華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A基金凈值查詢(016865)
今天最新凈值
0.9831
0.0025 0.2500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9666
-0.0081 -0.8319%
- 累計凈值：0.9831
- 成立日期：2023-02-22
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1975億
- 最近資產(chǎn)：0.19億
- 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：毛甜 姚石
近一月華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A(016865)基金累計收益率3.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016865 |
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0084 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
016865 |
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
016865 |
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
0.9806 |
0.9806 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0057 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
016865 |
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0054 |
0.56% |
| 2025-05-16 |
016865 |
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
0.9695 |
0.9695 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
016865 |
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
0.9698 |
0.9698 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0128 |
-1.30% |
| 2025-05-14 |
016865 |
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
0.9826 |
0.9826 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
016865 |
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
016865 |
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0118 |
1.22% |
| 2025-05-09 |
016865 |
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0071 |
-0.73% |
|
|
| 2025-05-08 |
016865 |
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
0.9748 |
0.9748 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
016865 |
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
0.9707 |
0.9707 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
016865 |
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0167 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
016865 |
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
0.9523 |
0.9523 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
016865 |
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
0.9535 |
0.9535 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
016865 |
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
0.9527 |
0.9527 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0083 |
-0.86% |
| 2025-04-25 |
016865 |
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
0.9610 |
0.9610 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0050 |
0.52% |
| 2025-04-24 |
016865 |
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
0.9560 |
0.9560 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
016865 |
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
0.9596 |
0.9596 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0024 |
0.25% |
