英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年(FOF))基金凈值查詢(016666)

今天最新凈值 1.0272 0.0038 0.3700% 2025-05-21

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近一周英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A|英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年(FOF)基金凈值查詢

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近一周,英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A(016666)基金累計(jì)收益率0.28%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	016666	英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0272	1.0272	0.0024	0.23%
2025-05-20	016666	英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0234	1.0234	0.0038	0.37%
2025-05-19	016666	英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0230	1.0230	0.0004	0.04%

標(biāo)簽云

英大基金旗下基金漲幅榜

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
前海開(kāi)源裕澤	1.2932	2.17%
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A	0.9907	0.02%
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C	0.9823	0.01%
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A	0.9441	-0.01%
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)C	0.9367	-0.01%
長(zhǎng)信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置混合(FOF)	1.2343	-0.09%
	1.0103	-0.09%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8420	-0.19%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8559	-0.19%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8805	-0.25%

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