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廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(016724)

今天最新凈值 1.0425 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0425
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5933億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆
近一季廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C(016724)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0423 1.0423 1.0425 1.0425 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0425 1.0425 1.0423 1.0423 0.0002 0.02%
2025-05-20 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0423 1.0423 1.0416 1.0416 0.0007 0.07%
2025-05-19 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0410 1.0410 0.0006 0.06%
2025-05-16 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0410 1.0410 1.0413 1.0413 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0413 1.0413 1.0423 1.0423 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0423 1.0423 1.0420 1.0420 0.0003 0.03%
2025-05-13 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0420 1.0420 1.0416 1.0416 0.0004 0.04%
2025-05-12 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2025-05-09 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2025-05-08 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0416 1.0416 1.0407 1.0407 0.0009 0.09%
2025-05-07 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0407 1.0407 1.0403 1.0403 0.0004 0.04%
2025-05-06 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0403 1.0403 1.0390 1.0390 0.0013 0.13%
2025-04-30 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0386 1.0386 0.0004 0.04%
2025-04-29 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0379 1.0379 0.0007 0.07%
2025-04-28 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0380 1.0380 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2025-04-24 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0380 1.0380 1.0381 1.0381 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0382 1.0382 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0382 1.0382 1.0377 1.0377 0.0005 0.05%
2025-04-21 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0372 1.0372 0.0005 0.05%
2025-04-18 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2025-04-17 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0374 1.0374 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2025-04-14 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0366 1.0366 0.0006 0.06%
2025-04-11 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0361 1.0361 0.0005 0.05%
2025-04-10 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0345 1.0345 0.0016 0.15%
2025-04-09 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0334 1.0334 0.0011 0.11%
2025-04-08 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0331 1.0331 0.0003 0.03%
2025-04-07 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0386 1.0386 -0.0055 -0.53%
2025-04-03 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0380 1.0380 0.0006 0.06%
2025-04-02 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0380 1.0380 1.0371 1.0371 0.0009 0.09%
2025-04-01 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0366 1.0366 0.0005 0.05%
2025-03-31 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0369 1.0369 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0374 1.0374 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0371 1.0371 0.0003 0.03%
2025-03-26 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0369 1.0369 0.0002 0.02%
2025-03-25 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0366 1.0366 0.0003 0.03%
2025-03-24 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0361 1.0361 0.0005 0.05%
2025-03-21 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0371 1.0371 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0369 1.0369 0.0002 0.02%
2025-03-19 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0365 1.0365 0.0004 0.04%
2025-03-18 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0358 1.0358 0.0007 0.07%
2025-03-17 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0364 1.0364 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0345 1.0345 0.0019 0.18%
2025-03-13 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.00%
2025-03-12 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2025-03-11 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0351 1.0351 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0355 1.0355 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0366 1.0366 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0358 1.0358 0.0008 0.08%
2025-03-05 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0348 1.0348 0.0010 0.10%
2025-03-04 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0341 1.0341 0.0007 0.07%
2025-03-03 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0335 1.0335 0.0006 0.06%
2025-02-28 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0358 1.0358 -0.0023 -0.22%
2025-02-27 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0343 1.0343 0.0016 0.15%
2025-02-25 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0358 1.0358 -0.0015 -0.14%
2025-02-24 016724 廣發(fā)安騰穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0370 1.0370 -0.0012 -0.12%