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南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A基金盤中實時估值(016731)

今天最新凈值 1.0484 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0484
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4450億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李文良
南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A基金016731重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 0.1000 0.77% -1.25% -0.0096%
300990 同飛股份 0.5000 0.64% -0.48% -0.0031%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.4200 0.63% -1.62% -0.0102%
688608 恒玄科技 0.0500 0.62% -8.96% -0.0556%
300570 太辰光 0.2000 0.51% -2.05% -0.0105%
002078 太陽紙業(yè) 0.9900 0.45% 1.20% 0.0054%
002050 三花智控 0.5000 0.44% 2.93% 0.0129%
002353 杰瑞股份 0.4000 0.44% 0.39% 0.0017%
688981 中芯國際 0.1500 0.41% -1.09% -0.0045%
002179 中航光電 0.3000 0.38% -1.17% -0.0044%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.29% -0.0779% 2.86%
南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-20 0.11% -0.02%
2025-05-19 0.04% 0.02%
2025-05-16 0.01% 0.02%
2025-05-15 -0.10% -0.02%
2025-05-14 0.05% 0.01%
2025-05-13 -0.03% -0.04%
2025-05-12 0.02% -0.01%
2025-05-09 -0.03% -0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A基金016731實時估值圖
南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有混合(FOF)A基金016731實時估值圖