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金鷹添興一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(016923)

今天最新凈值 1.0722 0.0006 0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0722
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1646億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳 陳雙雙
金鷹添興一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.04% 0.00%
2025-05-22 0.06% 0.00%
2025-05-21 0.06% 0.00%
2025-05-20 0.06% 0.00%
2025-05-19 0.06% 0.00%
2025-05-16 -0.03% 0.00%
2025-05-15 0.03% 0.00%
2025-05-14 0.05% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金鷹添興一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金016923實(shí)時(shí)估值圖
金鷹添興一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金016923實(shí)時(shí)估值圖
債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0664 0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C 1.0685 0.0571%
融通債券A/B 1.0842 0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A 1.2020 0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1858 0.0039%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0025%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A 1.0096 -0.0012%