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招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A - 基金主頁(yè)(代碼:016974)

今天最新凈值 1.0537 0.0014 0.1300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0537
  • 成立日期：2023-07-10
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3340億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王建滲
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.06% 0.29% 1.17% 0.36% 2.93% - - 5.23%
同類排名 116/391 204/426 228/418 158/403 193/367 -
招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)基金檔案
基金代碼 016974 基金簡(jiǎn)稱 招商智安穩(wěn)健配置1年持有期混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-04-07~2023-07-06 成立日期 2023-07-10 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 王建滲 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 1.38億 最近份額 1.3340億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率