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興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(016704)

今天最新凈值 1.1595 0.0016 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1585 -0.0010 -0.0841%
  • 累計(jì)凈值：1.1595
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：代鵬舉
近一周興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C(016704)基金累計(jì)收益率-0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1517 1.1517 1.1595 1.1595 -0.0078 -0.67%
2025-05-21 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1595 1.1595 1.1579 1.1579 0.0016 0.14%
2025-05-20 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1579 1.1579 1.1473 1.1473 0.0106 0.92%
2025-05-19 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1473 1.1473 1.1492 1.1492 -0.0019 -0.17%
2025-05-16 016704 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 1.1492 1.1492 1.1506 1.1506 -0.0014 -0.12%