搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀中短債債券C基金凈值查詢(016718)

今天最新凈值 1.0787 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0787
  • 成立日期：2023-02-27
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：69.6924億
  • 最近資產(chǎn)：73.63億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：王妍 朱水媚
近一月中銀中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀中短債債券C(016718)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016718 中銀中短債債券C 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2025-05-22 016718 中銀中短債債券C 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2025-05-21 016718 中銀中短債債券C 1.0786 1.0786 1.0786 1.0786 0.0000 0.00%
2025-05-20 016718 中銀中短債債券C 1.0786 1.0786 1.0784 1.0784 0.0002 0.02%
2025-05-19 016718 中銀中短債債券C 1.0784 1.0784 1.0778 1.0778 0.0006 0.06%
2025-05-16 016718 中銀中短債債券C 1.0778 1.0778 1.0780 1.0780 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016718 中銀中短債債券C 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2025-05-14 016718 中銀中短債債券C 1.0780 1.0780 1.0781 1.0781 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016718 中銀中短債債券C 1.0781 1.0781 1.0776 1.0776 0.0005 0.05%
2025-05-12 016718 中銀中短債債券C 1.0776 1.0776 1.0784 1.0784 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 016718 中銀中短債債券C 1.0784 1.0784 1.0779 1.0779 0.0005 0.05%
2025-05-08 016718 中銀中短債債券C 1.0779 1.0779 1.0771 1.0771 0.0008 0.07%
2025-05-07 016718 中銀中短債債券C 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2025-05-06 016718 中銀中短債債券C 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2025-04-30 016718 中銀中短債債券C 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2025-04-29 016718 中銀中短債債券C 1.0767 1.0767 1.0759 1.0759 0.0008 0.07%
2025-04-28 016718 中銀中短債債券C 1.0759 1.0759 1.0755 1.0755 0.0004 0.04%
2025-04-25 016718 中銀中短債債券C 1.0755 1.0755 1.0755 1.0755 0.0000 0.00%
2025-04-24 016718 中銀中短債債券C 1.0755 1.0755 1.0756 1.0756 -0.0001 -0.01%