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廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016724)

今天最新凈值 1.0423 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0423
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5933億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一月廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C(016724)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0423 1.0423 0.0002 0.02%
2025-05-20 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0423 1.0423 1.0416 1.0416 0.0007 0.07%
2025-05-19 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0410 1.0410 0.0006 0.06%
2025-05-16 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0413 1.0413 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0413 1.0413 1.0423 1.0423 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0423 1.0423 1.0420 1.0420 0.0003 0.03%
2025-05-13 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0420 1.0420 1.0416 1.0416 0.0004 0.04%
2025-05-12 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2025-05-09 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2025-05-08 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0407 1.0407 0.0009 0.09%
2025-05-07 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0407 1.0407 1.0403 1.0403 0.0004 0.04%
2025-05-06 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0390 1.0390 0.0013 0.13%
2025-04-30 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04%
2025-04-29 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0379 1.0379 0.0007 0.07%
2025-04-28 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0380 1.0380 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2025-04-24 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0380 1.0380 1.0381 1.0381 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0382 1.0382 -0.0001 -0.01%