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英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(英大延福養(yǎng)老目標2040三年(FOF))基金凈值查詢(016666)

今天最新凈值 1.0272 0.0038 0.3700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0272
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5431億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：申恒亮 岳子義
今年以來英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A|英大延福養(yǎng)老目標2040三年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(016666)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0272 1.0272 0.0024 0.23%
2025-05-20 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0234 1.0234 0.0038 0.37%
2025-05-19 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.04%
2025-05-16 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2025-05-15 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0299 1.0299 -0.0069 -0.67%
2025-05-14 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0254 1.0254 0.0045 0.44%
2025-05-13 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0259 1.0259 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0201 1.0201 0.0058 0.57%
2025-05-09 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0229 1.0229 -0.0028 -0.27%
2025-05-08 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0203 1.0203 0.0026 0.25%
2025-05-07 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0184 1.0184 0.0019 0.19%
2025-05-06 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0097 1.0097 0.0087 0.86%
2025-04-30 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0081 1.0081 0.0016 0.16%
2025-04-29 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2025-04-28 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0107 1.0107 -0.0027 -0.27%
2025-04-25 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0089 1.0089 0.0018 0.18%
2025-04-24 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0107 1.0107 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0082 1.0082 0.0025 0.25%
2025-04-22 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0073 1.0073 0.0009 0.09%
2025-04-21 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0030 1.0030 0.0043 0.43%
2025-04-18 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-04-17 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0021 1.0021 0.0009 0.09%
2025-04-16 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0047 1.0047 -0.0026 -0.26%
2025-04-15 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0058 1.0058 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0014 1.0014 0.0044 0.44%
2025-04-11 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0014 1.0014 0.9981 0.9981 0.0033 0.33%
2025-04-10 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9882 0.9882 0.0099 1.00%
2025-04-09 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9838 0.9838 0.0044 0.45%
2025-04-08 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9782 0.9782 0.0056 0.57%
2025-04-07 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9782 0.9782 1.0255 1.0255 -0.0473 -4.61%
2025-04-03 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0293 1.0293 -0.0038 -0.37%
2025-04-02 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0293 1.0293 1.0294 1.0294 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0268 1.0268 0.0026 0.25%
2025-03-31 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0308 1.0308 -0.0040 -0.39%
2025-03-28 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0340 1.0340 -0.0032 -0.31%
2025-03-27 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0336 1.0336 0.0004 0.04%
2025-03-26 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-03-25 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0336 1.0336 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2025-03-21 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0411 1.0411 -0.0077 -0.74%
2025-03-20 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0435 1.0435 -0.0024 -0.23%
2025-03-19 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0440 1.0440 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0411 1.0411 0.0029 0.28%
2025-03-17 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0413 1.0413 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0323 1.0323 0.0090 0.87%
2025-03-13 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0338 1.0338 -0.0015 -0.15%
2025-03-12 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0343 1.0343 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0345 1.0345 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0350 1.0350 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0374 1.0374 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0307 1.0307 0.0067 0.65%
2025-03-05 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0291 1.0291 0.0016 0.16%
2025-03-04 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0278 1.0278 0.0013 0.13%
2025-03-03 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0252 1.0252 0.0026 0.25%
2025-02-28 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0393 1.0393 -0.0141 -1.36%
2025-02-27 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0403 1.0403 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0338 1.0338 0.0065 0.63%
2025-02-25 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0391 1.0391 -0.0053 -0.51%
2025-02-24 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0402 1.0402 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0343 1.0343 0.0059 0.57%
2025-02-20 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0339 1.0339 0.0004 0.04%
2025-02-19 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0280 1.0280 0.0059 0.57%
2025-02-18 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0343 1.0343 -0.0063 -0.61%
2025-02-17 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0328 1.0328 0.0015 0.15%
2025-02-14 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0297 1.0297 0.0031 0.30%
2025-02-13 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0325 1.0325 -0.0028 -0.27%
2025-02-12 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0275 1.0275 0.0050 0.49%
2025-02-11 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0294 1.0294 -0.0019 -0.18%
2025-02-10 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0262 1.0262 0.0032 0.31%
2025-02-07 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0192 1.0192 0.0070 0.69%
2025-02-06 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0117 1.0117 0.0075 0.74%
2025-02-05 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0130 1.0130 -0.0013 -0.13%
2025-01-27 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0155 1.0155 -0.0025 -0.25%
2025-01-24 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0102 1.0102 0.0053 0.52%
2025-01-23 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0108 1.0108 -0.0006 -0.06%
2025-01-20 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0106 1.0106 0.0022 0.22%
2025-01-10 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9958 0.9958 1.0023 1.0023 -0.0065 -0.65%
2025-01-09 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0026 1.0026 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0037 1.0037 -0.0011 -0.11%
2025-01-07 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0001 1.0001 0.0036 0.36%
2025-01-06 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0008 1.0008 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0084 1.0084 -0.0076 -0.75%
2025-01-02 016666 英大延福養(yǎng)老目標2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0216 1.0216 -0.0132 -1.29%