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國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(016837)

今天最新凈值 1.1124 0.0008 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1124
  • 成立日期：2022-10-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2628億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：苗夢羽
近一季國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C(016837)基金累計收益率-0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1145 1.1145 1.1124 1.1124 0.0021 0.19%
2025-05-19 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1124 1.1124 1.1116 1.1116 0.0008 0.07%
2025-05-16 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1116 1.1116 1.1161 1.1161 -0.0045 -0.40%
2025-05-15 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1161 1.1161 1.1277 1.1277 -0.0116 -1.03%
2025-05-14 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1277 1.1277 1.1275 1.1275 0.0002 0.02%
2025-05-13 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1275 1.1275 1.1196 1.1196 0.0079 0.71%
2025-05-12 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1196 1.1196 1.1080 1.1080 0.0116 1.05%
2025-05-09 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1080 1.1080 1.1110 1.1110 -0.0030 -0.27%
2025-05-08 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1110 1.1110 1.1111 1.1111 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1111 1.1111 1.1049 1.1049 0.0062 0.56%
2025-05-06 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1049 1.1049 1.0888 1.0888 0.0161 1.48%
2025-04-30 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0888 1.0888 1.0974 1.0974 -0.0086 -0.78%
2025-04-29 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0974 1.0974 1.0994 1.0994 -0.0020 -0.18%
2025-04-28 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0994 1.0994 1.1099 1.1099 -0.0105 -0.95%
2025-04-25 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1099 1.1099 1.1059 1.1059 0.0040 0.36%
2025-04-24 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1059 1.1059 1.1108 1.1108 -0.0049 -0.44%
2025-04-23 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1108 1.1108 1.1053 1.1053 0.0055 0.50%
2025-04-22 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1053 1.1053 1.1035 1.1035 0.0018 0.16%
2025-04-21 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1035 1.1035 1.1030 1.1030 0.0005 0.05%
2025-04-18 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1030 1.1030 1.0984 1.0984 0.0046 0.42%
2025-04-17 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0984 1.0984 1.0976 1.0976 0.0008 0.07%
2025-04-16 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0976 1.0976 1.0965 1.0965 0.0011 0.10%
2025-04-15 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0965 1.0965 1.0999 1.0999 -0.0034 -0.31%
2025-04-14 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2025-04-11 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0997 1.0997 1.1008 1.1008 -0.0011 -0.10%
2025-04-10 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1008 1.1008 1.0919 1.0919 0.0089 0.82%
2025-04-09 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0919 1.0919 1.0707 1.0707 0.0212 1.98%
2025-04-08 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0707 1.0707 1.0399 1.0399 0.0308 2.96%
2025-04-07 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0399 1.0399 1.1187 1.1187 -0.0788 -7.04%
2025-04-03 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1187 1.1187 1.1217 1.1217 -0.0030 -0.27%
2025-04-02 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1217 1.1217 1.1167 1.1167 0.0050 0.45%
2025-04-01 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1167 1.1167 1.1079 1.1079 0.0088 0.79%
2025-03-31 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1079 1.1079 1.1299 1.1299 -0.0220 -1.95%
2025-03-28 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1299 1.1299 1.1389 1.1389 -0.0090 -0.79%
2025-03-27 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1389 1.1389 1.1501 1.1501 -0.0112 -0.97%
2025-03-26 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1501 1.1501 1.1549 1.1549 -0.0048 -0.42%
2025-03-25 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1549 1.1549 1.1545 1.1545 0.0004 0.03%
2025-03-24 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1545 1.1545 1.1530 1.1530 0.0015 0.13%
2025-03-21 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1530 1.1530 1.1554 1.1554 -0.0024 -0.21%
2025-03-20 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1554 1.1554 1.1554 1.1554 0.0000 0.00%
2025-03-19 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1554 1.1554 1.1587 1.1587 -0.0033 -0.28%
2025-03-18 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1587 1.1587 1.1601 1.1601 -0.0014 -0.12%
2025-03-17 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1601 1.1601 1.1604 1.1604 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1604 1.1604 1.1456 1.1456 0.0148 1.29%
2025-03-13 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1456 1.1456 1.1517 1.1517 -0.0061 -0.53%
2025-03-12 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1517 1.1517 1.1517 1.1517 0.0000 0.00%
2025-03-11 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1517 1.1517 1.1516 1.1516 0.0001 0.01%
2025-03-10 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1516 1.1516 1.1508 1.1508 0.0008 0.07%
2025-03-07 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1508 1.1508 1.1530 1.1530 -0.0022 -0.19%
2025-03-06 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1530 1.1530 1.1493 1.1493 0.0037 0.32%
2025-03-05 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1493 1.1493 1.1345 1.1345 0.0148 1.30%
2025-03-04 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1345 1.1345 1.1363 1.1363 -0.0018 -0.16%
2025-03-03 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1363 1.1363 1.1332 1.1332 0.0031 0.27%
2025-02-28 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1332 1.1332 1.1418 1.1418 -0.0086 -0.75%
2025-02-27 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1418 1.1418 1.1404 1.1404 0.0014 0.12%
2025-02-26 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1404 1.1404 1.1297 1.1297 0.0107 0.95%
2025-02-25 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1297 1.1297 1.1365 1.1365 -0.0068 -0.60%
2025-02-24 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1365 1.1365 1.1111 1.1111 0.0254 2.29%
2025-02-21 016837 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1111 1.1111 1.1114 1.1114 -0.0003 -0.03%