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中銀卓越成長混合A基金凈值查詢(016895)

今天最新凈值 0.9616 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9571 -0.0045 -0.4727%
  • 累計凈值：0.9616
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6931億
  • 最近資產(chǎn)：4.65億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：黃珺
今年以來中銀卓越成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀卓越成長混合A(016895)基金累計收益率9.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016895 中銀卓越成長混合A 0.9516 0.9516 0.9616 0.9616 -0.0100 -1.04%
2025-05-21 016895 中銀卓越成長混合A 0.9616 0.9616 0.9605 0.9605 0.0011 0.11%
2025-05-20 016895 中銀卓越成長混合A 0.9605 0.9605 0.9418 0.9418 0.0187 1.99%
2025-05-19 016895 中銀卓越成長混合A 0.9418 0.9418 0.9286 0.9286 0.0132 1.42%
2025-05-16 016895 中銀卓越成長混合A 0.9286 0.9286 0.9226 0.9226 0.0060 0.65%
2025-05-15 016895 中銀卓越成長混合A 0.9226 0.9226 0.9261 0.9261 -0.0035 -0.38%
2025-05-14 016895 中銀卓越成長混合A 0.9261 0.9261 0.9292 0.9292 -0.0031 -0.33%
2025-05-13 016895 中銀卓越成長混合A 0.9292 0.9292 0.9281 0.9281 0.0011 0.12%
2025-05-12 016895 中銀卓越成長混合A 0.9281 0.9281 0.9222 0.9222 0.0059 0.64%
2025-05-09 016895 中銀卓越成長混合A 0.9222 0.9222 0.9272 0.9272 -0.0050 -0.54%
2025-05-08 016895 中銀卓越成長混合A 0.9272 0.9272 0.9343 0.9343 -0.0071 -0.76%
2025-05-07 016895 中銀卓越成長混合A 0.9343 0.9343 0.9388 0.9388 -0.0045 -0.48%
2025-05-06 016895 中銀卓越成長混合A 0.9388 0.9388 0.9269 0.9269 0.0119 1.28%
2025-04-30 016895 中銀卓越成長混合A 0.9269 0.9269 0.9234 0.9234 0.0035 0.38%
2025-04-29 016895 中銀卓越成長混合A 0.9234 0.9234 0.9126 0.9126 0.0108 1.18%
2025-04-28 016895 中銀卓越成長混合A 0.9126 0.9126 0.9193 0.9193 -0.0067 -0.73%
2025-04-25 016895 中銀卓越成長混合A 0.9193 0.9193 0.9158 0.9158 0.0035 0.38%
2025-04-24 016895 中銀卓越成長混合A 0.9158 0.9158 0.9141 0.9141 0.0017 0.19%
2025-04-23 016895 中銀卓越成長混合A 0.9141 0.9141 0.9128 0.9128 0.0013 0.14%
2025-04-22 016895 中銀卓越成長混合A 0.9128 0.9128 0.9084 0.9084 0.0044 0.48%
2025-04-21 016895 中銀卓越成長混合A 0.9084 0.9084 0.8901 0.8901 0.0183 2.06%
2025-04-18 016895 中銀卓越成長混合A 0.8901 0.8901 0.9006 0.9006 -0.0105 -1.17%
2025-04-17 016895 中銀卓越成長混合A 0.9006 0.9006 0.8980 0.8980 0.0026 0.29%
2025-04-16 016895 中銀卓越成長混合A 0.8980 0.8980 0.9088 0.9088 -0.0108 -1.19%
2025-04-15 016895 中銀卓越成長混合A 0.9088 0.9088 0.9077 0.9077 0.0011 0.12%
2025-04-14 016895 中銀卓越成長混合A 0.9077 0.9077 0.8915 0.8915 0.0162 1.82%
2025-04-11 016895 中銀卓越成長混合A 0.8915 0.8915 0.8852 0.8852 0.0063 0.71%
2025-04-10 016895 中銀卓越成長混合A 0.8852 0.8852 0.8653 0.8653 0.0199 2.30%
2025-04-09 016895 中銀卓越成長混合A 0.8653 0.8653 0.8430 0.8430 0.0223 2.65%
2025-04-08 016895 中銀卓越成長混合A 0.8430 0.8430 0.8366 0.8366 0.0064 0.77%
2025-04-07 016895 中銀卓越成長混合A 0.8366 0.8366 0.9243 0.9243 -0.0877 -9.49%
2025-04-03 016895 中銀卓越成長混合A 0.9243 0.9243 0.9346 0.9346 -0.0103 -1.10%
2025-04-02 016895 中銀卓越成長混合A 0.9346 0.9346 0.9311 0.9311 0.0035 0.38%
2025-04-01 016895 中銀卓越成長混合A 0.9311 0.9311 0.9300 0.9300 0.0011 0.12%
2025-03-31 016895 中銀卓越成長混合A 0.9300 0.9300 0.9406 0.9406 -0.0106 -1.13%
2025-03-28 016895 中銀卓越成長混合A 0.9406 0.9406 0.9485 0.9485 -0.0079 -0.83%
2025-03-27 016895 中銀卓越成長混合A 0.9485 0.9485 0.9446 0.9446 0.0039 0.41%
2025-03-26 016895 中銀卓越成長混合A 0.9446 0.9446 0.9429 0.9429 0.0017 0.18%
2025-03-25 016895 中銀卓越成長混合A 0.9429 0.9429 0.9556 0.9556 -0.0127 -1.33%
2025-03-24 016895 中銀卓越成長混合A 0.9556 0.9556 0.9555 0.9555 0.0001 0.01%
2025-03-21 016895 中銀卓越成長混合A 0.9555 0.9555 0.9843 0.9843 -0.0288 -2.93%
2025-03-20 016895 中銀卓越成長混合A 0.9843 0.9843 0.9960 0.9960 -0.0117 -1.17%
2025-03-19 016895 中銀卓越成長混合A 0.9960 0.9960 1.0040 1.0040 -0.0080 -0.80%
2025-03-18 016895 中銀卓越成長混合A 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40%
2025-03-17 016895 中銀卓越成長混合A 1.0000 1.0000 1.0044 1.0044 -0.0044 -0.44%
2025-03-14 016895 中銀卓越成長混合A 1.0044 1.0044 0.9763 0.9763 0.0281 2.88%
2025-03-13 016895 中銀卓越成長混合A 0.9763 0.9763 1.0025 1.0025 -0.0262 -2.61%
2025-03-12 016895 中銀卓越成長混合A 1.0025 1.0025 1.0031 1.0031 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 016895 中銀卓越成長混合A 1.0031 1.0031 1.0061 1.0061 -0.0030 -0.30%
2025-03-10 016895 中銀卓越成長混合A 1.0061 1.0061 1.0185 1.0185 -0.0124 -1.22%
2025-03-07 016895 中銀卓越成長混合A 1.0185 1.0185 1.0157 1.0157 0.0028 0.28%
2025-03-06 016895 中銀卓越成長混合A 1.0157 1.0157 0.9863 0.9863 0.0294 2.98%
2025-03-05 016895 中銀卓越成長混合A 0.9863 0.9863 0.9749 0.9749 0.0114 1.17%
2025-03-04 016895 中銀卓越成長混合A 0.9749 0.9749 0.9539 0.9539 0.0210 2.20%
2025-03-03 016895 中銀卓越成長混合A 0.9539 0.9539 0.9560 0.9560 -0.0021 -0.22%
2025-02-28 016895 中銀卓越成長混合A 0.9560 0.9560 1.0038 1.0038 -0.0478 -4.76%
2025-02-27 016895 中銀卓越成長混合A 1.0038 1.0038 1.0174 1.0174 -0.0136 -1.34%
2025-02-26 016895 中銀卓越成長混合A 1.0174 1.0174 1.0142 1.0142 0.0032 0.32%
2025-02-25 016895 中銀卓越成長混合A 1.0142 1.0142 1.0200 1.0200 -0.0058 -0.57%
2025-02-24 016895 中銀卓越成長混合A 1.0200 1.0200 1.0324 1.0324 -0.0124 -1.20%
2025-02-21 016895 中銀卓越成長混合A 1.0324 1.0324 1.0024 1.0024 0.0300 2.99%
2025-02-20 016895 中銀卓越成長混合A 1.0024 1.0024 1.0006 1.0006 0.0018 0.18%
2025-02-19 016895 中銀卓越成長混合A 1.0006 1.0006 0.9637 0.9637 0.0369 3.83%
2025-02-18 016895 中銀卓越成長混合A 0.9637 0.9637 0.9813 0.9813 -0.0176 -1.79%
2025-02-17 016895 中銀卓越成長混合A 0.9813 0.9813 0.9588 0.9588 0.0225 2.35%
2025-02-14 016895 中銀卓越成長混合A 0.9588 0.9588 0.9542 0.9542 0.0046 0.48%
2025-02-13 016895 中銀卓越成長混合A 0.9542 0.9542 0.9740 0.9740 -0.0198 -2.03%
2025-02-12 016895 中銀卓越成長混合A 0.9740 0.9740 0.9637 0.9637 0.0103 1.07%
2025-02-11 016895 中銀卓越成長混合A 0.9637 0.9637 0.9641 0.9641 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 016895 中銀卓越成長混合A 0.9641 0.9641 0.9542 0.9542 0.0099 1.04%
2025-02-07 016895 中銀卓越成長混合A 0.9542 0.9542 0.9487 0.9487 0.0055 0.58%
2025-02-06 016895 中銀卓越成長混合A 0.9487 0.9487 0.9110 0.9110 0.0377 4.14%
2025-02-05 016895 中銀卓越成長混合A 0.9110 0.9110 0.9107 0.9107 0.0003 0.03%
2025-01-27 016895 中銀卓越成長混合A 0.9107 0.9107 0.9355 0.9355 -0.0248 -2.65%
2025-01-22 016895 中銀卓越成長混合A 0.9235 0.9235 0.9192 0.9192 0.0043 0.47%
2025-01-14 016895 中銀卓越成長混合A 0.8808 0.8808 0.8401 0.8401 0.0407 4.84%
2025-01-13 016895 中銀卓越成長混合A 0.8401 0.8401 0.8422 0.8422 -0.0021 -0.25%
2025-01-10 016895 中銀卓越成長混合A 0.8422 0.8422 0.8546 0.8546 -0.0124 -1.45%
2025-01-09 016895 中銀卓越成長混合A 0.8546 0.8546 0.8396 0.8396 0.0150 1.79%
2025-01-08 016895 中銀卓越成長混合A 0.8396 0.8396 0.8401 0.8401 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 016895 中銀卓越成長混合A 0.8401 0.8401 0.8227 0.8227 0.0174 2.11%
2025-01-06 016895 中銀卓越成長混合A 0.8227 0.8227 0.8288 0.8288 -0.0061 -0.74%
2025-01-03 016895 中銀卓越成長混合A 0.8288 0.8288 0.8518 0.8518 -0.0230 -2.70%
2025-01-02 016895 中銀卓越成長混合A 0.8518 0.8518 0.8688 0.8688 -0.0170 -1.96%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%