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廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016989)

今天最新凈值 0.9346 0.0059 0.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9346
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8303億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
今年以來廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A(016989)基金累計(jì)收益率2.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9351 0.9351 0.9346 0.9346 0.0005 0.05%
2025-05-20 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9346 0.9346 0.9287 0.9287 0.0059 0.64%
2025-05-19 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9277 0.9277 0.0010 0.11%
2025-05-16 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9267 0.9267 0.0010 0.11%
2025-05-15 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9267 0.9267 0.9322 0.9322 -0.0055 -0.59%
2025-05-14 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9311 0.9311 0.0011 0.12%
2025-05-13 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9311 0.9311 0.9313 0.9313 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9313 0.9313 0.9260 0.9260 0.0053 0.57%
2025-05-09 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9260 0.9260 0.9294 0.9294 -0.0034 -0.37%
2025-05-08 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9269 0.9269 0.0025 0.27%
2025-05-07 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9250 0.9250 0.0019 0.21%
2025-05-06 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9250 0.9250 0.9158 0.9158 0.0092 1.00%
2025-04-30 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9149 0.9149 0.0009 0.10%
2025-04-29 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9139 0.9139 0.0010 0.11%
2025-04-28 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9166 0.9166 -0.0027 -0.29%
2025-04-25 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9159 0.9159 0.0007 0.08%
2025-04-24 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9180 0.9180 -0.0021 -0.23%
2025-04-23 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9180 0.9180 0.9161 0.9161 0.0019 0.21%
2025-04-22 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9161 0.9161 0.9159 0.9159 0.0002 0.02%
2025-04-21 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9092 0.9092 0.0067 0.74%
2025-04-18 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9092 0.9092 0.9107 0.9107 -0.0015 -0.16%
2025-04-17 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9107 0.9107 0.9085 0.9085 0.0022 0.24%
2025-04-16 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9085 0.9085 0.9119 0.9119 -0.0034 -0.37%
2025-04-15 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9119 0.9119 0.9117 0.9117 0.0002 0.02%
2025-04-14 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9067 0.9067 0.0050 0.55%
2025-04-11 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9067 0.9067 0.9028 0.9028 0.0039 0.43%
2025-04-10 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9028 0.9028 0.8894 0.8894 0.0134 1.51%
2025-04-09 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8894 0.8894 0.8806 0.8806 0.0088 1.00%
2025-04-08 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8806 0.8806 0.8750 0.8750 0.0056 0.64%
2025-04-07 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8750 0.8750 0.9255 0.9255 -0.0505 -5.46%
2025-04-03 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9255 0.9255 0.9327 0.9327 -0.0072 -0.77%
2025-04-02 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9327 0.9327 0.9312 0.9312 0.0015 0.16%
2025-04-01 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9281 0.9281 0.0031 0.33%
2025-03-31 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9281 0.9281 0.9319 0.9319 -0.0038 -0.41%
2025-03-28 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9319 0.9319 0.9363 0.9363 -0.0044 -0.47%
2025-03-27 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9360 0.9360 0.0003 0.03%
2025-03-26 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9360 0.9360 0.9363 0.9363 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9397 0.9397 -0.0034 -0.36%
2025-03-24 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9377 0.9377 0.0020 0.21%
2025-03-21 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9471 0.9471 -0.0094 -0.99%
2025-03-20 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9513 0.9513 -0.0042 -0.44%
2025-03-19 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9543 0.9543 -0.0030 -0.31%
2025-03-18 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9543 0.9543 0.9512 0.9512 0.0031 0.33%
2025-03-17 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9510 0.9510 0.0002 0.02%
2025-03-14 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9402 0.9402 0.0108 1.15%
2025-03-13 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9444 0.9444 -0.0042 -0.44%
2025-03-12 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9444 0.9444 0.0000 0.00%
2025-03-11 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9414 0.9414 0.0030 0.32%
2025-03-10 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9395 0.9395 0.0019 0.20%
2025-03-07 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9395 0.9395 0.9391 0.9391 0.0004 0.04%
2025-03-06 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9284 0.9284 0.0107 1.15%
2025-03-05 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9284 0.9284 0.9241 0.9241 0.0043 0.47%
2025-03-04 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9200 0.9200 0.0041 0.45%
2025-03-03 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9200 0.9200 0.9216 0.9216 -0.0016 -0.17%
2025-02-28 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9216 0.9216 0.9389 0.9389 -0.0173 -1.84%
2025-02-27 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9396 0.9396 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9330 0.9330 0.0066 0.71%
2025-02-25 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9330 0.9330 0.9405 0.9405 -0.0075 -0.80%
2025-02-24 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9417 0.9417 -0.0012 -0.13%
2025-02-21 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9308 0.9308 0.0109 1.17%
2025-02-20 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9291 0.9291 0.0017 0.18%
2025-02-19 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9217 0.9217 0.0074 0.80%
2025-02-18 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9217 0.9217 0.9306 0.9306 -0.0089 -0.96%
2025-02-17 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9306 0.9306 0.9272 0.9272 0.0034 0.37%
2025-02-14 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9227 0.9227 0.0045 0.49%
2025-02-13 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9296 0.9296 -0.0069 -0.74%
2025-02-12 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9296 0.9296 0.9235 0.9235 0.0061 0.66%
2025-02-11 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9235 0.9235 0.9233 0.9233 0.0002 0.02%
2025-02-10 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9233 0.9233 0.9194 0.9194 0.0039 0.42%
2025-02-07 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9113 0.9113 0.0081 0.89%
2025-02-06 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9113 0.9113 0.9022 0.9022 0.0091 1.01%
2025-02-05 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9022 0.9022 0.9112 0.9112 -0.0090 -0.99%
2025-01-27 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9171 0.9171 -0.0059 -0.64%
2025-01-24 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9171 0.9171 0.9092 0.9092 0.0079 0.87%
2025-01-21 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9133 0.9133 0.9099 0.9099 0.0034 0.37%
2025-01-13 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8839 0.8839 0.8864 0.8864 -0.0025 -0.28%
2025-01-10 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8864 0.8864 0.8977 0.8977 -0.0113 -1.26%
2025-01-09 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8977 0.8977 0.8987 0.8987 -0.0010 -0.11%
2025-01-08 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8987 0.8987 0.8993 0.8993 -0.0006 -0.07%
2025-01-07 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8993 0.8993 0.8893 0.8893 0.0100 1.12%
2025-01-06 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8893 0.8893 0.8901 0.8901 -0.0008 -0.09%
2025-01-03 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8901 0.8901 0.8994 0.8994 -0.0093 -1.03%
2025-01-02 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8994 0.8994 0.9132 0.9132 -0.0138 -1.51%