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中歐行業(yè)景氣一年持有混合A基金凈值查詢(016766)

今天最新凈值 0.8639 0.0057 0.6600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8750 -0.0037 -0.4154%
  • 累計(jì)凈值：0.8639
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8131億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞風(fēng)云
近一月中歐行業(yè)景氣一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐行業(yè)景氣一年持有混合A(016766)基金累計(jì)收益率4.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8787 0.8787 0.8639 0.8639 0.0148 1.71%
2025-05-20 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8639 0.8639 0.8582 0.8582 0.0057 0.66%
2025-05-19 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8582 0.8582 0.8559 0.8559 0.0023 0.27%
2025-05-16 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8559 0.8559 0.8560 0.8560 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8560 0.8560 0.8597 0.8597 -0.0037 -0.43%
2025-05-14 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8597 0.8597 0.8484 0.8484 0.0113 1.33%
2025-05-13 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8484 0.8484 0.8567 0.8567 -0.0083 -0.97%
2025-05-12 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8567 0.8567 0.8521 0.8521 0.0046 0.54%
2025-05-09 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8521 0.8521 0.8548 0.8548 -0.0027 -0.32%
2025-05-08 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8548 0.8548 0.8524 0.8524 0.0024 0.28%
2025-05-07 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8524 0.8524 0.8595 0.8595 -0.0071 -0.83%
2025-05-06 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8595 0.8595 0.8527 0.8527 0.0068 0.80%
2025-04-30 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8527 0.8527 0.8444 0.8444 0.0083 0.98%
2025-04-29 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8444 0.8444 0.8370 0.8370 0.0074 0.88%
2025-04-28 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8370 0.8370 0.8368 0.8368 0.0002 0.02%
2025-04-25 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8368 0.8368 0.8423 0.8423 -0.0055 -0.65%
2025-04-24 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8423 0.8423 0.8458 0.8458 -0.0035 -0.41%
2025-04-23 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8458 0.8458 0.8325 0.8325 0.0133 1.60%
2025-04-22 016766 中歐行業(yè)景氣一年持有混合A 0.8325 0.8325 0.8261 0.8261 0.0064 0.77%