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興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C基金盤中實(shí)時(shí)估值(016704)

今天最新凈值 1.1579 0.0106 0.9200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1579
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：代鵬舉
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C基金016704重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601398 工商銀行 0.0000 3.49% -0.28% -0.0098%
002475 立訊精密 0.0000 2.87% -1.09% -0.0313%
600547 山東黃金 0.0000 2.51% 0.10% 0.0025%
603501 韋爾股份 0.0000 2.48% 1.85% 0.0459%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 2.30% 0.21% 0.0048%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.17% -1.35% -0.0293%
601995 中金公司 0.0000 2.15% -1.54% -0.0331%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 2.14% 0.46% 0.0098%
002179 中航光電 0.0000 2.08% -0.15% -0.0031%
600415 小商品城 0.0000 1.90% 0.65% 0.0124%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
24.09% -0.0312% %
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.14% 0.29%
2025-05-20 0.92% 0.70%
2025-05-19 -0.17% -0.38%
2025-05-16 -0.12% -0.22%
2025-05-15 -1.46% -1.07%
2025-05-14 0.25% 0.45%
2025-05-13 -0.78% 0.05%
2025-05-12 1.79% 1.25%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C基金016704實(shí)時(shí)估值圖
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C基金016704實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9958%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9831 0.9958%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3411 0.8794%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C 1.3408 0.8794%