搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016724)

今天最新凈值 1.0423 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0423
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5933億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一年廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C(016724)基金累計收益率2.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0423 1.0423 0.0002 0.02%
2025-05-20 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0423 1.0423 1.0416 1.0416 0.0007 0.07%
2025-05-19 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0410 1.0410 0.0006 0.06%
2025-05-16 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0413 1.0413 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0413 1.0413 1.0423 1.0423 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0423 1.0423 1.0420 1.0420 0.0003 0.03%
2025-05-13 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0420 1.0420 1.0416 1.0416 0.0004 0.04%
2025-05-12 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2025-05-09 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2025-05-08 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0407 1.0407 0.0009 0.09%
2025-05-07 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0407 1.0407 1.0403 1.0403 0.0004 0.04%
2025-05-06 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0390 1.0390 0.0013 0.13%
2025-04-30 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04%
2025-04-29 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0379 1.0379 0.0007 0.07%
2025-04-28 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0380 1.0380 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2025-04-24 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0380 1.0380 1.0381 1.0381 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0382 1.0382 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0382 1.0382 1.0377 1.0377 0.0005 0.05%
2025-04-21 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0372 1.0372 0.0005 0.05%
2025-04-18 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-04-17 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0374 1.0374 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2025-04-14 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0366 1.0366 0.0006 0.06%
2025-04-11 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0361 1.0361 0.0005 0.05%
2025-04-10 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0345 1.0345 0.0016 0.15%
2025-04-09 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0334 1.0334 0.0011 0.11%
2025-04-08 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0331 1.0331 0.0003 0.03%
2025-04-07 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0386 1.0386 -0.0055 -0.53%
2025-04-03 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0380 1.0380 0.0006 0.06%
2025-04-02 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0380 1.0380 1.0371 1.0371 0.0009 0.09%
2025-04-01 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0366 1.0366 0.0005 0.05%
2025-03-31 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0369 1.0369 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0374 1.0374 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0371 1.0371 0.0003 0.03%
2025-03-26 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0369 1.0369 0.0002 0.02%
2025-03-25 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0366 1.0366 0.0003 0.03%
2025-03-24 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0361 1.0361 0.0005 0.05%
2025-03-21 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0371 1.0371 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0369 1.0369 0.0002 0.02%
2025-03-19 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0365 1.0365 0.0004 0.04%
2025-03-18 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0358 1.0358 0.0007 0.07%
2025-03-17 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0364 1.0364 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0345 1.0345 0.0019 0.18%
2025-03-13 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-03-12 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2025-03-11 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0351 1.0351 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0355 1.0355 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0366 1.0366 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0358 1.0358 0.0008 0.08%
2025-03-05 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0348 1.0348 0.0010 0.10%
2025-03-04 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0341 1.0341 0.0007 0.07%
2025-03-03 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0335 1.0335 0.0006 0.06%
2025-02-28 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0358 1.0358 -0.0023 -0.22%
2025-02-27 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0343 1.0343 0.0016 0.15%
2025-02-25 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0358 1.0358 -0.0015 -0.14%
2025-02-24 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0370 1.0370 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0370 1.0370 1.0362 1.0362 0.0008 0.08%
2025-02-20 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0362 1.0362 1.0368 1.0368 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0358 1.0358 0.0010 0.10%
2025-02-18 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0375 1.0375 -0.0017 -0.16%
2025-02-17 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0375 1.0375 1.0384 1.0384 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0384 1.0384 1.0386 1.0386 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0397 1.0397 -0.0011 -0.11%
2025-02-12 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0397 1.0397 1.0388 1.0388 0.0009 0.09%
2025-02-11 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0388 1.0388 1.0386 1.0386 0.0002 0.02%
2025-02-10 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0387 1.0387 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0373 1.0373 0.0014 0.13%
2025-02-06 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0373 1.0373 1.0357 1.0357 0.0016 0.15%
2025-02-05 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0365 1.0365 -0.0008 -0.08%
2025-01-27 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0357 1.0357 0.0008 0.08%
2025-01-24 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0347 1.0347 0.0010 0.10%
2025-01-21 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0352 1.0352 0.0005 0.05%
2025-01-13 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0341 1.0341 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0357 1.0357 -0.0016 -0.15%
2025-01-09 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0366 1.0366 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0362 1.0362 0.0004 0.04%
2025-01-07 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0362 1.0362 1.0354 1.0354 0.0008 0.08%
2025-01-06 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2025-01-03 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0353 1.0353 1.0361 1.0361 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0373 1.0373 -0.0012 -0.12%
2024-12-31 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0373 1.0373 1.0379 1.0379 -0.0006 -0.06%
2024-12-30 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0372 1.0372 0.0007 0.07%
2024-12-25 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0362 1.0362 1.0369 1.0369 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0356 1.0356 0.0013 0.13%
2024-12-23 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2024-12-20 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0350 1.0350 0.0005 0.05%
2024-12-19 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2024-12-18 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0348 1.0348 0.0002 0.02%
2024-12-17 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0354 1.0354 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0365 1.0365 -0.0010 -0.10%
2024-12-12 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0354 1.0354 0.0011 0.11%
2024-12-11 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0348 1.0348 0.0006 0.06%
2024-12-10 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0331 1.0331 0.0017 0.16%
2024-12-09 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2024-12-06 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0330 1.0330 1.0319 1.0319 0.0011 0.11%
2024-12-05 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2024-12-04 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 0.0000 0.00%
2024-12-03 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0318 1.0318 1.0314 1.0314 0.0004 0.04%
2024-12-02 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0295 1.0295 0.0019 0.18%
2024-11-29 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0278 1.0278 0.0017 0.17%
2024-11-28 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0284 1.0284 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0263 1.0263 0.0021 0.20%
2024-11-26 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0266 1.0266 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2024-11-22 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0295 1.0295 -0.0031 -0.30%
2024-11-21 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0293 1.0293 0.0002 0.02%
2024-11-20 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0287 1.0287 0.0006 0.06%
2024-11-19 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0274 1.0274 0.0013 0.13%
2024-11-18 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0274 1.0274 1.0283 1.0283 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0298 1.0298 -0.0015 -0.15%
2024-11-14 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0320 1.0320 -0.0022 -0.21%
2024-11-13 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
2024-11-12 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0322 1.0322 -0.0008 -0.08%
2024-11-11 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0311 1.0311 0.0011 0.11%
2024-11-08 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0316 1.0316 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0289 1.0289 0.0027 0.26%
2024-11-06 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0291 1.0291 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0271 1.0271 0.0020 0.19%
2024-11-04 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0255 1.0255 0.0016 0.16%
2024-11-01 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0251 1.0251 0.0004 0.04%
2024-10-31 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0253 1.0253 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0259 1.0259 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0275 1.0275 -0.0016 -0.16%
2024-10-28 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0270 1.0270 0.0005 0.05%
2024-10-25 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0270 1.0270 1.0265 1.0265 0.0005 0.05%
2024-10-24 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0265 1.0265 1.0276 1.0276 -0.0011 -0.11%
2024-10-23 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0276 1.0276 1.0280 1.0280 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0271 1.0271 0.0009 0.09%
2024-10-21 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0267 1.0267 0.0004 0.04%
2024-10-18 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0231 1.0231 0.0036 0.35%
2024-10-17 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0244 1.0244 -0.0013 -0.13%
2024-10-16 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0241 1.0241 0.0003 0.03%
2024-10-15 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0270 1.0270 -0.0029 -0.28%
2024-10-14 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0270 1.0270 1.0229 1.0229 0.0041 0.40%
2024-10-11 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0248 1.0248 -0.0019 -0.19%
2024-10-10 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0223 1.0223 0.0025 0.24%
2024-10-09 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0337 1.0337 -0.0114 -1.10%
2024-10-08 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0282 1.0282 0.0055 0.53%
2024-09-30 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0195 1.0195 0.0087 0.85%
2024-09-27 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0155 1.0155 0.0040 0.39%
2024-09-26 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0107 1.0107 0.0048 0.47%
2024-09-25 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0096 1.0096 0.0011 0.11%
2024-09-24 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0052 1.0052 0.0044 0.44%
2024-09-23 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2024-09-20 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2024-09-19 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10%
2024-09-18 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0029 1.0029 0.0011 0.11%
2024-09-13 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0032 1.0032 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0038 1.0038 -0.0006 -0.06%
2024-09-11 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
2024-09-10 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%
2024-09-09 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0045 1.0045 -0.0014 -0.14%
2024-09-06 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0062 1.0062 -0.0017 -0.17%
2024-09-05 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0058 1.0058 0.0004 0.04%
2024-09-04 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0065 1.0065 -0.0007 -0.07%
2024-09-03 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0057 1.0057 0.0008 0.08%
2024-09-02 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0072 1.0072 -0.0015 -0.15%
2024-08-30 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0054 1.0054 0.0018 0.18%
2024-08-29 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0047 1.0047 0.0007 0.07%
2024-08-28 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0051 1.0051 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0065 1.0065 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0071 1.0071 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2024-08-22 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0074 1.0074 -0.0005 -0.05%
2024-08-21 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0082 1.0082 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0096 1.0096 -0.0014 -0.14%
2024-08-19 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04%
2024-08-16 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0088 1.0088 0.0004 0.04%
2024-08-15 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0083 1.0083 0.0005 0.05%
2024-08-14 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0094 1.0094 -0.0011 -0.11%
2024-08-13 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2024-08-12 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0101 1.0101 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0108 1.0108 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-08-07 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2024-08-06 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0100 1.0100 0.0006 0.06%
2024-08-05 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0119 1.0119 -0.0019 -0.19%
2024-08-02 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0134 1.0134 -0.0015 -0.15%
2024-08-01 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0144 1.0144 -0.0010 -0.10%
2024-07-30 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0119 1.0119 -0.0004 -0.04%
2024-07-29 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0125 1.0125 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0113 1.0113 0.0012 0.12%
2024-07-25 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2024-07-24 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0121 1.0121 -0.0008 -0.08%
2024-07-23 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0139 1.0139 -0.0018 -0.18%
2024-07-22 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0143 1.0143 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0144 1.0144 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0139 1.0139 0.0005 0.05%
2024-07-17 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2024-07-15 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0141 1.0141 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0136 1.0136 0.0005 0.05%
2024-07-11 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0121 1.0121 0.0015 0.15%
2024-07-10 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0124 1.0124 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0124 1.0124 1.0115 1.0115 0.0009 0.09%
2024-07-08 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0129 1.0129 -0.0014 -0.14%
2024-07-05 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0131 1.0131 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0137 1.0137 -0.0006 -0.06%
2024-07-03 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0140 1.0140 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0140 1.0140 1.0146 1.0146 -0.0006 -0.06%
2024-07-01 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0146 1.0146 1.0139 1.0139 0.0007 0.07%
2024-06-30 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2024-06-27 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0144 1.0144 -0.0009 -0.09%
2024-06-26 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0139 1.0139 0.0005 0.05%
2024-06-25 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0136 1.0136 0.0003 0.03%
2024-06-24 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0143 1.0143 -0.0007 -0.07%
2024-06-21 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0144 1.0144 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0152 1.0152 -0.0008 -0.08%
2024-06-19 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0155 1.0155 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0151 1.0151 0.0004 0.04%
2024-06-17 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0156 1.0156 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0149 1.0149 0.0007 0.07%
2024-06-13 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0157 1.0157 -0.0008 -0.08%
2024-06-12 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0155 1.0155 0.0002 0.02%
2024-06-11 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0161 1.0161 -0.0006 -0.06%
2024-06-07 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0160 1.0160 0.0001 0.01%
2024-06-06 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2024-06-05 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0169 1.0169 -0.0009 -0.09%
2024-06-04 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0159 1.0159 0.0010 0.10%
2024-06-03 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2024-05-31 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0161 1.0161 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0167 1.0167 -0.0006 -0.06%
2024-05-29 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2024-05-28 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0175 1.0175 -0.0009 -0.09%
2024-05-27 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0165 1.0165 0.0010 0.10%
2024-05-24 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0175 1.0175 -0.0010 -0.10%
2024-05-23 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0175 1.0175 1.0186 1.0186 -0.0011 -0.11%