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國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(016836)

今天最新凈值 1.1212 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1212
  • 成立日期：2022-10-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2618億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：苗夢(mèng)羽
近一季國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A(016836)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1135 1.1135 1.1212 1.1212 -0.0077 -0.69%
2025-05-21 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1212 1.1212 1.1204 1.1204 0.0008 0.07%
2025-05-20 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1204 1.1204 1.1182 1.1182 0.0022 0.20%
2025-05-19 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1182 1.1182 1.1174 1.1174 0.0008 0.07%
2025-05-16 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1174 1.1174 1.1220 1.1220 -0.0046 -0.41%
2025-05-15 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1220 1.1220 1.1336 1.1336 -0.0116 -1.02%
2025-05-14 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1336 1.1336 1.1334 1.1334 0.0002 0.02%
2025-05-13 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1334 1.1334 1.1254 1.1254 0.0080 0.71%
2025-05-12 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1254 1.1254 1.1137 1.1137 0.0117 1.05%
2025-05-09 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1137 1.1137 1.1167 1.1167 -0.0030 -0.27%
2025-05-08 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1167 1.1167 1.1169 1.1169 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1169 1.1169 1.1106 1.1106 0.0063 0.57%
2025-05-06 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1106 1.1106 1.0944 1.0944 0.0162 1.48%
2025-04-30 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0944 1.0944 1.1030 1.1030 -0.0086 -0.78%
2025-04-29 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1030 1.1030 1.1051 1.1051 -0.0021 -0.19%
2025-04-28 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1051 1.1051 1.1155 1.1155 -0.0104 -0.93%
2025-04-25 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1155 1.1155 1.1115 1.1115 0.0040 0.36%
2025-04-24 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1115 1.1115 1.1164 1.1164 -0.0049 -0.44%
2025-04-23 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1164 1.1164 1.1109 1.1109 0.0055 0.50%
2025-04-22 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1109 1.1109 1.1092 1.1092 0.0017 0.15%
2025-04-21 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1092 1.1092 1.1086 1.1086 0.0006 0.05%
2025-04-18 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1086 1.1086 1.1040 1.1040 0.0046 0.42%
2025-04-17 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1040 1.1040 1.1032 1.1032 0.0008 0.07%
2025-04-16 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1032 1.1032 1.1021 1.1021 0.0011 0.10%
2025-04-15 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1021 1.1021 1.1054 1.1054 -0.0033 -0.30%
2025-04-14 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2025-04-11 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1053 1.1053 1.1064 1.1064 -0.0011 -0.10%
2025-04-10 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1064 1.1064 1.0974 1.0974 0.0090 0.82%
2025-04-09 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0974 1.0974 1.0760 1.0760 0.0214 1.99%
2025-04-08 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0760 1.0760 1.0451 1.0451 0.0309 2.96%
2025-04-07 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0451 1.0451 1.1243 1.1243 -0.0792 -7.04%
2025-04-03 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1243 1.1243 1.1273 1.1273 -0.0030 -0.27%
2025-04-02 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1273 1.1273 1.1222 1.1222 0.0051 0.45%
2025-04-01 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1222 1.1222 1.1134 1.1134 0.0088 0.79%
2025-03-31 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1134 1.1134 1.1355 1.1355 -0.0221 -1.95%
2025-03-28 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1355 1.1355 1.1446 1.1446 -0.0091 -0.80%
2025-03-27 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1446 1.1446 1.1557 1.1557 -0.0111 -0.96%
2025-03-26 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1557 1.1557 1.1606 1.1606 -0.0049 -0.42%
2025-03-25 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1606 1.1606 1.1602 1.1602 0.0004 0.03%
2025-03-24 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1602 1.1602 1.1586 1.1586 0.0016 0.14%
2025-03-21 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1586 1.1586 1.1611 1.1611 -0.0025 -0.22%
2025-03-20 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1611 1.1611 1.1611 1.1611 0.0000 0.00%
2025-03-19 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1611 1.1611 1.1644 1.1644 -0.0033 -0.28%
2025-03-18 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1644 1.1644 1.1658 1.1658 -0.0014 -0.12%
2025-03-17 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1658 1.1658 1.1660 1.1660 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1660 1.1660 1.1512 1.1512 0.0148 1.29%
2025-03-13 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1512 1.1512 1.1573 1.1573 -0.0061 -0.53%
2025-03-12 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1573 1.1573 1.1573 1.1573 0.0000 0.00%
2025-03-11 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1573 1.1573 1.1572 1.1572 0.0001 0.01%
2025-03-10 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1572 1.1572 1.1564 1.1564 0.0008 0.07%
2025-03-07 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1564 1.1564 1.1586 1.1586 -0.0022 -0.19%
2025-03-06 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1586 1.1586 1.1548 1.1548 0.0038 0.33%
2025-03-05 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1548 1.1548 1.1399 1.1399 0.0149 1.31%
2025-03-04 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1399 1.1399 1.1418 1.1418 -0.0019 -0.17%
2025-03-03 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1418 1.1418 1.1386 1.1386 0.0032 0.28%
2025-02-28 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1386 1.1386 1.1473 1.1473 -0.0087 -0.76%
2025-02-27 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1473 1.1473 1.1459 1.1459 0.0014 0.12%
2025-02-26 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1459 1.1459 1.1351 1.1351 0.0108 0.95%
2025-02-25 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1351 1.1351 1.1419 1.1419 -0.0068 -0.60%
2025-02-24 016836 國泰中證基建ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1419 1.1419 1.1164 1.1164 0.0255 2.28%