搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(中融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有)基金凈值查詢(016684)

今天最新凈值 1.0547 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0547
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.3280億
  • 最近資產(chǎn)：18.08億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 韓正宇
今年以來國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有|中融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016684)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2025-05-21 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2025-05-20 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2025-05-19 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2025-05-16 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0546 1.0546 1.0547 1.0547 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2025-05-14 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0546 1.0546 1.0547 1.0547 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0547 1.0547 1.0545 1.0545 0.0002 0.02%
2025-05-12 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2025-05-09 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2025-05-08 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0543 1.0543 1.0540 1.0540 0.0003 0.03%
2025-05-07 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0540 1.0540 1.0538 1.0538 0.0002 0.02%
2025-05-06 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0538 1.0538 1.0536 1.0536 0.0002 0.02%
2025-04-30 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2025-04-29 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0535 1.0535 1.0533 1.0533 0.0002 0.02%
2025-04-28 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-04-25 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2025-04-24 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2025-04-23 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2025-04-22 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0532 1.0532 1.0530 1.0530 0.0002 0.02%
2025-04-21 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2025-04-18 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0529 1.0529 1.0526 1.0526 0.0003 0.03%
2025-04-17 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01%
2025-04-16 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0525 1.0525 1.0525 1.0525 0.0000 0.00%
2025-04-15 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0525 1.0525 1.0525 1.0525 0.0000 0.00%
2025-04-14 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2025-04-11 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2025-04-10 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2025-04-09 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2025-04-08 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0521 1.0521 1.0523 1.0523 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0523 1.0523 1.0518 1.0518 0.0005 0.05%
2025-04-03 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0518 1.0518 1.0515 1.0515 0.0003 0.03%
2025-04-02 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0515 1.0515 1.0513 1.0513 0.0002 0.02%
2025-04-01 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0513 1.0513 1.0516 1.0516 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0516 1.0516 1.0514 1.0514 0.0002 0.02%
2025-03-28 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0514 1.0514 1.0513 1.0513 0.0001 0.01%
2025-03-27 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2025-03-26 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0513 1.0513 1.0513 1.0513 0.0000 0.00%
2025-03-25 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0513 1.0513 1.0511 1.0511 0.0002 0.02%
2025-03-24 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0511 1.0511 1.0509 1.0509 0.0002 0.02%
2025-03-21 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2025-03-20 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2025-03-19 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
2025-03-18 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0506 1.0506 1.0504 1.0504 0.0002 0.02%
2025-03-17 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2025-03-14 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2025-03-13 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0503 1.0503 1.0501 1.0501 0.0002 0.02%
2025-03-12 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0501 1.0501 1.0497 1.0497 0.0004 0.04%
2025-03-11 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2025-03-10 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0497 1.0497 1.0495 1.0495 0.0002 0.02%
2025-03-07 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0495 1.0495 1.0497 1.0497 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2025-03-05 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 0.0000 0.00%
2025-03-04 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0496 1.0496 1.0494 1.0494 0.0002 0.02%
2025-03-03 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0494 1.0494 1.0492 1.0492 0.0002 0.02%
2025-02-28 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2025-02-27 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0491 1.0491 1.0492 1.0492 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0492 1.0492 1.0492 1.0492 0.0000 0.00%
2025-02-25 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0492 1.0492 1.0492 1.0492 0.0000 0.00%
2025-02-24 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0492 1.0492 1.0488 1.0488 0.0004 0.04%
2025-02-21 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0488 1.0488 1.0488 1.0488 0.0000 0.00%
2025-02-20 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0488 1.0488 1.0490 1.0490 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2025-02-18 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0490 1.0490 1.0492 1.0492 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2025-02-14 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0490 1.0490 1.0492 1.0492 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0492 1.0492 1.0493 1.0493 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0493 1.0493 1.0493 1.0493 0.0000 0.00%
2025-02-11 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0493 1.0493 1.0494 1.0494 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0494 1.0494 1.0496 1.0496 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2025-02-06 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2025-02-05 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0493 1.0493 1.0489 1.0489 0.0004 0.04%
2025-01-27 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0489 1.0489 1.0482 1.0482 0.0007 0.07%
2025-01-22 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2025-01-14 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0488 1.0488 1.0488 1.0488 0.0000 0.00%
2025-01-13 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0488 1.0488 1.0490 1.0490 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0490 1.0490 1.0491 1.0491 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0491 1.0491 1.0493 1.0493 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0493 1.0493 1.0494 1.0494 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2025-01-06 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0494 1.0494 1.0492 1.0492 0.0002 0.02%
2025-01-03 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2025-01-02 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%