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英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年(FOF)) - 基金主頁(代碼:016666)

今天最新凈值 1.0272 0.0038 0.3700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0272
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5431億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：申恒亮 岳子義
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.14% 0.28% 2.09% -0.95% 3.92% 1.93% - 2.30%
同類排名 20/35 5/35 14/35 18/35 10/35 4/32 0/75 -
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(016666)基金檔案
基金代碼 016666 基金簡稱 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-09-20~2022-12-20 成立日期 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 申恒亮 岳子義 基金托管人 基金公司 英大基金
最近資產(chǎn) 0.56億 最近份額 0.5431億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率