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中歐高端裝備股票發(fā)起C基金凈值查詢(016848)

今天最新凈值 0.8759 -0.0085 -0.9600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8777 0.0055 0.6316%
  • 累計(jì)凈值：0.8759
  • 成立日期：2022-11-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9559億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
近一周中歐高端裝備股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐高端裝備股票發(fā)起C(016848)基金累計(jì)收益率-4.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8722 0.8722 0.8759 0.8759 -0.0037 -0.42%
2025-05-20 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8759 0.8759 0.8844 0.8844 -0.0085 -0.96%
2025-05-19 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8844 0.8844 0.8807 0.8807 0.0037 0.42%
2025-05-16 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8807 0.8807 0.8863 0.8863 -0.0056 -0.63%
2025-05-15 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8863 0.8863 0.9067 0.9067 -0.0204 -2.25%