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今天最新凈值 1.0998 0.0008 0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1625
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.4255億
  • 最近資產(chǎn)：16.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何秀紅 丁怡凌
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-17 每份派現(xiàn)金0.0094元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-17 每份派現(xiàn)金0.0109元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-22 每份派現(xiàn)金0.0052元
2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 每份派現(xiàn)金0.0065元
2024-01-15 2024-01-15 2024-01-17 每份派現(xiàn)金0.0049元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-20 每份派現(xiàn)金0.0064元