833 0.7833 0.7926 0.7926 -0.0093 -1.17%
2024-08-30 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7926 0.7926 0.7816 0.7816 0.0110 1.41%
2024-08-29 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7816 0.7816 0.7763 0.7763 0.0053 0.68%
2024-08-28 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7763 0.7763 0.7772 0.7772 -0.0009 -0.12%
2024-08-27 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7772 0.7772 0.7817 0.7817 -0.0045 -0.58%
2024-08-26 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7817 0.7817 0.7816 0.7816 0.0001 0.01%
2024-08-23 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7816 0.7816 0.7809 0.7809 0.0007 0.09%
2024-08-22 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7809 0.7809 0.7849 0.7849 -0.0040 -0.51%
2024-08-21 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7849 0.7849 0.7864 0.7864 -0.0015 -0.19%
2024-08-20 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7864 0.7864 0.7964 0.7964 -0.0100 -1.26%
2024-08-19 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7964 0.7964 0.7964 0.7964 0.0000 0.00%
2024-08-16 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7964 0.7964 0.7964 0.7964 0.0000 0.00%
2024-08-15 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7964 0.7964 0.7930 0.7930 0.0034 0.43%
2024-08-14 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7930 0.7930 0.8004 0.8004 -0.0074 -0.92%
2024-08-13 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8004 0.8004 0.7997 0.7997 0.0007 0.09%
2024-08-12 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7997 0.7997 0.7994 0.7994 0.0003 0.04%
2024-08-09 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7994 0.7994 0.8016 0.8016 -0.0022 -0.27%
2024-08-08 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8016 0.8016 0.8010 0.8010 0.0006 0.07%
2024-08-07 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8010 0.8010 0.8002 0.8002 0.0008 0.10%
2024-08-06 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8002 0.8002 0.7935 0.7935 0.0067 0.84%
2024-08-05 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.7935 0.7935 0.8058 0.8058 -0.0123 -1.53%
2024-08-02 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8058 0.8058 0.8149 0.8149 -0.0091 -1.12%
2024-08-01 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8149 0.8149 0.8210 0.8210 -0.0061 -0.74%
2024-07-30 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8019 0.8019 0.8057 0.8057 -0.0038 -0.47%
2024-07-29 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8057 0.8057 0.8097 0.8097 -0.0040 -0.49%
2024-07-26 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8097 0.8097 0.8033 0.8033 0.0064 0.80%
2024-07-25 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8033 0.8033 0.8057 0.8057 -0.0024 -0.30%
2024-07-24 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8057 0.8057 0.8114 0.8114 -0.0057 -0.70%
2024-07-23 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8114 0.8114 0.8264 0.8264 -0.0150 -1.82%
2024-07-22 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8264 0.8264 0.8287 0.8287 -0.0023 -0.28%
2024-07-19 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8287 0.8287 0.8286 0.8286 0.0001 0.01%
2024-07-18 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8286 0.8286 0.8255 0.8255 0.0031 0.38%
2024-07-17 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8255 0.8255 0.8298 0.8298 -0.0043 -0.52%
2024-07-16 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8298 0.8298 0.8279 0.8279 0.0019 0.23%
2024-07-15 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8279 0.8279 0.8306 0.8306 -0.0027 -0.33%
2024-07-12 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8306 0.8306 0.8322 0.8322 -0.0016 -0.19%
2024-07-11 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8322 0.8322 0.8236 0.8236 0.0086 1.04%
2024-07-10 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8236 0.8236 0.8267 0.8267 -0.0031 -0.37%
2024-07-09 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8267 0.8267 0.8193 0.8193 0.0074 0.90%
2024-07-08 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8193 0.8193 0.8285 0.8285 -0.0092 -1.11%
2024-07-05 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8285 0.8285 0.8260 0.8260 0.0025 0.30%
2024-07-04 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8260 0.8260 0.8321 0.8321 -0.0061 -0.73%
2024-07-03 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8321 0.8321 0.8375 0.8375 -0.0054 -0.64%
2024-07-02 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8375 0.8375 0.8432 0.8432 -0.0057 -0.68%
2024-07-01 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8432 0.8432 0.8377 0.8377 0.0055 0.66%
2024-06-30 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8377 0.8377 0.8378 0.8378 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8353 0.8353 0.8444 0.8444 -0.0091 -1.08%
2024-06-26 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8444 0.8444 0.8382 0.8382 0.0062 0.74%
2024-06-25 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8382 0.8382 0.8409 0.8409 -0.0027 -0.32%
2024-06-24 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8409 0.8409 0.8498 0.8498 -0.0089 -1.05%
2024-06-21 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8498 0.8498 0.8507 0.8507 -0.0009 -0.11%
2024-06-20 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8507 0.8507 0.8561 0.8561 -0.0054 -0.63%
2024-06-19 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8561 0.8561 0.8595 0.8595 -0.0034 -0.40%
2024-06-18 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8595 0.8595 0.8569 0.8569 0.0026 0.30%
2024-06-17 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8569 0.8569 0.8589 0.8589 -0.0020 -0.23%
2024-06-14 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8589 0.8589 0.8561 0.8561 0.0028 0.33%
2024-06-13 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8561 0.8561 0.8586 0.8586 -0.0025 -0.29%
2024-06-12 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8586 0.8586 0.8555 0.8555 0.0031 0.36%
2024-06-11 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8555 0.8555 0.8577 0.8577 -0.0022 -0.26%
2024-06-07 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8577 0.8577 0.8583 0.8583 -0.0006 -0.07%
2024-06-06 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8583 0.8583 0.8604 0.8604 -0.0021 -0.24%
2024-06-05 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8604 0.8604 0.8675 0.8675 -0.0071 -0.82%
2024-06-04 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8675 0.8675 0.8641 0.8641 0.0034 0.39%
2024-06-03 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8656 0.8656 -0.0015 -0.17%
2024-05-31 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8656 0.8656 0.8655 0.8655 0.0001 0.01%
2024-05-30 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8655 0.8655 0.8675 0.8675 -0.0020 -0.23%
2024-05-29 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8675 0.8675 0.8662 0.8662 0.0013 0.15%
2024-05-28 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8662 0.8662 0.8722 0.8722 -0.0060 -0.69%
2024-05-27 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8722 0.8722 0.8660 0.8660 0.0062 0.72%
2024-05-24 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8660 0.8660 0.8739 0.8739 -0.0079 -0.90%
2024-05-23 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個月持有混合(FOF)A 0.8739 0.8739 0.8859 0.8859 -0.0120 -1.35%