金鷹添興一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(016923)
今天最新凈值
1.0716
0.0006 0.0600%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0716
- 成立日期：2023-06-28
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：1.1646億
- 最近資產(chǎn)：1.20億
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：龍悅芳 陳雙雙
近一月金鷹添興一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,金鷹添興一年定開債券發(fā)起式(016923)基金累計收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016923 |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
016923 |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
016923 |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
016923 |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
016923 |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
016923 |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0701 |
1.0701 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
016923 |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0698 |
1.0698 |
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1.0693 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
016923 |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0693 |
1.0693 |
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1.0691 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
016923 |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0691 |
1.0691 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
016923 |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
016923 |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0672 |
1.0672 |
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0.11% |
| 2025-05-07 |
016923 |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0672 |
1.0672 |
1.0672 |
1.0672 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
016923 |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0672 |
1.0672 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
016923 |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
016923 |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
016923 |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0650 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
016923 |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
016923 |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0654 |
1.0654 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
016923 |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0005 |
-0.05% |
