國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(中融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有)基金凈值查詢(016684)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0547
- 成立日期：2022-11-23
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：17.3280億
- 最近資產(chǎn)：18.08億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：楊宇俊 韓正宇
近一月國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有|中融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016684)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
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上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016684 |
國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-21 |
016684 |
國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-20 |
016684 |
國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-19 |
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國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-16 |
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國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-15 |
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國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-14 |
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國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-09 |
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國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-08 |
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國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-07 |
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國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-05-06 |
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國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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1.0538 |
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| 2025-04-30 |
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國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-04-29 |
016684 |
國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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1.0535 |
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1.0533 |
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| 2025-04-28 |
016684 |
國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-04-25 |
016684 |
國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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| 2025-04-24 |
016684 |
國(guó)聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
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