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興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(016704)

今天最新凈值 1.1595 0.0016 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1585 -0.0010 -0.0841%
  • 累計凈值：1.1595
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：代鵬舉
近一季興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C(016704)基金累計收益率-0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1517 1.1517 1.1595 1.1595 -0.0078 -0.67%
2025-05-21 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1595 1.1595 1.1579 1.1579 0.0016 0.14%
2025-05-20 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1579 1.1579 1.1473 1.1473 0.0106 0.92%
2025-05-19 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1473 1.1473 1.1492 1.1492 -0.0019 -0.17%
2025-05-16 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1492 1.1492 1.1506 1.1506 -0.0014 -0.12%
2025-05-15 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1506 1.1506 1.1677 1.1677 -0.0171 -1.46%
2025-05-14 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1677 1.1677 1.1648 1.1648 0.0029 0.25%
2025-05-13 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1648 1.1648 1.1739 1.1739 -0.0091 -0.78%
2025-05-12 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1739 1.1739 1.1533 1.1533 0.0206 1.79%
2025-05-09 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1533 1.1533 1.1656 1.1656 -0.0123 -1.06%
2025-05-08 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1656 1.1656 1.1553 1.1553 0.0103 0.89%
2025-05-07 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1553 1.1553 1.1550 1.1550 0.0003 0.03%
2025-05-06 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1550 1.1550 1.1385 1.1385 0.0165 1.45%
2025-04-30 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1385 1.1385 1.1322 1.1322 0.0063 0.56%
2025-04-29 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1322 1.1322 1.1279 1.1279 0.0043 0.38%
2025-04-28 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1279 1.1279 1.1313 1.1313 -0.0034 -0.30%
2025-04-25 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2025-04-24 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1312 1.1312 1.1338 1.1338 -0.0026 -0.23%
2025-04-23 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1338 1.1338 1.1315 1.1315 0.0023 0.20%
2025-04-22 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1315 1.1315 1.1305 1.1305 0.0010 0.09%
2025-04-21 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1305 1.1305 1.1196 1.1196 0.0109 0.97%
2025-04-18 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1196 1.1196 1.1232 1.1232 -0.0036 -0.32%
2025-04-17 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1232 1.1232 1.1249 1.1249 -0.0017 -0.15%
2025-04-16 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1249 1.1249 1.1271 1.1271 -0.0022 -0.20%
2025-04-15 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1271 1.1271 1.1310 1.1310 -0.0039 -0.34%
2025-04-14 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1310 1.1310 1.1248 1.1248 0.0062 0.55%
2025-04-11 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1248 1.1248 1.1227 1.1227 0.0021 0.19%
2025-04-10 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1227 1.1227 1.1174 1.1174 0.0053 0.47%
2025-04-09 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1174 1.1174 1.0953 1.0953 0.0221 2.02%
2025-04-08 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.0953 1.0953 1.0870 1.0870 0.0083 0.76%
2025-04-07 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.0870 1.0870 1.1398 1.1398 -0.0528 -4.63%
2025-04-03 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1398 1.1398 1.1489 1.1489 -0.0091 -0.79%
2025-04-02 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1489 1.1489 1.1472 1.1472 0.0017 0.15%
2025-04-01 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1472 1.1472 1.1447 1.1447 0.0025 0.22%
2025-03-31 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1447 1.1447 1.1508 1.1508 -0.0061 -0.53%
2025-03-28 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1508 1.1508 1.1518 1.1518 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1518 1.1518 1.1554 1.1554 -0.0036 -0.31%
2025-03-26 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1554 1.1554 1.1518 1.1518 0.0036 0.31%
2025-03-25 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1518 1.1518 1.1541 1.1541 -0.0023 -0.20%
2025-03-24 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1541 1.1541 1.1580 1.1580 -0.0039 -0.34%
2025-03-21 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1580 1.1580 1.1787 1.1787 -0.0207 -1.76%
2025-03-20 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1787 1.1787 1.1849 1.1849 -0.0062 -0.52%
2025-03-19 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1849 1.1849 1.1926 1.1926 -0.0077 -0.65%
2025-03-18 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1926 1.1926 1.1808 1.1808 0.0118 1.00%
2025-03-17 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1808 1.1808 1.1840 1.1840 -0.0032 -0.27%
2025-03-14 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1840 1.1840 1.1667 1.1667 0.0173 1.48%
2025-03-13 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1667 1.1667 1.1809 1.1809 -0.0142 -1.20%
2025-03-12 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1809 1.1809 1.1814 1.1814 -0.0005 -0.04%
2025-03-11 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1814 1.1814 1.1798 1.1798 0.0016 0.14%
2025-03-10 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1798 1.1798 1.1762 1.1762 0.0036 0.31%
2025-03-07 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1762 1.1762 1.1749 1.1749 0.0013 0.11%
2025-03-06 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1749 1.1749 1.1559 1.1559 0.0190 1.64%
2025-03-05 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1559 1.1559 1.1461 1.1461 0.0098 0.86%
2025-03-04 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1461 1.1461 1.1361 1.1361 0.0100 0.88%
2025-03-03 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1361 1.1361 1.1400 1.1400 -0.0039 -0.34%
2025-02-28 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1400 1.1400 1.1804 1.1804 -0.0404 -3.42%
2025-02-27 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1804 1.1804 1.1953 1.1953 -0.0149 -1.25%
2025-02-26 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1953 1.1953 1.1851 1.1851 0.0102 0.86%
2025-02-25 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1851 1.1851 1.1928 1.1928 -0.0077 -0.65%
2025-02-24 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1928 1.1928 1.1927 1.1927 0.0001 0.01%