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英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年(FOF))基金凈值查詢(016666)

今天最新凈值 1.0272 0.0038 0.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0272
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5431億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：申恒亮 岳子義
近一月英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A|英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(016666)基金累計(jì)收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0272 1.0272 0.0024 0.23%
2025-05-20 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0234 1.0234 0.0038 0.37%
2025-05-19 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.04%
2025-05-16 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2025-05-15 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0299 1.0299 -0.0069 -0.67%
2025-05-14 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0254 1.0254 0.0045 0.44%
2025-05-13 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0259 1.0259 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0201 1.0201 0.0058 0.57%
2025-05-09 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0229 1.0229 -0.0028 -0.27%
2025-05-08 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0203 1.0203 0.0026 0.25%
2025-05-07 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0184 1.0184 0.0019 0.19%
2025-05-06 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0097 1.0097 0.0087 0.86%
2025-04-30 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0081 1.0081 0.0016 0.16%
2025-04-29 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2025-04-28 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0107 1.0107 -0.0027 -0.27%
2025-04-25 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0089 1.0089 0.0018 0.18%
2025-04-24 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0107 1.0107 -0.0018 -0.18%