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國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(中融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有)基金凈值查詢(016684)

今天最新凈值 1.0547 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0547
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.3280億
  • 最近資產(chǎn)：18.08億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 韓正宇
近一周國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有|中融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016684)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2025-05-21 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2025-05-20 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0547 1.0547 1.0547 1.0547 0.0000 0.00%
2025-05-19 016684 國聯(lián)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%