中銀中短債債券C基金凈值查詢(016718)

今天最新凈值 1.0787 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0787
成立日期：2023-02-27
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：69.6924億
最近資產(chǎn)：73.63億
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：王妍朱水媚

今年以來中銀中短債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,中銀中短債債券C(016718)基金累計(jì)收益率0.47%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	016718	中銀中短債債券C	1.0788	1.0788	1.0787	1.0787	0.0001	0.01%
2025-05-22	016718	中銀中短債債券C	1.0787	1.0787	1.0786	1.0786	0.0001	0.01%
2025-05-21	016718	中銀中短債債券C	1.0786	1.0786	1.0786	1.0786	0.0000	0.00%
2025-05-20	016718	中銀中短債債券C	1.0786	1.0786	1.0784	1.0784	0.0002	0.02%
2025-05-19	016718	中銀中短債債券C	1.0784	1.0784	1.0778	1.0778	0.0006	0.06%
2025-05-16	016718	中銀中短債債券C	1.0778	1.0778	1.0780	1.0780	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	016718	中銀中短債債券C	1.0780	1.0780	1.0780	1.0780	0.0000	0.00%
2025-05-14	016718	中銀中短債債券C	1.0780	1.0780	1.0781	1.0781	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	016718	中銀中短債債券C	1.0781	1.0781	1.0776	1.0776	0.0005	0.05%
2025-05-12	016718	中銀中短債債券C	1.0776	1.0776	1.0784	1.0784	-0.0008	-0.07%

2025-05-09	016718	中銀中短債債券C	1.0784	1.0784	1.0779	1.0779	0.0005	0.05%
2025-05-08	016718	中銀中短債債券C	1.0779	1.0779	1.0771	1.0771	0.0008	0.07%
2025-05-07	016718	中銀中短債債券C	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771	0.0000	0.00%
2025-05-06	016718	中銀中短債債券C	1.0771	1.0771	1.0769	1.0769	0.0002	0.02%
2025-04-30	016718	中銀中短債債券C	1.0769	1.0769	1.0767	1.0767	0.0002	0.02%
2025-04-29	016718	中銀中短債債券C	1.0767	1.0767	1.0759	1.0759	0.0008	0.07%
2025-04-28	016718	中銀中短債債券C	1.0759	1.0759	1.0755	1.0755	0.0004	0.04%
2025-04-25	016718	中銀中短債債券C	1.0755	1.0755	1.0755	1.0755	0.0000	0.00%
2025-04-24	016718	中銀中短債債券C	1.0755	1.0755	1.0756	1.0756	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	016718	中銀中短債債券C	1.0756	1.0756	1.0760	1.0760	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	016718	中銀中短債債券C	1.0760	1.0760	1.0757	1.0757	0.0003	0.03%
2025-04-21	016718	中銀中短債債券C	1.0757	1.0757	1.0759	1.0759	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	016718	中銀中短債債券C	1.0759	1.0759	1.0758	1.0758	0.0001	0.01%
2025-04-17	016718	中銀中短債債券C	1.0758	1.0758	1.0760	1.0760	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	016718	中銀中短債債券C	1.0760	1.0760	1.0758	1.0758	0.0002	0.02%

2025-04-15	016718	中銀中短債債券C	1.0758	1.0758	1.0758	1.0758	0.0000	0.00%
2025-04-14	016718	中銀中短債債券C	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757	0.0001	0.01%
2025-04-11	016718	中銀中短債債券C	1.0757	1.0757	1.0756	1.0756	0.0001	0.01%
2025-04-10	016718	中銀中短債債券C	1.0756	1.0756	1.0757	1.0757	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	016718	中銀中短債債券C	1.0757	1.0757	1.0757	1.0757	0.0000	0.00%
2025-04-08	016718	中銀中短債債券C	1.0757	1.0757	1.0766	1.0766	-0.0009	-0.08%
2025-04-07	016718	中銀中短債債券C	1.0766	1.0766	1.0749	1.0749	0.0017	0.16%
2025-04-03	016718	中銀中短債債券C	1.0749	1.0749	1.0734	1.0734	0.0015	0.14%
2025-04-02	016718	中銀中短債債券C	1.0734	1.0734	1.0729	1.0729	0.0005	0.05%
2025-04-01	016718	中銀中短債債券C	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	0.0001	0.01%
2025-03-31	016718	中銀中短債債券C	1.0728	1.0728	1.0726	1.0726	0.0002	0.02%
2025-03-28	016718	中銀中短債債券C	1.0726	1.0726	1.0724	1.0724	0.0002	0.02%
2025-03-27	016718	中銀中短債債券C	1.0724	1.0724	1.0722	1.0722	0.0002	0.02%
2025-03-26	016718	中銀中短債債券C	1.0722	1.0722	1.0718	1.0718	0.0004	0.04%
2025-03-25	016718	中銀中短債債券C	1.0718	1.0718	1.0711	1.0711	0.0007	0.07%
2025-03-24	016718	中銀中短債債券C	1.0711	1.0711	1.0705	1.0705	0.0006	0.06%
2025-03-21	016718	中銀中短債債券C	1.0705	1.0705	1.0700	1.0700	0.0005	0.05%
2025-03-20	016718	中銀中短債債券C	1.0700	1.0700	1.0687	1.0687	0.0013	0.12%
2025-03-19	016718	中銀中短債債券C	1.0687	1.0687	1.0681	1.0681	0.0006	0.06%
2025-03-18	016718	中銀中短債債券C	1.0681	1.0681	1.0677	1.0677	0.0004	0.04%
2025-03-17	016718	中銀中短債債券C	1.0677	1.0677	1.0685	1.0685	-0.0008	-0.07%
2025-03-14	016718	中銀中短債債券C	1.0685	1.0685	1.0681	1.0681	0.0004	0.04%
2025-03-13	016718	中銀中短債債券C	1.0681	1.0681	1.0672	1.0672	0.0009	0.08%
2025-03-12	016718	中銀中短債債券C	1.0672	1.0672	1.0669	1.0669	0.0003	0.03%
2025-03-11	016718	中銀中短債債券C	1.0669	1.0669	1.0682	1.0682	-0.0013	-0.12%
2025-03-10	016718	中銀中短債債券C	1.0682	1.0682	1.0688	1.0688	-0.0006	-0.06%
2025-03-07	016718	中銀中短債債券C	1.0688	1.0688	1.0703	1.0703	-0.0015	-0.14%
2025-03-06	016718	中銀中短債債券C	1.0703	1.0703	1.0708	1.0708	-0.0005	-0.05%
2025-03-05	016718	中銀中短債債券C	1.0708	1.0708	1.0707	1.0707	0.0001	0.01%
2025-03-04	016718	中銀中短債債券C	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%
2025-03-03	016718	中銀中短債債券C	1.0706	1.0706	1.0699	1.0699	0.0007	0.07%
2025-02-28	016718	中銀中短債債券C	1.0699	1.0699	1.0701	1.0701	-0.0002	-0.02%
2025-02-27	016718	中銀中短債債券C	1.0701	1.0701	1.0706	1.0706	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	016718	中銀中短債債券C	1.0706	1.0706	1.0704	1.0704	0.0002	0.02%
2025-02-25	016718	中銀中短債債券C	1.0704	1.0704	1.0707	1.0707	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	016718	中銀中短債債券C	1.0707	1.0707	1.0721	1.0721	-0.0014	-0.13%
2025-02-21	016718	中銀中短債債券C	1.0721	1.0721	1.0731	1.0731	-0.0010	-0.09%
2025-02-20	016718	中銀中短債債券C	1.0731	1.0731	1.0740	1.0740	-0.0009	-0.08%
2025-02-19	016718	中銀中短債債券C	1.0740	1.0740	1.0737	1.0737	0.0003	0.03%
2025-02-18	016718	中銀中短債債券C	1.0737	1.0737	1.0745	1.0745	-0.0008	-0.07%
2025-02-17	016718	中銀中短債債券C	1.0745	1.0745	1.0752	1.0752	-0.0007	-0.07%
2025-02-14	016718	中銀中短債債券C	1.0752	1.0752	1.0758	1.0758	-0.0006	-0.06%
2025-02-13	016718	中銀中短債債券C	1.0758	1.0758	1.0759	1.0759	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	016718	中銀中短債債券C	1.0759	1.0759	1.0758	1.0758	0.0001	0.01%
2025-02-11	016718	中銀中短債債券C	1.0758	1.0758	1.0758	1.0758	0.0000	0.00%
2025-02-10	016718	中銀中短債債券C	1.0758	1.0758	1.0762	1.0762	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	016718	中銀中短債債券C	1.0762	1.0762	1.0760	1.0760	0.0002	0.02%
2025-02-06	016718	中銀中短債債券C	1.0760	1.0760	1.0752	1.0752	0.0008	0.07%
2025-02-05	016718	中銀中短債債券C	1.0752	1.0752	1.0744	1.0744	0.0008	0.07%
2025-01-27	016718	中銀中短債債券C	1.0744	1.0744	1.0732	1.0732	0.0012	0.11%
2025-01-22	016718	中銀中短債債券C	1.0739	1.0739	1.0736	1.0736	0.0003	0.03%
2025-01-14	016718	中銀中短債債券C	1.0743	1.0743	1.0741	1.0741	0.0002	0.02%
2025-01-13	016718	中銀中短債債券C	1.0741	1.0741	1.0748	1.0748	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	016718	中銀中短債債券C	1.0748	1.0748	1.0749	1.0749	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	016718	中銀中短債債券C	1.0749	1.0749	1.0757	1.0757	-0.0008	-0.07%
2025-01-08	016718	中銀中短債債券C	1.0757	1.0757	1.0758	1.0758	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	016718	中銀中短債債券C	1.0758	1.0758	1.0762	1.0762	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	016718	中銀中短債債券C	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2025-01-03	016718	中銀中短債債券C	1.0761	1.0761	1.0754	1.0754	0.0007	0.07%
2025-01-02	016718	中銀中短債債券C	1.0754	1.0754	1.0737	1.0737	0.0017	0.16%

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽(yù)享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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