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中銀卓越成長混合A基金凈值查詢(016895)

今天最新凈值 0.9616 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9571 -0.0045 -0.4727%
  • 累計凈值：0.9616
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6931億
  • 最近資產(chǎn)：4.65億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：黃珺
近一月中銀卓越成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀卓越成長混合A(016895)基金累計收益率4.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016895 中銀卓越成長混合A 0.9516 0.9516 0.9616 0.9616 -0.0100 -1.04%
2025-05-21 016895 中銀卓越成長混合A 0.9616 0.9616 0.9605 0.9605 0.0011 0.11%
2025-05-20 016895 中銀卓越成長混合A 0.9605 0.9605 0.9418 0.9418 0.0187 1.99%
2025-05-19 016895 中銀卓越成長混合A 0.9418 0.9418 0.9286 0.9286 0.0132 1.42%
2025-05-16 016895 中銀卓越成長混合A 0.9286 0.9286 0.9226 0.9226 0.0060 0.65%
2025-05-15 016895 中銀卓越成長混合A 0.9226 0.9226 0.9261 0.9261 -0.0035 -0.38%
2025-05-14 016895 中銀卓越成長混合A 0.9261 0.9261 0.9292 0.9292 -0.0031 -0.33%
2025-05-13 016895 中銀卓越成長混合A 0.9292 0.9292 0.9281 0.9281 0.0011 0.12%
2025-05-12 016895 中銀卓越成長混合A 0.9281 0.9281 0.9222 0.9222 0.0059 0.64%
2025-05-09 016895 中銀卓越成長混合A 0.9222 0.9222 0.9272 0.9272 -0.0050 -0.54%
2025-05-08 016895 中銀卓越成長混合A 0.9272 0.9272 0.9343 0.9343 -0.0071 -0.76%
2025-05-07 016895 中銀卓越成長混合A 0.9343 0.9343 0.9388 0.9388 -0.0045 -0.48%
2025-05-06 016895 中銀卓越成長混合A 0.9388 0.9388 0.9269 0.9269 0.0119 1.28%
2025-04-30 016895 中銀卓越成長混合A 0.9269 0.9269 0.9234 0.9234 0.0035 0.38%
2025-04-29 016895 中銀卓越成長混合A 0.9234 0.9234 0.9126 0.9126 0.0108 1.18%
2025-04-28 016895 中銀卓越成長混合A 0.9126 0.9126 0.9193 0.9193 -0.0067 -0.73%
2025-04-25 016895 中銀卓越成長混合A 0.9193 0.9193 0.9158 0.9158 0.0035 0.38%
2025-04-24 016895 中銀卓越成長混合A 0.9158 0.9158 0.9141 0.9141 0.0017 0.19%
2025-04-23 016895 中銀卓越成長混合A 0.9141 0.9141 0.9128 0.9128 0.0013 0.14%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%