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國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(016836)

今天最新凈值 1.1135 -0.0077 -0.6900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1135
  • 成立日期：2022-10-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2618億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：苗夢羽
近一月國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A(016836)基金累計收益率2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1030 1.1030 1.1135 1.1135 -0.0105 -0.94%
2025-05-22 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1135 1.1135 1.1212 1.1212 -0.0077 -0.69%
2025-05-21 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1212 1.1212 1.1204 1.1204 0.0008 0.07%
2025-05-20 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1204 1.1204 1.1182 1.1182 0.0022 0.20%
2025-05-19 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1182 1.1182 1.1174 1.1174 0.0008 0.07%
2025-05-16 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1174 1.1174 1.1220 1.1220 -0.0046 -0.41%
2025-05-15 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1220 1.1220 1.1336 1.1336 -0.0116 -1.02%
2025-05-14 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1336 1.1336 1.1334 1.1334 0.0002 0.02%
2025-05-13 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1334 1.1334 1.1254 1.1254 0.0080 0.71%
2025-05-12 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1254 1.1254 1.1137 1.1137 0.0117 1.05%
2025-05-09 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1137 1.1137 1.1167 1.1167 -0.0030 -0.27%
2025-05-08 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1167 1.1167 1.1169 1.1169 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1169 1.1169 1.1106 1.1106 0.0063 0.57%
2025-05-06 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1106 1.1106 1.0944 1.0944 0.0162 1.48%
2025-04-30 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0944 1.0944 1.1030 1.1030 -0.0086 -0.78%
2025-04-29 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1030 1.1030 1.1051 1.1051 -0.0021 -0.19%
2025-04-28 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1051 1.1051 1.1155 1.1155 -0.0104 -0.93%
2025-04-25 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1155 1.1155 1.1115 1.1115 0.0040 0.36%
2025-04-24 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1115 1.1115 1.1164 1.1164 -0.0049 -0.44%