工銀四季收益?zhèn)疌基金凈值查詢(016901)
今天最新凈值
1.0990
0.0007 0.0600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0998
0.0000 -0.0040%
- 累計凈值：1.1617
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：15.4255億
- 最近資產：16.84億
- 基金公司：
- 基金經理：何秀紅 丁怡凌
近一季,工銀四季收益?zhèn)疌(016901)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0998 |
1.1625 |
1.0990 |
1.1617 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0990 |
1.1617 |
1.0983 |
1.1610 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0983 |
1.1610 |
1.0976 |
1.1603 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0976 |
1.1603 |
1.0981 |
1.1608 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0981 |
1.1608 |
1.0988 |
1.1615 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0988 |
1.1615 |
1.0985 |
1.1612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0985 |
1.1612 |
1.0977 |
1.1604 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0977 |
1.1604 |
1.0976 |
1.1603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0976 |
1.1603 |
1.0969 |
1.1596 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0969 |
1.1596 |
1.0954 |
1.1581 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0954 |
1.1581 |
1.0953 |
1.1580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0953 |
1.1580 |
1.0944 |
1.1571 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0944 |
1.1571 |
1.0941 |
1.1568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0941 |
1.1568 |
1.0932 |
1.1559 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0932 |
1.1559 |
1.0935 |
1.1562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0935 |
1.1562 |
1.0933 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0933 |
1.1560 |
1.0938 |
1.1565 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0938 |
1.1565 |
1.0938 |
1.1565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0938 |
1.1565 |
1.0933 |
1.1560 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0933 |
1.1560 |
1.0932 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0932 |
1.1559 |
1.0931 |
1.1558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0931 |
1.1558 |
1.0931 |
1.1558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0931 |
1.1558 |
1.0936 |
1.1563 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-15 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0936 |
1.1563 |
1.1034 |
1.1567 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1034 |
1.1567 |
1.1032 |
1.1565 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1032 |
1.1565 |
1.1038 |
1.1571 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-10 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1038 |
1.1571 |
1.1027 |
1.1560 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-09 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1027 |
1.1560 |
1.1019 |
1.1552 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-08 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1019 |
1.1552 |
1.1011 |
1.1544 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-07 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1011 |
1.1544 |
1.1045 |
1.1578 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-04-03 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1045 |
1.1578 |
1.1030 |
1.1563 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-02 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1030 |
1.1563 |
1.1022 |
1.1555 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1022 |
1.1555 |
1.1016 |
1.1549 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1016 |
1.1549 |
1.1023 |
1.1556 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1023 |
1.1556 |
1.1025 |
1.1558 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1025 |
1.1558 |
1.1026 |
1.1559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1026 |
1.1559 |
1.1021 |
1.1554 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1021 |
1.1554 |
1.1010 |
1.1543 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-24 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1010 |
1.1543 |
1.1010 |
1.1543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1010 |
1.1543 |
1.1019 |
1.1552 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-20 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1019 |
1.1552 |
1.1014 |
1.1547 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-19 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1014 |
1.1547 |
1.1015 |
1.1548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1015 |
1.1548 |
1.1011 |
1.1544 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1011 |
1.1544 |
1.1017 |
1.1550 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1017 |
1.1550 |
1.0998 |
1.1531 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-13 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0998 |
1.1531 |
1.0994 |
1.1527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0994 |
1.1527 |
1.0991 |
1.1524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0991 |
1.1524 |
1.1005 |
1.1538 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1005 |
1.1538 |
1.1007 |
1.1540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1007 |
1.1540 |
1.1022 |
1.1555 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1022 |
1.1555 |
1.1018 |
1.1551 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-05 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1018 |
1.1551 |
1.1013 |
1.1546 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1013 |
1.1546 |
1.1007 |
1.1540 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1007 |
1.1540 |
1.1008 |
1.1541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1008 |
1.1541 |
1.1024 |
1.1557 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-27 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1024 |
1.1557 |
1.1030 |
1.1563 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1030 |
1.1563 |
1.1014 |
1.1547 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-25 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1014 |
1.1547 |
1.1018 |
1.1551 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.1018 |
1.1551 |
1.1036 |
1.1569 |
-0.0018 |
-0.16% |
