工銀四季收益?zhèn)疌基金凈值查詢(016901)
今天最新凈值
1.0998
0.0008 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0998
0.0000 -0.0040%
- 累計(jì)凈值：1.1625
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：15.4255億
- 最近資產(chǎn)：16.84億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何秀紅 丁怡凌
近一月,工銀四季收益?zhèn)疌(016901)基金累計(jì)收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0997 |
1.1624 |
1.0998 |
1.1625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0998 |
1.1625 |
1.0990 |
1.1617 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0990 |
1.1617 |
1.0983 |
1.1610 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0983 |
1.1610 |
1.0976 |
1.1603 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0976 |
1.1603 |
1.0981 |
1.1608 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0981 |
1.1608 |
1.0988 |
1.1615 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0988 |
1.1615 |
1.0985 |
1.1612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0985 |
1.1612 |
1.0977 |
1.1604 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0977 |
1.1604 |
1.0976 |
1.1603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0976 |
1.1603 |
1.0969 |
1.1596 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0969 |
1.1596 |
1.0954 |
1.1581 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0954 |
1.1581 |
1.0953 |
1.1580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0953 |
1.1580 |
1.0944 |
1.1571 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0944 |
1.1571 |
1.0941 |
1.1568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0941 |
1.1568 |
1.0932 |
1.1559 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0932 |
1.1559 |
1.0935 |
1.1562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0935 |
1.1562 |
1.0933 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0933 |
1.1560 |
1.0938 |
1.1565 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0938 |
1.1565 |
1.0938 |
1.1565 |
0.0000 |
0.00% |
