南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016731)

今天最新凈值 1.0496 0.0012 0.1100% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.0491 -0.0005 -0.0501%

累計凈值：1.0496
成立日期：2023-05-18
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：0.4450億
最近資產(chǎn)：0.46億
基金公司：南方基金
基金經(jīng)理：李文良

近一月南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A(016731)基金累計收益率0.82%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	016731	南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0496	1.0496	0.0006	0.06%
2025-05-20	016731	南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0484	1.0484	0.0012	0.11%
2025-05-19	016731	南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0480	1.0480	0.0004	0.04%
2025-05-16	016731	南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0479	1.0479	0.0001	0.01%
2025-05-15	016731	南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0489	1.0489	-0.0010	-0.10%
2025-05-14	016731	南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0484	1.0484	0.0005	0.05%
2025-05-13	016731	南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0487	1.0487	-0.0003	-0.03%
2025-05-12	016731	南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0485	1.0485	0.0002	0.02%
2025-05-09	016731	南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0488	1.0488	-0.0003	-0.03%
2025-05-08	016731	南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0481	1.0481	0.0007	0.07%

2025-05-07	016731	南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0476	1.0476	0.0005	0.05%
2025-05-06	016731	南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0455	1.0455	0.0021	0.20%
2025-04-30	016731	南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0447	1.0447	0.0008	0.08%
2025-04-29	016731	南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0440	1.0440	0.0007	0.07%
2025-04-28	016731	南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0435	1.0435	0.0005	0.05%
2025-04-25	016731	南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0427	1.0427	0.0008	0.08%
2025-04-24	016731	南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0432	1.0432	-0.0005	-0.05%

標簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A	1.2214	0.50%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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