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南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016731)

今天最新凈值 1.0484 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0482 -0.0002 -0.0202%
  • 累計凈值：1.0484
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4450億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
近一年南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A(016731)基金累計收益率3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0484 1.0484 0.0012 0.11%
2025-05-19 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0480 1.0480 0.0004 0.04%
2025-05-16 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2025-05-15 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0489 1.0489 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0484 1.0484 0.0005 0.05%
2025-05-13 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0487 1.0487 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.02%
2025-05-09 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0488 1.0488 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0481 1.0481 0.0007 0.07%
2025-05-07 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0476 1.0476 0.0005 0.05%
2025-05-06 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0455 1.0455 0.0021 0.20%
2025-04-30 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0447 1.0447 0.0008 0.08%
2025-04-29 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0440 1.0440 0.0007 0.07%
2025-04-28 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0435 1.0435 0.0005 0.05%
2025-04-25 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0427 1.0427 0.0008 0.08%
2025-04-24 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0432 1.0432 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0439 1.0439 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0417 1.0417 0.0022 0.21%
2025-04-21 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0404 1.0404 0.0013 0.12%
2025-04-18 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0407 1.0407 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0398 1.0398 0.0009 0.09%
2025-04-16 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0415 1.0415 -0.0017 -0.16%
2025-04-15 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0404 1.0404 0.0011 0.11%
2025-04-14 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0379 1.0379 0.0025 0.24%
2025-04-11 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0369 1.0369 0.0010 0.10%
2025-04-10 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0296 1.0296 0.0073 0.71%
2025-04-09 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0298 1.0298 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0294 1.0294 0.0004 0.04%
2025-04-07 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0492 1.0492 -0.0198 -1.89%
2025-04-03 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0492 1.0492 1.0515 1.0515 -0.0023 -0.22%
2025-04-02 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0505 1.0505 0.0010 0.10%
2025-04-01 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0489 1.0489 0.0016 0.15%
2025-03-31 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0505 1.0505 -0.0016 -0.15%
2025-03-28 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0522 1.0522 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
2025-03-26 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0523 1.0523 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0537 1.0537 -0.0014 -0.13%
2025-03-24 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0513 1.0513 0.0024 0.23%
2025-03-21 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0558 1.0558 -0.0045 -0.43%
2025-03-20 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0570 1.0570 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0568 1.0568 0.0002 0.02%
2025-03-18 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0538 1.0538 0.0030 0.28%
2025-03-17 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0538 1.0538 1.0553 1.0553 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0502 1.0502 0.0051 0.49%
2025-03-13 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0518 1.0518 -0.0016 -0.15%
2025-03-12 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0519 1.0519 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0550 1.0550 -0.0031 -0.29%
2025-03-10 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0564 1.0564 -0.0014 -0.13%
2025-03-07 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0587 1.0587 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0549 1.0549 0.0038 0.36%
2025-03-05 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0526 1.0526 0.0023 0.22%
2025-03-04 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0526 1.0526 1.0514 1.0514 0.0012 0.11%
2025-03-03 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0509 1.0509 0.0005 0.05%
2025-02-28 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0555 1.0555 -0.0046 -0.44%
2025-02-27 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0556 1.0556 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0556 1.0556 1.0537 1.0537 0.0019 0.18%
2025-02-25 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0553 1.0553 -0.0016 -0.15%
2025-02-24 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0570 1.0570 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0563 1.0563 0.0007 0.07%
2025-02-20 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0570 1.0570 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0556 1.0556 0.0014 0.13%
2025-02-18 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0556 1.0556 1.0562 1.0562 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0574 1.0574 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2025-02-13 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0573 1.0573 1.0574 1.0574 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0578 1.0578 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0578 1.0578 1.0566 1.0566 0.0012 0.11%
2025-02-10 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0571 1.0571 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0554 1.0554 0.0017 0.16%
2025-02-06 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0544 1.0544 0.0010 0.09%
2025-02-05 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0533 1.0533 0.0011 0.10%
2025-01-27 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0523 1.0523 0.0010 0.10%
2025-01-24 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0506 1.0506 0.0017 0.16%
2025-01-23 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0495 1.0495 0.0011 0.10%
2025-01-20 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0501 1.0501 0.0009 0.09%
2025-01-10 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0481 1.0481 -0.0038 -0.36%
2025-01-09 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0500 1.0500 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0513 1.0513 -0.0013 -0.12%
2025-01-07 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0524 1.0524 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0530 1.0530 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0555 1.0555 -0.0025 -0.24%
2025-01-02 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0588 1.0588 -0.0033 -0.31%
2024-12-31 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0588 1.0588 1.0601 1.0601 -0.0013 -0.12%
2024-12-30 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0601 1.0601 1.0575 1.0575 0.0026 0.25%
2024-12-27 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0567 1.0567 0.0008 0.08%
2024-12-24 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0535 1.0535 0.0012 0.11%
2024-12-23 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0525 1.0525 0.0010 0.10%
2024-12-20 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0521 1.0521 0.0004 0.04%
2024-12-19 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0518 1.0518 0.0003 0.03%
2024-12-18 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2024-12-17 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0517 1.0517 1.0525 1.0525 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0523 1.0523 0.0002 0.02%
2024-12-13 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0551 1.0551 -0.0028 -0.27%
2024-12-12 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0530 1.0530 0.0021 0.20%
2024-12-11 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
2024-12-10 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0508 1.0508 0.0022 0.21%
2024-12-09 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0490 1.0490 0.0018 0.17%
2024-12-06 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0455 1.0455 0.0035 0.33%
2024-12-05 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0442 1.0442 0.0013 0.12%
2024-12-04 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0447 1.0447 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0448 1.0448 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0424 1.0424 0.0024 0.23%
2024-11-29 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0379 1.0379 0.0045 0.43%
2024-11-28 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0388 1.0388 -0.0009 -0.09%
2024-11-27 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0352 1.0352 0.0036 0.35%
2024-11-26 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0348 1.0348 0.0004 0.04%
2024-11-25 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0352 1.0352 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0391 1.0391 -0.0039 -0.38%
2024-11-21 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0386 1.0386 0.0005 0.05%
2024-11-20 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0377 1.0377 0.0009 0.09%
2024-11-19 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0341 1.0341 0.0036 0.35%
2024-11-18 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0360 1.0360 -0.0019 -0.18%
2024-11-15 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0360 1.0360 1.0390 1.0390 -0.0030 -0.29%
2024-11-14 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0439 1.0439 -0.0049 -0.47%
2024-11-13 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0444 1.0444 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0458 1.0458 -0.0014 -0.13%
2024-11-11 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0449 1.0449 0.0009 0.09%
2024-11-08 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0464 1.0464 -0.0015 -0.14%
2024-11-07 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0407 1.0407 0.0057 0.55%
2024-11-06 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0413 1.0413 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0371 1.0371 0.0042 0.40%
2024-11-04 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0347 1.0347 0.0024 0.23%
2024-11-01 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2024-10-31 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0348 1.0348 -0.0003 -0.03%
2024-10-30 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0359 1.0359 -0.0011 -0.11%
2024-10-29 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0374 1.0374 -0.0015 -0.14%
2024-10-28 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0367 1.0367 0.0007 0.07%
2024-10-25 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0361 1.0361 0.0006 0.06%
2024-10-24 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0381 1.0381 -0.0020 -0.19%
2024-10-23 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0388 1.0388 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0387 1.0387 0.0001 0.01%
2024-10-21 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0387 1.0387 1.0403 1.0403 -0.0016 -0.15%
2024-10-18 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0358 1.0358 0.0045 0.43%
2024-10-17 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0358 1.0358 1.0372 1.0372 -0.0014 -0.13%
2024-10-16 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0374 1.0374 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0378 1.0378 -0.0004 -0.04%
2024-10-14 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0378 1.0378 1.0343 1.0343 0.0035 0.34%
2024-10-11 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0349 1.0349 -0.0006 -0.06%
2024-10-10 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0288 1.0288 0.0061 0.59%
2024-10-09 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0332 1.0332 -0.0044 -0.43%
2024-10-08 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0338 1.0338 -0.0006 -0.06%
2024-09-30 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0300 1.0300 0.0038 0.37%
2024-09-27 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0303 1.0303 -0.0003 -0.03%
2024-09-26 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0266 1.0266 0.0037 0.36%
2024-09-25 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0249 1.0249 0.0017 0.17%
2024-09-24 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0202 1.0202 0.0047 0.46%
2024-09-23 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0195 1.0195 0.0007 0.07%
2024-09-20 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2024-09-19 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0176 1.0176 0.0018 0.18%
2024-09-18 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0162 1.0162 0.0014 0.14%
2024-09-13 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0156 1.0156 0.0006 0.06%
2024-09-12 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0139 1.0139 0.0017 0.17%
2024-09-11 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0145 1.0145 -0.0006 -0.06%
2024-09-10 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03%
2024-09-09 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0166 1.0166 -0.0024 -0.24%
2024-09-06 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0174 1.0174 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0204 1.0204 -0.0027 -0.26%
2024-09-03 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2024-09-02 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0212 1.0212 -0.0009 -0.09%
2024-08-30 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0191 1.0191 0.0021 0.21%
2024-08-29 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0201 1.0201 -0.0010 -0.10%
2024-08-28 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0209 1.0209 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0221 1.0221 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2024-08-23 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0214 1.0214 0.0005 0.05%
2024-08-22 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0222 1.0222 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0229 1.0229 -0.0007 -0.07%
2024-08-19 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0225 1.0225 0.0004 0.04%
2024-08-16 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0202 1.0202 0.0023 0.23%
2024-08-15 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0190 1.0190 0.0012 0.12%
2024-08-14 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2024-08-13 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0177 1.0177 0.0012 0.12%
2024-08-12 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0182 1.0182 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0171 1.0171 0.0011 0.11%
2024-08-08 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0175 1.0175 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0161 1.0161 0.0014 0.14%
2024-08-06 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2024-08-05 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0216 1.0216 -0.0056 -0.55%
2024-08-02 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0228 1.0228 -0.0012 -0.12%
2024-08-01 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0230 1.0230 -0.0002 -0.02%
2024-07-31 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0201 1.0201 0.0029 0.28%
2024-07-29 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0195 1.0195 0.0012 0.12%
2024-07-26 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0179 1.0179 0.0016 0.16%
2024-07-25 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0192 1.0192 -0.0013 -0.13%
2024-07-24 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0189 1.0189 0.0003 0.03%
2024-07-23 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0220 1.0220 -0.0031 -0.30%
2024-07-22 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0225 1.0225 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0239 1.0239 -0.0014 -0.14%
2024-07-18 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2024-07-17 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0247 1.0247 -0.0010 -0.10%
2024-07-16 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2024-07-15 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0237 1.0237 0.0008 0.08%
2024-07-12 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0221 1.0221 0.0017 0.17%
2024-07-10 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0232 1.0232 -0.0011 -0.11%
2024-07-09 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0206 1.0206 0.0026 0.25%
2024-07-08 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0217 1.0217 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0218 1.0218 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2024-07-03 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0214 1.0214 0.0003 0.03%
2024-07-02 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0216 1.0216 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0208 1.0208 0.0008 0.08%
2024-06-30 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0196 1.0196 0.0012 0.12%
2024-06-27 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0199 1.0199 -0.0003 -0.03%
2024-06-26 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0192 1.0192 0.0007 0.07%
2024-06-25 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0185 1.0185 0.0007 0.07%
2024-06-24 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0198 1.0198 -0.0013 -0.13%
2024-06-21 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0201 1.0201 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2024-06-19 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2024-06-18 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0193 1.0193 0.0006 0.06%
2024-06-17 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0202 1.0202 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2024-06-13 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0194 1.0194 0.0010 0.10%
2024-06-11 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0200 1.0200 -0.0006 -0.06%
2024-06-07 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0196 1.0196 0.0004 0.04%
2024-06-06 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0189 1.0189 0.0007 0.07%
2024-06-05 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0191 1.0191 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0199 1.0199 -0.0008 -0.08%
2024-06-03 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0183 1.0183 0.0016 0.16%
2024-05-31 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2024-05-30 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0186 1.0186 -0.0006 -0.06%
2024-05-29 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0191 1.0191 -0.0005 -0.05%
2024-05-28 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0195 1.0195 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0182 1.0182 0.0013 0.13%
2024-05-24 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0192 1.0192 -0.0010 -0.10%
2024-05-23 016731 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%