興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(016704)
今天最新凈值
1.1595
0.0016 0.1400%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1585
-0.0010 -0.0841%
- 累計凈值：1.1595
- 成立日期：2024-08-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：代鵬舉
近一月興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C(016704)基金累計收益率2.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016704 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
016704 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
016704 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0106 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
016704 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
016704 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
016704 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0171 |
-1.46% |
| 2025-05-14 |
016704 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
016704 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-05-12 |
016704 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0206 |
1.79% |
| 2025-05-09 |
016704 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0123 |
-1.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
016704 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0103 |
0.89% |
| 2025-05-07 |
016704 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
016704 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0165 |
1.45% |
| 2025-04-30 |
016704 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-04-29 |
016704 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
016704 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
016704 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
016704 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
016704 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0023 |
0.20% |
