國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(016962)
今天最新凈值
1.0294
-0.0014 -0.1400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0191
-0.0103 -1.0042%
- 累計(jì)凈值：1.0294
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.6718億
- 最近資產(chǎn)：2.48億
- 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：章椹元
近一月國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A(016962)基金累計(jì)收益率5.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016962 |
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
016962 |
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
016962 |
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
016962 |
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-05-16 |
016962 |
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
016962 |
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0109 |
-1.06% |
| 2025-05-14 |
016962 |
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
016962 |
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
016962 |
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0117 |
1.16% |
| 2025-05-09 |
016962 |
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0111 |
-1.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
016962 |
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0079 |
0.78% |
| 2025-05-07 |
016962 |
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-05-06 |
016962 |
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
1.0126 |
1.0126 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0249 |
2.52% |
| 2025-04-30 |
016962 |
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0082 |
0.84% |
| 2025-04-29 |
016962 |
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0063 |
0.65% |
| 2025-04-28 |
016962 |
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
0.9732 |
0.9732 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0097 |
-0.99% |
| 2025-04-25 |
016962 |
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0051 |
0.52% |
| 2025-04-24 |
016962 |
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
0.9778 |
0.9778 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0103 |
-1.04% |
| 2025-04-23 |
016962 |
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
0.9881 |
0.9881 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0069 |
0.70% |
