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招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A基金凈值查詢(016974)

今天最新凈值 1.0537 0.0014 0.1300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0537
  • 成立日期：2023-07-10
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3340億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王建滲
近一月招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)基金累計(jì)收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016974 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0537 1.0537 0.0012 0.11%
2025-05-20 016974 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0523 1.0523 0.0014 0.13%
2025-05-19 016974 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0520 1.0520 0.0003 0.03%
2025-05-16 016974 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0523 1.0523 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016974 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0541 1.0541 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 016974 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0532 1.0532 0.0009 0.09%
2025-05-13 016974 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0535 1.0535 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 016974 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0523 1.0523 0.0012 0.11%
2025-05-09 016974 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0530 1.0530 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 016974 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0523 1.0523 0.0007 0.07%
2025-05-07 016974 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0516 1.0516 0.0007 0.07%
2025-05-06 016974 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0516 1.0516 1.0493 1.0493 0.0023 0.22%
2025-04-30 016974 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0486 1.0486 0.0007 0.07%
2025-04-29 016974 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0486 1.0486 1.0479 1.0479 0.0007 0.07%
2025-04-28 016974 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0486 1.0486 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 016974 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2025-04-24 016974 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%