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中歐高端裝備股票發(fā)起C基金凈值查詢(016848)

今天最新凈值 0.8722 -0.0037 -0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8707 -0.0015 -0.1726%
  • 累計凈值：0.8722
  • 成立日期：2022-11-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9559億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
近一月中歐高端裝備股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐高端裝備股票發(fā)起C(016848)基金累計收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8753 0.8753 0.8722 0.8722 0.0031 0.36%
2025-05-21 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8722 0.8722 0.8759 0.8759 -0.0037 -0.42%
2025-05-20 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8759 0.8759 0.8844 0.8844 -0.0085 -0.96%
2025-05-19 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8844 0.8844 0.8807 0.8807 0.0037 0.42%
2025-05-16 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8807 0.8807 0.8863 0.8863 -0.0056 -0.63%
2025-05-15 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8863 0.8863 0.9067 0.9067 -0.0204 -2.25%
2025-05-14 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9067 0.9067 0.9195 0.9195 -0.0128 -1.39%
2025-05-13 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9195 0.9195 0.9583 0.9583 -0.0388 -4.05%
2025-05-12 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9583 0.9583 0.9098 0.9098 0.0485 5.33%
2025-05-09 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9098 0.9098 0.9329 0.9329 -0.0231 -2.48%
2025-05-08 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9329 0.9329 0.9185 0.9185 0.0144 1.57%
2025-05-07 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9185 0.9185 0.8792 0.8792 0.0393 4.47%
2025-05-06 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8792 0.8792 0.8678 0.8678 0.0114 1.31%
2025-04-30 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8678 0.8678 0.8617 0.8617 0.0061 0.71%
2025-04-29 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8617 0.8617 0.8603 0.8603 0.0014 0.16%
2025-04-28 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8603 0.8603 0.8581 0.8581 0.0022 0.26%
2025-04-25 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8581 0.8581 0.8571 0.8571 0.0010 0.12%
2025-04-24 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8571 0.8571 0.8672 0.8672 -0.0101 -1.16%
2025-04-23 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8672 0.8672 0.8704 0.8704 -0.0032 -0.37%