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國(guó)泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(016837)

今天最新凈值 1.1154 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1154
  • 成立日期：2022-10-12
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2628億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：苗夢(mèng)羽
近一周?chē)?guó)泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C(016837)基金累計(jì)收益率-1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016837 國(guó)泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1077 1.1077 1.1154 1.1154 -0.0077 -0.69%
2025-05-21 016837 國(guó)泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1154 1.1154 1.1145 1.1145 0.0009 0.08%
2025-05-20 016837 國(guó)泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1145 1.1145 1.1124 1.1124 0.0021 0.19%
2025-05-19 016837 國(guó)泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1124 1.1124 1.1116 1.1116 0.0008 0.07%
2025-05-16 016837 國(guó)泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1116 1.1116 1.1161 1.1161 -0.0045 -0.40%