搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀卓越成長混合A基金凈值查詢(016895)

今天最新凈值 0.9616 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9531 0.0015 0.1610%
  • 累計(jì)凈值：0.9616
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6931億
  • 最近資產(chǎn)：4.65億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：黃珺
近一年中銀卓越成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀卓越成長混合A(016895)基金累計(jì)收益率12.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016895 中銀卓越成長混合A 0.9516 0.9516 0.9616 0.9616 -0.0100 -1.04%
2025-05-21 016895 中銀卓越成長混合A 0.9616 0.9616 0.9605 0.9605 0.0011 0.11%
2025-05-20 016895 中銀卓越成長混合A 0.9605 0.9605 0.9418 0.9418 0.0187 1.99%
2025-05-19 016895 中銀卓越成長混合A 0.9418 0.9418 0.9286 0.9286 0.0132 1.42%
2025-05-16 016895 中銀卓越成長混合A 0.9286 0.9286 0.9226 0.9226 0.0060 0.65%
2025-05-15 016895 中銀卓越成長混合A 0.9226 0.9226 0.9261 0.9261 -0.0035 -0.38%
2025-05-14 016895 中銀卓越成長混合A 0.9261 0.9261 0.9292 0.9292 -0.0031 -0.33%
2025-05-13 016895 中銀卓越成長混合A 0.9292 0.9292 0.9281 0.9281 0.0011 0.12%
2025-05-12 016895 中銀卓越成長混合A 0.9281 0.9281 0.9222 0.9222 0.0059 0.64%
2025-05-09 016895 中銀卓越成長混合A 0.9222 0.9222 0.9272 0.9272 -0.0050 -0.54%
2025-05-08 016895 中銀卓越成長混合A 0.9272 0.9272 0.9343 0.9343 -0.0071 -0.76%
2025-05-07 016895 中銀卓越成長混合A 0.9343 0.9343 0.9388 0.9388 -0.0045 -0.48%
2025-05-06 016895 中銀卓越成長混合A 0.9388 0.9388 0.9269 0.9269 0.0119 1.28%
2025-04-30 016895 中銀卓越成長混合A 0.9269 0.9269 0.9234 0.9234 0.0035 0.38%
2025-04-29 016895 中銀卓越成長混合A 0.9234 0.9234 0.9126 0.9126 0.0108 1.18%
2025-04-28 016895 中銀卓越成長混合A 0.9126 0.9126 0.9193 0.9193 -0.0067 -0.73%
2025-04-25 016895 中銀卓越成長混合A 0.9193 0.9193 0.9158 0.9158 0.0035 0.38%
2025-04-24 016895 中銀卓越成長混合A 0.9158 0.9158 0.9141 0.9141 0.0017 0.19%
2025-04-23 016895 中銀卓越成長混合A 0.9141 0.9141 0.9128 0.9128 0.0013 0.14%
2025-04-22 016895 中銀卓越成長混合A 0.9128 0.9128 0.9084 0.9084 0.0044 0.48%
2025-04-21 016895 中銀卓越成長混合A 0.9084 0.9084 0.8901 0.8901 0.0183 2.06%
2025-04-18 016895 中銀卓越成長混合A 0.8901 0.8901 0.9006 0.9006 -0.0105 -1.17%
2025-04-17 016895 中銀卓越成長混合A 0.9006 0.9006 0.8980 0.8980 0.0026 0.29%
2025-04-16 016895 中銀卓越成長混合A 0.8980 0.8980 0.9088 0.9088 -0.0108 -1.19%
2025-04-15 016895 中銀卓越成長混合A 0.9088 0.9088 0.9077 0.9077 0.0011 0.12%
2025-04-14 016895 中銀卓越成長混合A 0.9077 0.9077 0.8915 0.8915 0.0162 1.82%
2025-04-11 016895 中銀卓越成長混合A 0.8915 0.8915 0.8852 0.8852 0.0063 0.71%
2025-04-10 016895 中銀卓越成長混合A 0.8852 0.8852 0.8653 0.8653 0.0199 2.30%
2025-04-09 016895 中銀卓越成長混合A 0.8653 0.8653 0.8430 0.8430 0.0223 2.65%
2025-04-08 016895 中銀卓越成長混合A 0.8430 0.8430 0.8366 0.8366 0.0064 0.77%
2025-04-07 016895 中銀卓越成長混合A 0.8366 0.8366 0.9243 0.9243 -0.0877 -9.49%
2025-04-03 016895 中銀卓越成長混合A 0.9243 0.9243 0.9346 0.9346 -0.0103 -1.10%
2025-04-02 016895 中銀卓越成長混合A 0.9346 0.9346 0.9311 0.9311 0.0035 0.38%
2025-04-01 016895 中銀卓越成長混合A 0.9311 0.9311 0.9300 0.9300 0.0011 0.12%
2025-03-31 016895 中銀卓越成長混合A 0.9300 0.9300 0.9406 0.9406 -0.0106 -1.13%
2025-03-28 016895 中銀卓越成長混合A 0.9406 0.9406 0.9485 0.9485 -0.0079 -0.83%
2025-03-27 016895 中銀卓越成長混合A 0.9485 0.9485 0.9446 0.9446 0.0039 0.41%
2025-03-26 016895 中銀卓越成長混合A 0.9446 0.9446 0.9429 0.9429 0.0017 0.18%
2025-03-25 016895 中銀卓越成長混合A 0.9429 0.9429 0.9556 0.9556 -0.0127 -1.33%
2025-03-24 016895 中銀卓越成長混合A 0.9556 0.9556 0.9555 0.9555 0.0001 0.01%
2025-03-21 016895 中銀卓越成長混合A 0.9555 0.9555 0.9843 0.9843 -0.0288 -2.93%
2025-03-20 016895 中銀卓越成長混合A 0.9843 0.9843 0.9960 0.9960 -0.0117 -1.17%
2025-03-19 016895 中銀卓越成長混合A 0.9960 0.9960 1.0040 1.0040 -0.0080 -0.80%
2025-03-18 016895 中銀卓越成長混合A 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40%
2025-03-17 016895 中銀卓越成長混合A 1.0000 1.0000 1.0044 1.0044 -0.0044 -0.44%
2025-03-14 016895 中銀卓越成長混合A 1.0044 1.0044 0.9763 0.9763 0.0281 2.88%
2025-03-13 016895 中銀卓越成長混合A 0.9763 0.9763 1.0025 1.0025 -0.0262 -2.61%
2025-03-12 016895 中銀卓越成長混合A 1.0025 1.0025 1.0031 1.0031 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 016895 中銀卓越成長混合A 1.0031 1.0031 1.0061 1.0061 -0.0030 -0.30%
2025-03-10 016895 中銀卓越成長混合A 1.0061 1.0061 1.0185 1.0185 -0.0124 -1.22%
2025-03-07 016895 中銀卓越成長混合A 1.0185 1.0185 1.0157 1.0157 0.0028 0.28%
2025-03-06 016895 中銀卓越成長混合A 1.0157 1.0157 0.9863 0.9863 0.0294 2.98%
2025-03-05 016895 中銀卓越成長混合A 0.9863 0.9863 0.9749 0.9749 0.0114 1.17%
2025-03-04 016895 中銀卓越成長混合A 0.9749 0.9749 0.9539 0.9539 0.0210 2.20%
2025-03-03 016895 中銀卓越成長混合A 0.9539 0.9539 0.9560 0.9560 -0.0021 -0.22%
2025-02-28 016895 中銀卓越成長混合A 0.9560 0.9560 1.0038 1.0038 -0.0478 -4.76%
2025-02-27 016895 中銀卓越成長混合A 1.0038 1.0038 1.0174 1.0174 -0.0136 -1.34%
2025-02-26 016895 中銀卓越成長混合A 1.0174 1.0174 1.0142 1.0142 0.0032 0.32%
2025-02-25 016895 中銀卓越成長混合A 1.0142 1.0142 1.0200 1.0200 -0.0058 -0.57%
2025-02-24 016895 中銀卓越成長混合A 1.0200 1.0200 1.0324 1.0324 -0.0124 -1.20%
2025-02-21 016895 中銀卓越成長混合A 1.0324 1.0324 1.0024 1.0024 0.0300 2.99%
2025-02-20 016895 中銀卓越成長混合A 1.0024 1.0024 1.0006 1.0006 0.0018 0.18%
2025-02-19 016895 中銀卓越成長混合A 1.0006 1.0006 0.9637 0.9637 0.0369 3.83%
2025-02-18 016895 中銀卓越成長混合A 0.9637 0.9637 0.9813 0.9813 -0.0176 -1.79%
2025-02-17 016895 中銀卓越成長混合A 0.9813 0.9813 0.9588 0.9588 0.0225 2.35%
2025-02-14 016895 中銀卓越成長混合A 0.9588 0.9588 0.9542 0.9542 0.0046 0.48%
2025-02-13 016895 中銀卓越成長混合A 0.9542 0.9542 0.9740 0.9740 -0.0198 -2.03%
2025-02-12 016895 中銀卓越成長混合A 0.9740 0.9740 0.9637 0.9637 0.0103 1.07%
2025-02-11 016895 中銀卓越成長混合A 0.9637 0.9637 0.9641 0.9641 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 016895 中銀卓越成長混合A 0.9641 0.9641 0.9542 0.9542 0.0099 1.04%
2025-02-07 016895 中銀卓越成長混合A 0.9542 0.9542 0.9487 0.9487 0.0055 0.58%
2025-02-06 016895 中銀卓越成長混合A 0.9487 0.9487 0.9110 0.9110 0.0377 4.14%
2025-02-05 016895 中銀卓越成長混合A 0.9110 0.9110 0.9107 0.9107 0.0003 0.03%
2025-01-27 016895 中銀卓越成長混合A 0.9107 0.9107 0.9355 0.9355 -0.0248 -2.65%
2025-01-22 016895 中銀卓越成長混合A 0.9235 0.9235 0.9192 0.9192 0.0043 0.47%
2025-01-14 016895 中銀卓越成長混合A 0.8808 0.8808 0.8401 0.8401 0.0407 4.84%
2025-01-13 016895 中銀卓越成長混合A 0.8401 0.8401 0.8422 0.8422 -0.0021 -0.25%
2025-01-10 016895 中銀卓越成長混合A 0.8422 0.8422 0.8546 0.8546 -0.0124 -1.45%
2025-01-09 016895 中銀卓越成長混合A 0.8546 0.8546 0.8396 0.8396 0.0150 1.79%
2025-01-08 016895 中銀卓越成長混合A 0.8396 0.8396 0.8401 0.8401 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 016895 中銀卓越成長混合A 0.8401 0.8401 0.8227 0.8227 0.0174 2.11%
2025-01-06 016895 中銀卓越成長混合A 0.8227 0.8227 0.8288 0.8288 -0.0061 -0.74%
2025-01-03 016895 中銀卓越成長混合A 0.8288 0.8288 0.8518 0.8518 -0.0230 -2.70%
2025-01-02 016895 中銀卓越成長混合A 0.8518 0.8518 0.8688 0.8688 -0.0170 -1.96%
2024-12-31 016895 中銀卓越成長混合A 0.8688 0.8688 0.8921 0.8921 -0.0233 -2.61%
2024-12-26 016895 中銀卓越成長混合A 0.8927 0.8927 0.8759 0.8759 0.0168 1.92%
2024-12-25 016895 中銀卓越成長混合A 0.8759 0.8759 0.8784 0.8784 -0.0025 -0.28%
2024-12-24 016895 中銀卓越成長混合A 0.8784 0.8784 0.8673 0.8673 0.0111 1.28%
2024-12-23 016895 中銀卓越成長混合A 0.8673 0.8673 0.8948 0.8948 -0.0275 -3.07%
2024-12-20 016895 中銀卓越成長混合A 0.8948 0.8948 0.8841 0.8841 0.0107 1.21%
2024-12-19 016895 中銀卓越成長混合A 0.8841 0.8841 0.8739 0.8739 0.0102 1.17%
2024-12-18 016895 中銀卓越成長混合A 0.8739 0.8739 0.8724 0.8724 0.0015 0.17%
2024-12-17 016895 中銀卓越成長混合A 0.8724 0.8724 0.8919 0.8919 -0.0195 -2.19%
2024-12-16 016895 中銀卓越成長混合A 0.8919 0.8919 0.9085 0.9085 -0.0166 -1.83%
2024-12-13 016895 中銀卓越成長混合A 0.9085 0.9085 0.9173 0.9173 -0.0088 -0.96%
2024-12-12 016895 中銀卓越成長混合A 0.9173 0.9173 0.9131 0.9131 0.0042 0.46%
2024-12-11 016895 中銀卓越成長混合A 0.9131 0.9131 0.9037 0.9037 0.0094 1.04%
2024-12-10 016895 中銀卓越成長混合A 0.9037 0.9037 0.8900 0.8900 0.0137 1.54%
2024-12-09 016895 中銀卓越成長混合A 0.8900 0.8900 0.8913 0.8913 -0.0013 -0.15%
2024-12-06 016895 中銀卓越成長混合A 0.8913 0.8913 0.8816 0.8816 0.0097 1.10%
2024-12-05 016895 中銀卓越成長混合A 0.8816 0.8816 0.8688 0.8688 0.0128 1.47%
2024-12-04 016895 中銀卓越成長混合A 0.8688 0.8688 0.8784 0.8784 -0.0096 -1.09%
2024-12-03 016895 中銀卓越成長混合A 0.8784 0.8784 0.8847 0.8847 -0.0063 -0.71%
2024-12-02 016895 中銀卓越成長混合A 0.8847 0.8847 0.8659 0.8659 0.0188 2.17%
2024-11-29 016895 中銀卓越成長混合A 0.8659 0.8659 0.8449 0.8449 0.0210 2.49%
2024-11-28 016895 中銀卓越成長混合A 0.8449 0.8449 0.8549 0.8549 -0.0100 -1.17%
2024-11-27 016895 中銀卓越成長混合A 0.8549 0.8549 0.8291 0.8291 0.0258 3.11%
2024-11-26 016895 中銀卓越成長混合A 0.8291 0.8291 0.8391 0.8391 -0.0100 -1.19%
2024-11-25 016895 中銀卓越成長混合A 0.8391 0.8391 0.8425 0.8425 -0.0034 -0.40%
2024-11-22 016895 中銀卓越成長混合A 0.8425 0.8425 0.8687 0.8687 -0.0262 -3.02%
2024-11-21 016895 中銀卓越成長混合A 0.8687 0.8687 0.8707 0.8707 -0.0020 -0.23%
2024-11-20 016895 中銀卓越成長混合A 0.8707 0.8707 0.8600 0.8600 0.0107 1.24%
2024-11-19 016895 中銀卓越成長混合A 0.8600 0.8600 0.8382 0.8382 0.0218 2.60%
2024-11-18 016895 中銀卓越成長混合A 0.8382 0.8382 0.8613 0.8613 -0.0231 -2.68%
2024-11-15 016895 中銀卓越成長混合A 0.8613 0.8613 0.8842 0.8842 -0.0229 -2.59%
2024-11-14 016895 中銀卓越成長混合A 0.8842 0.8842 0.9034 0.9034 -0.0192 -2.13%
2024-11-13 016895 中銀卓越成長混合A 0.9034 0.9034 0.9059 0.9059 -0.0025 -0.28%
2024-11-12 016895 中銀卓越成長混合A 0.9059 0.9059 0.9222 0.9222 -0.0163 -1.77%
2024-11-11 016895 中銀卓越成長混合A 0.9222 0.9222 0.8952 0.8952 0.0270 3.02%
2024-11-08 016895 中銀卓越成長混合A 0.8952 0.8952 0.8998 0.8998 -0.0046 -0.51%
2024-11-07 016895 中銀卓越成長混合A 0.8998 0.8998 0.8846 0.8846 0.0152 1.72%
2024-11-06 016895 中銀卓越成長混合A 0.8846 0.8846 0.8774 0.8774 0.0072 0.82%
2024-11-05 016895 中銀卓越成長混合A 0.8774 0.8774 0.8503 0.8503 0.0271 3.19%
2024-11-04 016895 中銀卓越成長混合A 0.8503 0.8503 0.8331 0.8331 0.0172 2.06%
2024-11-01 016895 中銀卓越成長混合A 0.8331 0.8331 0.8448 0.8448 -0.0117 -1.38%
2024-10-31 016895 中銀卓越成長混合A 0.8448 0.8448 0.8436 0.8436 0.0012 0.14%
2024-10-30 016895 中銀卓越成長混合A 0.8436 0.8436 0.8452 0.8452 -0.0016 -0.19%
2024-10-29 016895 中銀卓越成長混合A 0.8452 0.8452 0.8530 0.8530 -0.0078 -0.91%
2024-10-28 016895 中銀卓越成長混合A 0.8530 0.8530 0.8448 0.8448 0.0082 0.97%
2024-10-25 016895 中銀卓越成長混合A 0.8448 0.8448 0.8369 0.8369 0.0079 0.94%
2024-10-24 016895 中銀卓越成長混合A 0.8369 0.8369 0.8451 0.8451 -0.0082 -0.97%
2024-10-23 016895 中銀卓越成長混合A 0.8451 0.8451 0.8513 0.8513 -0.0062 -0.73%
2024-10-22 016895 中銀卓越成長混合A 0.8513 0.8513 0.8437 0.8437 0.0076 0.90%
2024-10-21 016895 中銀卓越成長混合A 0.8437 0.8437 0.8333 0.8333 0.0104 1.25%
2024-10-18 016895 中銀卓越成長混合A 0.8333 0.8333 0.8018 0.8018 0.0315 3.93%
2024-10-17 016895 中銀卓越成長混合A 0.8018 0.8018 0.8073 0.8073 -0.0055 -0.68%
2024-10-16 016895 中銀卓越成長混合A 0.8073 0.8073 0.8087 0.8087 -0.0014 -0.17%
2024-10-15 016895 中銀卓越成長混合A 0.8087 0.8087 0.8262 0.8262 -0.0175 -2.12%
2024-10-14 016895 中銀卓越成長混合A 0.8262 0.8262 0.8083 0.8083 0.0179 2.21%
2024-10-11 016895 中銀卓越成長混合A 0.8083 0.8083 0.8347 0.8347 -0.0264 -3.16%
2024-10-10 016895 中銀卓越成長混合A 0.8347 0.8347 0.8343 0.8343 0.0004 0.05%
2024-10-09 016895 中銀卓越成長混合A 0.8343 0.8343 0.8997 0.8997 -0.0654 -7.27%
2024-10-08 016895 中銀卓越成長混合A 0.8997 0.8997 0.8524 0.8524 0.0473 5.55%
2024-09-30 016895 中銀卓越成長混合A 0.8524 0.8524 0.7838 0.7838 0.0686 8.75%
2024-09-27 016895 中銀卓越成長混合A 0.7838 0.7838 0.7443 0.7443 0.0395 5.31%
2024-09-26 016895 中銀卓越成長混合A 0.7443 0.7443 0.7155 0.7155 0.0288 4.03%
2024-09-25 016895 中銀卓越成長混合A 0.7155 0.7155 0.7144 0.7144 0.0011 0.15%
2024-09-24 016895 中銀卓越成長混合A 0.7144 0.7144 0.6925 0.6925 0.0219 3.16%
2024-09-23 016895 中銀卓越成長混合A 0.6925 0.6925 0.6938 0.6938 -0.0013 -0.19%
2024-09-20 016895 中銀卓越成長混合A 0.6938 0.6938 0.6950 0.6950 -0.0012 -0.17%
2024-09-19 016895 中銀卓越成長混合A 0.6950 0.6950 0.6902 0.6902 0.0048 0.70%
2024-09-18 016895 中銀卓越成長混合A 0.6902 0.6902 0.6889 0.6889 0.0013 0.19%
2024-09-13 016895 中銀卓越成長混合A 0.6889 0.6889 0.6912 0.6912 -0.0023 -0.33%
2024-09-12 016895 中銀卓越成長混合A 0.6912 0.6912 0.6976 0.6976 -0.0064 -0.92%
2024-09-11 016895 中銀卓越成長混合A 0.6976 0.6976 0.6935 0.6935 0.0041 0.59%
2024-09-10 016895 中銀卓越成長混合A 0.6935 0.6935 0.6933 0.6933 0.0002 0.03%
2024-09-09 016895 中銀卓越成長混合A 0.6933 0.6933 0.7001 0.7001 -0.0068 -0.97%
2024-09-06 016895 中銀卓越成長混合A 0.7001 0.7001 0.7104 0.7104 -0.0103 -1.45%
2024-09-05 016895 中銀卓越成長混合A 0.7104 0.7104 0.7040 0.7040 0.0064 0.91%
2024-09-04 016895 中銀卓越成長混合A 0.7040 0.7040 0.7088 0.7088 -0.0048 -0.68%
2024-09-03 016895 中銀卓越成長混合A 0.7088 0.7088 0.7032 0.7032 0.0056 0.80%
2024-09-02 016895 中銀卓越成長混合A 0.7032 0.7032 0.7164 0.7164 -0.0132 -1.84%
2024-08-30 016895 中銀卓越成長混合A 0.7164 0.7164 0.6990 0.6990 0.0174 2.49%
2024-08-29 016895 中銀卓越成長混合A 0.6990 0.6990 0.6931 0.6931 0.0059 0.85%
2024-08-28 016895 中銀卓越成長混合A 0.6931 0.6931 0.6937 0.6937 -0.0006 -0.09%
2024-08-27 016895 中銀卓越成長混合A 0.6937 0.6937 0.7010 0.7010 -0.0073 -1.04%
2024-08-26 016895 中銀卓越成長混合A 0.7010 0.7010 0.7002 0.7002 0.0008 0.11%
2024-08-23 016895 中銀卓越成長混合A 0.7002 0.7002 0.6988 0.6988 0.0014 0.20%
2024-08-22 016895 中銀卓越成長混合A 0.6988 0.6988 0.7071 0.7071 -0.0083 -1.17%
2024-08-21 016895 中銀卓越成長混合A 0.7071 0.7071 0.7061 0.7061 0.0010 0.14%
2024-08-20 016895 中銀卓越成長混合A 0.7061 0.7061 0.7151 0.7151 -0.0090 -1.26%
2024-08-19 016895 中銀卓越成長混合A 0.7151 0.7151 0.7165 0.7165 -0.0014 -0.20%
2024-08-16 016895 中銀卓越成長混合A 0.7165 0.7165 0.7174 0.7174 -0.0009 -0.13%
2024-08-15 016895 中銀卓越成長混合A 0.7174 0.7174 0.7147 0.7147 0.0027 0.38%
2024-08-14 016895 中銀卓越成長混合A 0.7147 0.7147 0.7233 0.7233 -0.0086 -1.19%
2024-08-13 016895 中銀卓越成長混合A 0.7233 0.7233 0.7210 0.7210 0.0023 0.32%
2024-08-12 016895 中銀卓越成長混合A 0.7210 0.7210 0.7233 0.7233 -0.0023 -0.32%
2024-08-09 016895 中銀卓越成長混合A 0.7233 0.7233 0.7275 0.7275 -0.0042 -0.58%
2024-08-08 016895 中銀卓越成長混合A 0.7275 0.7275 0.7279 0.7279 -0.0004 -0.05%
2024-08-07 016895 中銀卓越成長混合A 0.7279 0.7279 0.7319 0.7319 -0.0040 -0.55%
2024-08-06 016895 中銀卓越成長混合A 0.7319 0.7319 0.7225 0.7225 0.0094 1.30%
2024-08-05 016895 中銀卓越成長混合A 0.7225 0.7225 0.7395 0.7395 -0.0170 -2.30%
2024-08-02 016895 中銀卓越成長混合A 0.7395 0.7395 0.7504 0.7504 -0.0109 -1.45%
2024-07-31 016895 中銀卓越成長混合A 0.7551 0.7551 0.7317 0.7317 0.0234 3.20%
2024-07-30 016895 中銀卓越成長混合A 0.7317 0.7317 0.7356 0.7356 -0.0039 -0.53%
2024-07-29 016895 中銀卓越成長混合A 0.7356 0.7356 0.7402 0.7402 -0.0046 -0.62%
2024-07-26 016895 中銀卓越成長混合A 0.7402 0.7402 0.7335 0.7335 0.0067 0.91%
2024-07-25 016895 中銀卓越成長混合A 0.7335 0.7335 0.7385 0.7385 -0.0050 -0.68%
2024-07-24 016895 中銀卓越成長混合A 0.7385 0.7385 0.7467 0.7467 -0.0082 -1.10%
2024-07-23 016895 中銀卓越成長混合A 0.7467 0.7467 0.7652 0.7652 -0.0185 -2.42%
2024-07-22 016895 中銀卓越成長混合A 0.7652 0.7652 0.7649 0.7649 0.0003 0.04%
2024-07-19 016895 中銀卓越成長混合A 0.7649 0.7649 0.7691 0.7691 -0.0042 -0.55%
2024-07-18 016895 中銀卓越成長混合A 0.7691 0.7691 0.7701 0.7701 -0.0010 -0.13%
2024-07-17 016895 中銀卓越成長混合A 0.7701 0.7701 0.7861 0.7861 -0.0160 -2.04%
2024-07-16 016895 中銀卓越成長混合A 0.7861 0.7861 0.7778 0.7778 0.0083 1.07%
2024-07-15 016895 中銀卓越成長混合A 0.7778 0.7778 0.7807 0.7807 -0.0029 -0.37%
2024-07-12 016895 中銀卓越成長混合A 0.7807 0.7807 0.7869 0.7869 -0.0062 -0.79%
2024-07-11 016895 中銀卓越成長混合A 0.7869 0.7869 0.7791 0.7791 0.0078 1.00%
2024-07-10 016895 中銀卓越成長混合A 0.7791 0.7791 0.7772 0.7772 0.0019 0.24%
2024-07-09 016895 中銀卓越成長混合A 0.7772 0.7772 0.7577 0.7577 0.0195 2.57%
2024-07-08 016895 中銀卓越成長混合A 0.7577 0.7577 0.7621 0.7621 -0.0044 -0.58%
2024-07-05 016895 中銀卓越成長混合A 0.7621 0.7621 0.7607 0.7607 0.0014 0.18%
2024-07-04 016895 中銀卓越成長混合A 0.7607 0.7607 0.7649 0.7649 -0.0042 -0.55%
2024-07-03 016895 中銀卓越成長混合A 0.7649 0.7649 0.7670 0.7670 -0.0021 -0.27%
2024-07-02 016895 中銀卓越成長混合A 0.7670 0.7670 0.7791 0.7791 -0.0121 -1.55%
2024-07-01 016895 中銀卓越成長混合A 0.7791 0.7791 0.7728 0.7728 0.0063 0.82%
2024-06-28 016895 中銀卓越成長混合A 0.7728 0.7728 0.7658 0.7658 0.0070 0.91%
2024-06-27 016895 中銀卓越成長混合A 0.7658 0.7658 0.7802 0.7802 -0.0144 -1.85%
2024-06-26 016895 中銀卓越成長混合A 0.7802 0.7802 0.7689 0.7689 0.0113 1.47%
2024-06-25 016895 中銀卓越成長混合A 0.7689 0.7689 0.7753 0.7753 -0.0064 -0.83%
2024-06-24 016895 中銀卓越成長混合A 0.7753 0.7753 0.7883 0.7883 -0.0130 -1.65%
2024-06-21 016895 中銀卓越成長混合A 0.7883 0.7883 0.7864 0.7864 0.0019 0.24%
2024-06-20 016895 中銀卓越成長混合A 0.7864 0.7864 0.7957 0.7957 -0.0093 -1.17%
2024-06-19 016895 中銀卓越成長混合A 0.7957 0.7957 0.8029 0.8029 -0.0072 -0.90%
2024-06-18 016895 中銀卓越成長混合A 0.8029 0.8029 0.8018 0.8018 0.0011 0.14%
2024-06-17 016895 中銀卓越成長混合A 0.8018 0.8018 0.8019 0.8019 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 016895 中銀卓越成長混合A 0.8019 0.8019 0.7966 0.7966 0.0053 0.67%
2024-06-13 016895 中銀卓越成長混合A 0.7966 0.7966 0.8038 0.8038 -0.0072 -0.90%
2024-06-12 016895 中銀卓越成長混合A 0.8038 0.8038 0.8023 0.8023 0.0015 0.19%
2024-06-11 016895 中銀卓越成長混合A 0.8023 0.8023 0.8052 0.8052 -0.0029 -0.36%
2024-06-07 016895 中銀卓越成長混合A 0.8052 0.8052 0.8066 0.8066 -0.0014 -0.17%
2024-06-06 016895 中銀卓越成長混合A 0.8066 0.8066 0.8084 0.8084 -0.0018 -0.22%
2024-06-05 016895 中銀卓越成長混合A 0.8084 0.8084 0.8224 0.8224 -0.0140 -1.70%
2024-06-04 016895 中銀卓越成長混合A 0.8224 0.8224 0.8091 0.8091 0.0133 1.64%
2024-06-03 016895 中銀卓越成長混合A 0.8091 0.8091 0.8110 0.8110 -0.0019 -0.23%
2024-05-31 016895 中銀卓越成長混合A 0.8110 0.8110 0.8127 0.8127 -0.0017 -0.21%
2024-05-30 016895 中銀卓越成長混合A 0.8127 0.8127 0.8198 0.8198 -0.0071 -0.87%
2024-05-29 016895 中銀卓越成長混合A 0.8198 0.8198 0.8192 0.8192 0.0006 0.07%
2024-05-28 016895 中銀卓越成長混合A 0.8192 0.8192 0.8331 0.8331 -0.0139 -1.67%
2024-05-27 016895 中銀卓越成長混合A 0.8331 0.8331 0.8262 0.8262 0.0069 0.84%
2024-05-24 016895 中銀卓越成長混合A 0.8262 0.8262 0.8360 0.8360 -0.0098 -1.17%
2024-05-23 016895 中銀卓越成長混合A 0.8360 0.8360 0.8491 0.8491 -0.0131 -1.54%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%