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廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)(016989)

今天最新凈值 0.9277 0.0010 0.1100% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9277
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8303億
  • 最近資產(chǎn)：3.52億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一周廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A(016989)基金累計(jì)收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9277 0.9277 0.0010 0.11%
2025-05-16 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9267 0.9267 0.0010 0.11%
2025-05-15 016989 廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9267 0.9267 0.9322 0.9322 -0.0055 -0.59%