國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(016837)
今天最新凈值
1.1154
0.0009 0.0800%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1154
- 成立日期：2022-10-12
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2628億
- 最近資產(chǎn)：0.31億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：苗夢羽
近一月國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C(016837)基金累計收益率1.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016837 |
國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
016837 |
國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
016837 |
國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
016837 |
國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
016837 |
國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
016837 |
國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2025-05-14 |
016837 |
國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
016837 |
國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0079 |
0.71% |
| 2025-05-12 |
016837 |
國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0116 |
1.05% |
| 2025-05-09 |
016837 |
國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0030 |
-0.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
016837 |
國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
016837 |
國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
016837 |
國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1049 |
1.1049 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0161 |
1.48% |
| 2025-04-30 |
016837 |
國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2025-04-29 |
016837 |
國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
016837 |
國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2025-04-25 |
016837 |
國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
016837 |
國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-04-23 |
016837 |
國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0055 |
0.50% |
