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中歐高端裝備股票發(fā)起C基金凈值查詢(016848)

今天最新凈值 0.8722 -0.0037 -0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8707 -0.0015 -0.1726%
  • 累計凈值：0.8722
  • 成立日期：2022-11-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9559億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：李帥
今年以來中歐高端裝備股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐高端裝備股票發(fā)起C(016848)基金累計收益率4.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8753 0.8753 0.8722 0.8722 0.0031 0.36%
2025-05-21 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8722 0.8722 0.8759 0.8759 -0.0037 -0.42%
2025-05-20 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8759 0.8759 0.8844 0.8844 -0.0085 -0.96%
2025-05-19 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8844 0.8844 0.8807 0.8807 0.0037 0.42%
2025-05-16 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8807 0.8807 0.8863 0.8863 -0.0056 -0.63%
2025-05-15 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8863 0.8863 0.9067 0.9067 -0.0204 -2.25%
2025-05-14 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9067 0.9067 0.9195 0.9195 -0.0128 -1.39%
2025-05-13 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9195 0.9195 0.9583 0.9583 -0.0388 -4.05%
2025-05-12 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9583 0.9583 0.9098 0.9098 0.0485 5.33%
2025-05-09 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9098 0.9098 0.9329 0.9329 -0.0231 -2.48%
2025-05-08 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9329 0.9329 0.9185 0.9185 0.0144 1.57%
2025-05-07 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9185 0.9185 0.8792 0.8792 0.0393 4.47%
2025-05-06 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8792 0.8792 0.8678 0.8678 0.0114 1.31%
2025-04-30 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8678 0.8678 0.8617 0.8617 0.0061 0.71%
2025-04-29 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8617 0.8617 0.8603 0.8603 0.0014 0.16%
2025-04-28 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8603 0.8603 0.8581 0.8581 0.0022 0.26%
2025-04-25 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8581 0.8581 0.8571 0.8571 0.0010 0.12%
2025-04-24 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8571 0.8571 0.8672 0.8672 -0.0101 -1.16%
2025-04-23 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8672 0.8672 0.8704 0.8704 -0.0032 -0.37%
2025-04-22 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8704 0.8704 0.8746 0.8746 -0.0042 -0.48%
2025-04-21 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8746 0.8746 0.8573 0.8573 0.0173 2.02%
2025-04-18 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8573 0.8573 0.8648 0.8648 -0.0075 -0.87%
2025-04-17 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8648 0.8648 0.8740 0.8740 -0.0092 -1.05%
2025-04-16 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8740 0.8740 0.8817 0.8817 -0.0077 -0.87%
2025-04-15 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8817 0.8817 0.9128 0.9128 -0.0311 -3.41%
2025-04-14 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9128 0.9128 0.9106 0.9106 0.0022 0.24%
2025-04-11 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9106 0.9106 0.8998 0.8998 0.0108 1.20%
2025-04-10 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8998 0.8998 0.8854 0.8854 0.0144 1.63%
2025-04-09 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8854 0.8854 0.8214 0.8214 0.0640 7.79%
2025-04-08 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8214 0.8214 0.8117 0.8117 0.0097 1.20%
2025-04-07 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8117 0.8117 0.8855 0.8855 -0.0738 -8.33%
2025-04-03 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8855 0.8855 0.8848 0.8848 0.0007 0.08%
2025-04-02 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8848 0.8848 0.8910 0.8910 -0.0062 -0.70%
2025-04-01 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8910 0.8910 0.8694 0.8694 0.0216 2.48%
2025-03-31 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8694 0.8694 0.8824 0.8824 -0.0130 -1.47%
2025-03-28 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8824 0.8824 0.8938 0.8938 -0.0114 -1.28%
2025-03-27 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8938 0.8938 0.9077 0.9077 -0.0139 -1.53%
2025-03-26 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9077 0.9077 0.9079 0.9079 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9079 0.9079 0.9019 0.9019 0.0060 0.67%
2025-03-24 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9019 0.9019 0.9147 0.9147 -0.0128 -1.40%
2025-03-21 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9147 0.9147 0.9219 0.9219 -0.0072 -0.78%
2025-03-20 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9219 0.9219 0.9104 0.9104 0.0115 1.26%
2025-03-19 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9104 0.9104 0.9137 0.9137 -0.0033 -0.36%
2025-03-18 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9137 0.9137 0.9277 0.9277 -0.0140 -1.51%
2025-03-17 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9277 0.9277 0.9335 0.9335 -0.0058 -0.62%
2025-03-14 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9335 0.9335 0.9427 0.9427 -0.0092 -0.98%
2025-03-13 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9427 0.9427 0.9457 0.9457 -0.0030 -0.32%
2025-03-12 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9457 0.9457 0.9469 0.9469 -0.0012 -0.13%
2025-03-11 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9469 0.9469 0.9088 0.9088 0.0381 4.19%
2025-03-10 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.9088 0.9088 0.8916 0.8916 0.0172 1.93%
2025-03-07 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8916 0.8916 0.8691 0.8691 0.0225 2.59%
2025-03-06 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8691 0.8691 0.8631 0.8631 0.0060 0.70%
2025-03-05 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8631 0.8631 0.8637 0.8637 -0.0006 -0.07%
2025-03-04 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8637 0.8637 0.8209 0.8209 0.0428 5.21%
2025-03-03 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8209 0.8209 0.8110 0.8110 0.0099 1.22%
2025-02-28 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8110 0.8110 0.8422 0.8422 -0.0312 -3.70%
2025-02-27 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8422 0.8422 0.8589 0.8589 -0.0167 -1.94%
2025-02-26 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8589 0.8589 0.8421 0.8421 0.0168 2.00%
2025-02-25 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8421 0.8421 0.8457 0.8457 -0.0036 -0.43%
2025-02-24 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8457 0.8457 0.8432 0.8432 0.0025 0.30%
2025-02-21 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8432 0.8432 0.8349 0.8349 0.0083 0.99%
2025-02-20 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8349 0.8349 0.8086 0.8086 0.0263 3.25%
2025-02-19 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8086 0.8086 0.7872 0.7872 0.0214 2.72%
2025-02-18 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.7872 0.7872 0.8092 0.8092 -0.0220 -2.72%
2025-02-17 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8092 0.8092 0.8140 0.8140 -0.0048 -0.59%
2025-02-14 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8140 0.8140 0.8184 0.8184 -0.0044 -0.54%
2025-02-13 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8184 0.8184 0.8324 0.8324 -0.0140 -1.68%
2025-02-12 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8324 0.8324 0.8233 0.8233 0.0091 1.11%
2025-02-11 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8233 0.8233 0.8334 0.8334 -0.0101 -1.21%
2025-02-10 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8334 0.8334 0.8093 0.8093 0.0241 2.98%
2025-02-07 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8093 0.8093 0.8070 0.8070 0.0023 0.29%
2025-02-06 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8070 0.8070 0.7756 0.7756 0.0314 4.05%
2025-02-05 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.7756 0.7756 0.7683 0.7683 0.0073 0.95%
2025-01-27 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.7683 0.7683 0.7793 0.7793 -0.0110 -1.41%
2025-01-22 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.7810 0.7810 0.7929 0.7929 -0.0119 -1.50%
2025-01-14 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.7969 0.7969 0.7727 0.7727 0.0242 3.13%
2025-01-13 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.7727 0.7727 0.7788 0.7788 -0.0061 -0.78%
2025-01-10 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.7788 0.7788 0.7870 0.7870 -0.0082 -1.04%
2025-01-09 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.7870 0.7870 0.7611 0.7611 0.0259 3.40%
2025-01-08 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.7611 0.7611 0.7706 0.7706 -0.0095 -1.23%
2025-01-07 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.7706 0.7706 0.7540 0.7540 0.0166 2.20%
2025-01-06 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.7540 0.7540 0.7634 0.7634 -0.0094 -1.23%
2025-01-03 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.7634 0.7634 0.7995 0.7995 -0.0361 -4.52%
2025-01-02 016848 中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.7995 0.7995 0.8326 0.8326 -0.0331 -3.98%