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中歐高端裝備股票發(fā)起C基金盤中實時估值(016848)

今天最新凈值 0.8722 -0.0037 -0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8722
  • 成立日期：2022-11-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9559億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
中歐高端裝備股票發(fā)起C基金016848重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600316 洪都航空 0.0000 7.03% -1.60% -0.1125%
000519 中兵紅箭 0.0000 6.90% -1.13% -0.0780%
688084 晶品特裝 0.0000 6.04% -0.94% -0.0568%
603678 火炬電子 0.0000 5.91% -1.48% -0.0875%
600435 北方導(dǎo)航 0.0000 5.86% -1.55% -0.0908%
002025 航天電器 0.0000 5.82% -4.04% -0.2351%
603267 鴻遠(yuǎn)電子 0.0000 5.81% 0.21% 0.0122%
300726 宏達(dá)電子 0.0000 5.67% -3.63% -0.2058%
000733 振華科技 0.0000 5.62% -2.87% -0.1613%
688636 智明達(dá) 0.0000 3.29% -1.32% -0.0434%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
57.95% -1.059% 93.89%
中歐高端裝備股票發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.36% -0.17%
2025-05-21 -0.42% -0.35%
2025-05-20 -0.96% -0.34%
2025-05-19 0.42% 0.30%
2025-05-16 -0.63% -0.84%
2025-05-15 -2.25% -1.81%
2025-05-14 -1.39% -1.20%
2025-05-13 -4.05% -3.14%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐高端裝備股票發(fā)起C基金016848實時估值圖
中歐高端裝備股票發(fā)起C基金016848實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%