工銀四季收益?zhèn)疌基金凈值查詢(016901)
今天最新凈值
1.0990
0.0007 0.0600%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0998
0.0000 -0.0040%
- 累計(jì)凈值：1.1617
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：15.4255億
- 最近資產(chǎn)：16.84億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何秀紅 丁怡凌
近一周,工銀四季收益?zhèn)疌(016901)基金累計(jì)收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0998 |
1.1625 |
1.0990 |
1.1617 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0990 |
1.1617 |
1.0983 |
1.1610 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0983 |
1.1610 |
1.0976 |
1.1603 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0976 |
1.1603 |
1.0981 |
1.1608 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
016901 |
工銀四季收益?zhèn)疌 |
1.0981 |
1.1608 |
1.0988 |
1.1615 |
-0.0007 |
-0.06% |
