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中歐行業(yè)景氣一年持有混合A基金盤中實時估值(016766)

今天最新凈值 0.8639 0.0057 0.6600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8639
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8131億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞風(fēng)云
中歐行業(yè)景氣一年持有混合A基金016766重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.34% -1.15% -0.1074%
03690 美團-W 0.0000 8.63% -1.17% -0.1010%
605499 東鵬飲料 0.0000 8.02% 0.06% 0.0048%
00981 中芯國際 0.0000 7.65% -2.23% -0.1706%
600660 福耀玻璃 0.0000 7.58% 3.20% 0.2426%
000333 美的集團 0.0000 5.66% 0.71% 0.0402%
01810 小米集團-W 0.0000 4.85% -2.57% -0.1246%
300750 寧德時代 0.0000 4.38% -1.35% -0.0591%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 4.21% -0.41% -0.0173%
300969 恒帥股份 0.0000 3.61% -0.54% -0.0195%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
63.93% -0.3119% 79.83%
中歐行業(yè)景氣一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.71% 0.05%
2025-05-20 0.66% 0.97%
2025-05-19 0.27% 1.01%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.43% -0.89%
2025-05-14 1.33% 0.72%
2025-05-13 -0.97% -1.23%
2025-05-12 0.54% 1.33%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐行業(yè)景氣一年持有混合A基金016766實時估值圖
中歐行業(yè)景氣一年持有混合A基金016766實時估值圖