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英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(英大延福養(yǎng)老目標2040三年(FOF))基金凈值查詢(016666)

今天最新凈值 1.0272 0.0038 0.3700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0272
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5431億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：申恒亮 岳子義
近一年英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A|英大延福養(yǎng)老目標2040三年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(016666)基金累計收益率3.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0272 1.0272 0.0024 0.23%
2025-05-20 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0234 1.0234 0.0038 0.37%
2025-05-19 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.04%
2025-05-16 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2025-05-15 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0299 1.0299 -0.0069 -0.67%
2025-05-14 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0254 1.0254 0.0045 0.44%
2025-05-13 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0259 1.0259 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0201 1.0201 0.0058 0.57%
2025-05-09 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0229 1.0229 -0.0028 -0.27%
2025-05-08 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0203 1.0203 0.0026 0.25%
2025-05-07 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0184 1.0184 0.0019 0.19%
2025-05-06 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0097 1.0097 0.0087 0.86%
2025-04-30 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0081 1.0081 0.0016 0.16%
2025-04-29 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2025-04-28 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0107 1.0107 -0.0027 -0.27%
2025-04-25 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0089 1.0089 0.0018 0.18%
2025-04-24 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0107 1.0107 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0082 1.0082 0.0025 0.25%
2025-04-22 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0073 1.0073 0.0009 0.09%
2025-04-21 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0030 1.0030 0.0043 0.43%
2025-04-18 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-04-17 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0021 1.0021 0.0009 0.09%
2025-04-16 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0047 1.0047 -0.0026 -0.26%
2025-04-15 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0058 1.0058 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0014 1.0014 0.0044 0.44%
2025-04-11 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0014 1.0014 0.9981 0.9981 0.0033 0.33%
2025-04-10 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9882 0.9882 0.0099 1.00%
2025-04-09 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9838 0.9838 0.0044 0.45%
2025-04-08 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9782 0.9782 0.0056 0.57%
2025-04-07 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9782 0.9782 1.0255 1.0255 -0.0473 -4.61%
2025-04-03 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0293 1.0293 -0.0038 -0.37%
2025-04-02 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0294 1.0294 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0268 1.0268 0.0026 0.25%
2025-03-31 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0308 1.0308 -0.0040 -0.39%
2025-03-28 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0340 1.0340 -0.0032 -0.31%
2025-03-27 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0336 1.0336 0.0004 0.04%
2025-03-26 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-03-25 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0336 1.0336 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2025-03-21 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0411 1.0411 -0.0077 -0.74%
2025-03-20 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0435 1.0435 -0.0024 -0.23%
2025-03-19 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0440 1.0440 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0411 1.0411 0.0029 0.28%
2025-03-17 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0413 1.0413 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0323 1.0323 0.0090 0.87%
2025-03-13 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0338 1.0338 -0.0015 -0.15%
2025-03-12 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0343 1.0343 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0345 1.0345 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0350 1.0350 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0374 1.0374 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0307 1.0307 0.0067 0.65%
2025-03-05 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0291 1.0291 0.0016 0.16%
2025-03-04 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0278 1.0278 0.0013 0.13%
2025-03-03 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0252 1.0252 0.0026 0.25%
2025-02-28 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0393 1.0393 -0.0141 -1.36%
2025-02-27 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0403 1.0403 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0338 1.0338 0.0065 0.63%
2025-02-25 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0391 1.0391 -0.0053 -0.51%
2025-02-24 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0402 1.0402 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0343 1.0343 0.0059 0.57%
2025-02-20 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0339 1.0339 0.0004 0.04%
2025-02-19 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0280 1.0280 0.0059 0.57%
2025-02-18 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0343 1.0343 -0.0063 -0.61%
2025-02-17 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0328 1.0328 0.0015 0.15%
2025-02-14 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0297 1.0297 0.0031 0.30%
2025-02-13 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0325 1.0325 -0.0028 -0.27%
2025-02-12 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0275 1.0275 0.0050 0.49%
2025-02-11 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0294 1.0294 -0.0019 -0.18%
2025-02-10 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0262 1.0262 0.0032 0.31%
2025-02-07 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0192 1.0192 0.0070 0.69%
2025-02-06 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0117 1.0117 0.0075 0.74%
2025-02-05 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0130 1.0130 -0.0013 -0.13%
2025-01-27 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0155 1.0155 -0.0025 -0.25%
2025-01-24 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0102 1.0102 0.0053 0.52%
2025-01-23 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0108 1.0108 -0.0006 -0.06%
2025-01-20 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0106 1.0106 0.0022 0.22%
2025-01-10 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9958 0.9958 1.0023 1.0023 -0.0065 -0.65%
2025-01-09 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0026 1.0026 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0037 1.0037 -0.0011 -0.11%
2025-01-07 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0001 1.0001 0.0036 0.36%
2025-01-06 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0008 1.0008 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0084 1.0084 -0.0076 -0.75%
2025-01-02 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0216 1.0216 -0.0132 -1.29%
2024-12-31 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0303 1.0303 -0.0087 -0.84%
2024-12-30 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0299 1.0299 0.0004 0.04%
2024-12-27 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2024-12-24 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0231 1.0231 0.0063 0.62%
2024-12-23 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0264 1.0264 -0.0033 -0.32%
2024-12-20 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0264 1.0264 1.0260 1.0260 0.0004 0.04%
2024-12-19 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2024-12-18 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0239 1.0239 0.0020 0.20%
2024-12-17 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0267 1.0267 -0.0028 -0.27%
2024-12-16 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0309 1.0309 -0.0042 -0.41%
2024-12-13 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0419 1.0419 -0.0110 -1.06%
2024-12-12 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0359 1.0359 0.0060 0.58%
2024-12-11 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0336 1.0336 0.0023 0.22%
2024-12-10 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0283 1.0283 0.0053 0.52%
2024-12-09 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0298 1.0298 -0.0015 -0.15%
2024-12-06 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0229 1.0229 0.0069 0.67%
2024-12-05 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0224 1.0224 0.0005 0.05%
2024-12-04 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0262 1.0262 -0.0038 -0.37%
2024-12-03 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0258 1.0258 0.0004 0.04%
2024-12-02 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0195 1.0195 0.0063 0.62%
2024-11-29 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0124 1.0124 0.0071 0.70%
2024-11-28 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0167 1.0167 -0.0043 -0.42%
2024-11-27 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0075 1.0075 0.0092 0.91%
2024-11-26 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0096 1.0096 -0.0021 -0.21%
2024-11-25 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0106 1.0106 -0.0010 -0.10%
2024-11-22 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0268 1.0268 -0.0162 -1.58%
2024-11-21 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0270 1.0270 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0235 1.0235 0.0035 0.34%
2024-11-19 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0173 1.0173 0.0062 0.61%
2024-11-18 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0215 1.0215 -0.0042 -0.41%
2024-11-15 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0310 1.0310 -0.0095 -0.92%
2024-11-14 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0430 1.0430 -0.0120 -1.15%
2024-11-13 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0416 1.0416 0.0014 0.13%
2024-11-12 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0473 1.0473 -0.0057 -0.54%
2024-11-11 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0421 1.0421 0.0052 0.50%
2024-11-08 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0454 1.0454 -0.0033 -0.32%
2024-11-07 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0326 1.0326 0.0128 1.24%
2024-11-06 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0344 1.0344 -0.0018 -0.17%
2024-11-05 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0221 1.0221 0.0123 1.20%
2024-11-04 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0146 1.0146 0.0075 0.74%
2024-11-01 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0180 1.0180 -0.0034 -0.33%
2024-10-31 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2024-10-30 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0198 1.0198 -0.0021 -0.21%
2024-10-29 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0262 1.0262 -0.0064 -0.62%
2024-10-28 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0225 1.0225 0.0037 0.36%
2024-10-25 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0180 1.0180 0.0045 0.44%
2024-10-24 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0232 1.0232 -0.0052 -0.51%
2024-10-23 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0224 1.0224 0.0008 0.08%
2024-10-22 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0190 1.0190 0.0034 0.33%
2024-10-21 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0163 1.0163 0.0027 0.27%
2024-10-18 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0163 1.0163 0.9984 0.9984 0.0179 1.79%
2024-10-17 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9984 0.9984 1.0039 1.0039 -0.0055 -0.55%
2024-10-16 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0053 1.0053 -0.0014 -0.14%
2024-10-15 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0177 1.0177 -0.0124 -1.22%
2024-10-14 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0055 1.0055 0.0122 1.21%
2024-10-11 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0199 1.0199 -0.0144 -1.41%
2024-10-10 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0147 1.0147 0.0052 0.51%
2024-10-09 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0587 1.0587 -0.0440 -4.16%
2024-10-08 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0311 1.0311 0.0276 2.68%
2024-09-30 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0311 1.0311 0.9867 0.9867 0.0444 4.50%
2024-09-27 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9867 0.9867 0.9639 0.9639 0.0228 2.37%
2024-09-26 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9441 0.9441 0.0198 2.10%
2024-09-25 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9394 0.9394 0.0047 0.50%
2024-09-24 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9221 0.9221 0.0173 1.88%
2024-09-23 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9221 0.9221 0.9212 0.9212 0.0009 0.10%
2024-09-20 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9212 0.9212 0.9214 0.9214 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9166 0.9166 0.0048 0.52%
2024-09-18 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9143 0.9143 0.0023 0.25%
2024-09-13 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9161 0.9161 -0.0018 -0.20%
2024-09-12 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9161 0.9161 0.9172 0.9172 -0.0011 -0.12%
2024-09-11 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9175 0.9175 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9175 0.9175 0.9173 0.9173 0.0002 0.02%
2024-09-09 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9173 0.9173 0.9218 0.9218 -0.0045 -0.49%
2024-09-06 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9218 0.9218 0.9262 0.9262 -0.0044 -0.48%
2024-09-05 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9262 0.9262 0.9244 0.9244 0.0018 0.19%
2024-09-04 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9244 0.9244 0.9277 0.9277 -0.0033 -0.36%
2024-09-03 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9254 0.9254 0.0023 0.25%
2024-09-02 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9254 0.9254 0.9333 0.9333 -0.0079 -0.85%
2024-08-30 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9333 0.9333 0.9267 0.9267 0.0066 0.71%
2024-08-29 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9267 0.9267 0.9254 0.9254 0.0013 0.14%
2024-08-28 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9254 0.9254 0.9268 0.9268 -0.0014 -0.15%
2024-08-27 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9268 0.9268 0.9301 0.9301 -0.0033 -0.35%
2024-08-26 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9301 0.9301 0.9305 0.9305 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9286 0.9286 0.0019 0.20%
2024-08-22 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9286 0.9286 0.9307 0.9307 -0.0021 -0.23%
2024-08-21 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9307 0.9307 0.9326 0.9326 -0.0019 -0.20%
2024-08-20 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9373 0.9373 -0.0047 -0.50%
2024-08-19 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9359 0.9359 0.0014 0.15%
2024-08-16 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9359 0.9359 0.9361 0.9361 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9328 0.9328 0.0033 0.35%
2024-08-14 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9328 0.9328 0.9373 0.9373 -0.0045 -0.48%
2024-08-13 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9361 0.9361 0.0012 0.13%
2024-08-12 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9367 0.9367 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9367 0.9367 0.9386 0.9386 -0.0019 -0.20%
2024-08-08 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9381 0.9381 0.0005 0.05%
2024-08-07 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9381 0.9381 0.0000 0.00%
2024-08-06 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9361 0.9361 0.0020 0.21%
2024-08-05 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9436 0.9436 -0.0075 -0.79%
2024-08-02 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9493 0.9493 -0.0057 -0.60%
2024-08-01 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9493 0.9493 0.9529 0.9529 -0.0036 -0.38%
2024-07-31 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9397 0.9397 0.0132 1.40%
2024-07-29 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9442 0.9442 -0.0025 -0.26%
2024-07-26 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9391 0.9391 0.0051 0.54%
2024-07-25 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9414 0.9414 -0.0023 -0.24%
2024-07-24 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9457 0.9457 -0.0043 -0.45%
2024-07-23 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9562 0.9562 -0.0105 -1.10%
2024-07-22 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9581 0.9581 -0.0019 -0.20%
2024-07-19 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9581 0.9581 0.9585 0.9585 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9558 0.9558 0.0027 0.28%
2024-07-17 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9560 0.9560 -0.0002 -0.02%
2024-07-16 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9546 0.9546 0.0014 0.15%
2024-07-15 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9555 0.9555 -0.0009 -0.09%
2024-07-12 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9547 0.9547 0.0008 0.08%
2024-07-11 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9470 0.9470 0.0077 0.81%
2024-07-10 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9470 0.9470 0.9489 0.9489 -0.0019 -0.20%
2024-07-09 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9438 0.9438 0.0051 0.54%
2024-07-08 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9438 0.9438 0.9497 0.9497 -0.0059 -0.62%
2024-07-05 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9489 0.9489 0.0008 0.08%
2024-07-04 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9525 0.9525 -0.0036 -0.38%
2024-07-03 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9539 0.9539 -0.0014 -0.15%
2024-07-02 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9567 0.9567 -0.0028 -0.29%
2024-07-01 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9525 0.9525 0.0042 0.44%
2024-06-30 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9515 0.9515 0.0010 0.11%
2024-06-27 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9570 0.9570 -0.0055 -0.57%
2024-06-26 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9534 0.9534 0.0036 0.38%
2024-06-25 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9549 0.9549 -0.0015 -0.16%
2024-06-24 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9611 0.9611 -0.0062 -0.65%
2024-06-21 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9615 0.9615 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9658 0.9658 -0.0043 -0.45%
2024-06-19 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9682 0.9682 -0.0024 -0.25%
2024-06-18 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9662 0.9662 0.0020 0.21%
2024-06-17 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9685 0.9685 -0.0023 -0.24%
2024-06-14 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9659 0.9659 0.0026 0.27%
2024-06-13 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9685 0.9685 -0.0026 -0.27%
2024-06-12 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9682 0.9682 0.0003 0.03%
2024-06-11 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9708 0.9708 -0.0026 -0.27%
2024-06-07 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9722 0.9722 -0.0014 -0.14%
2024-06-06 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9736 0.9736 -0.0014 -0.14%
2024-06-05 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9779 0.9779 -0.0043 -0.44%
2024-06-04 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9735 0.9735 0.0044 0.45%
2024-06-03 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9745 0.9745 -0.0010 -0.10%
2024-05-31 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9751 0.9751 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9781 0.9781 -0.0030 -0.31%
2024-05-29 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9779 0.9779 0.0002 0.02%
2024-05-28 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9819 0.9819 -0.0040 -0.41%
2024-05-27 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9766 0.9766 0.0053 0.54%
2024-05-24 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9824 0.9824 -0.0058 -0.59%