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英大安悅純債債券C基金凈值查詢(015621)

今天最新凈值 1.0255 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1045
  • 成立日期：2022-06-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.0921億
  • 最近資產(chǎn)：57.73億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
近一季英大安悅純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,英大安悅純債債券C(015621)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015621 英大安悅純債債券C 1.0258 1.1048 1.0255 1.1045 0.0003 0.03%
2025-05-22 015621 英大安悅純債債券C 1.0255 1.1045 1.0256 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 015621 英大安悅純債債券C 1.0256 1.1046 1.0257 1.1047 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015621 英大安悅純債債券C 1.0257 1.1047 1.0259 1.1049 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 015621 英大安悅純債債券C 1.0259 1.1049 1.0250 1.1040 0.0009 0.09%
2025-05-16 015621 英大安悅純債債券C 1.0250 1.1040 1.0252 1.1042 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015621 英大安悅純債債券C 1.0252 1.1042 1.0260 1.1050 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 015621 英大安悅純債債券C 1.0260 1.1050 1.0263 1.1053 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 015621 英大安悅純債債券C 1.0263 1.1053 1.0250 1.1040 0.0013 0.13%
2025-05-12 015621 英大安悅純債債券C 1.0250 1.1040 1.0278 1.1068 -0.0028 -0.27%
2025-05-09 015621 英大安悅純債債券C 1.0278 1.1068 1.0277 1.1067 0.0001 0.01%
2025-05-08 015621 英大安悅純債債券C 1.0277 1.1067 1.0264 1.1054 0.0013 0.13%
2025-05-07 015621 英大安悅純債債券C 1.0264 1.1054 1.0270 1.1060 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 015621 英大安悅純債債券C 1.0270 1.1060 1.0271 1.1061 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 015621 英大安悅純債債券C 1.0271 1.1061 1.0266 1.1056 0.0005 0.05%
2025-04-29 015621 英大安悅純債債券C 1.0266 1.1056 1.0249 1.1039 0.0017 0.17%
2025-04-28 015621 英大安悅純債債券C 1.0249 1.1039 1.0242 1.1032 0.0007 0.07%
2025-04-25 015621 英大安悅純債債券C 1.0242 1.1032 1.0240 1.1030 0.0002 0.02%
2025-04-24 015621 英大安悅純債債券C 1.0240 1.1030 1.0240 1.1030 0.0000 0.00%
2025-04-23 015621 英大安悅純債債券C 1.0240 1.1030 1.0247 1.1037 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 015621 英大安悅純債債券C 1.0247 1.1037 1.0239 1.1029 0.0008 0.08%
2025-04-21 015621 英大安悅純債債券C 1.0239 1.1029 1.0246 1.1036 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 015621 英大安悅純債債券C 1.0246 1.1036 1.0245 1.1035 0.0001 0.01%
2025-04-17 015621 英大安悅純債債券C 1.0245 1.1035 1.0253 1.1043 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 015621 英大安悅純債債券C 1.0253 1.1043 1.0248 1.1038 0.0005 0.05%
2025-04-15 015621 英大安悅純債債券C 1.0248 1.1038 1.0248 1.1038 0.0000 0.00%
2025-04-14 015621 英大安悅純債債券C 1.0248 1.1038 1.0247 1.1037 0.0001 0.01%
2025-04-11 015621 英大安悅純債債券C 1.0247 1.1037 1.0248 1.1038 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 015621 英大安悅純債債券C 1.0248 1.1038 1.0245 1.1035 0.0003 0.03%
2025-04-09 015621 英大安悅純債債券C 1.0245 1.1035 1.0241 1.1031 0.0004 0.04%
2025-04-08 015621 英大安悅純債債券C 1.0241 1.1031 1.0266 1.1056 -0.0025 -0.24%
2025-04-07 015621 英大安悅純債債券C 1.0266 1.1056 1.0229 1.1019 0.0037 0.36%
2025-04-03 015621 英大安悅純債債券C 1.0229 1.1019 1.0190 1.0980 0.0039 0.38%
2025-04-02 015621 英大安悅純債債券C 1.0190 1.0980 1.0173 1.0963 0.0017 0.17%
2025-04-01 015621 英大安悅純債債券C 1.0173 1.0963 1.0172 1.0962 0.0001 0.01%
2025-03-31 015621 英大安悅純債債券C 1.0172 1.0962 1.0166 1.0956 0.0006 0.06%
2025-03-28 015621 英大安悅純債債券C 1.0166 1.0956 1.0169 1.0959 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 015621 英大安悅純債債券C 1.0169 1.0959 1.0173 1.0963 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 015621 英大安悅純債債券C 1.0173 1.0963 1.0159 1.0949 0.0014 0.14%
2025-03-25 015621 英大安悅純債債券C 1.0159 1.0949 1.0152 1.0942 0.0007 0.07%
2025-03-24 015621 英大安悅純債債券C 1.0152 1.0942 1.0145 1.0935 0.0007 0.07%
2025-03-21 015621 英大安悅純債債券C 1.0145 1.0935 1.0152 1.0942 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 015621 英大安悅純債債券C 1.0152 1.0942 1.0217 1.0917 0.0025 0.24%
2025-03-19 015621 英大安悅純債債券C 1.0217 1.0917 1.0209 1.0909 0.0008 0.08%
2025-03-18 015621 英大安悅純債債券C 1.0209 1.0909 1.0207 1.0907 0.0002 0.02%
2025-03-17 015621 英大安悅純債債券C 1.0207 1.0907 1.0241 1.0941 -0.0034 -0.33%
2025-03-14 015621 英大安悅純債債券C 1.0241 1.0941 1.0232 1.0932 0.0009 0.09%
2025-03-13 015621 英大安悅純債債券C 1.0232 1.0932 1.0238 1.0938 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 015621 英大安悅純債債券C 1.0238 1.0938 1.0219 1.0919 0.0019 0.19%
2025-03-11 015621 英大安悅純債債券C 1.0219 1.0919 1.0250 1.0950 -0.0031 -0.30%
2025-03-10 015621 英大安悅純債債券C 1.0250 1.0950 1.0258 1.0958 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 015621 英大安悅純債債券C 1.0258 1.0958 1.0287 1.0987 -0.0029 -0.28%
2025-03-06 015621 英大安悅純債債券C 1.0287 1.0987 1.0305 1.1005 -0.0018 -0.17%
2025-03-05 015621 英大安悅純債債券C 1.0305 1.1005 1.0301 1.1001 0.0004 0.04%
2025-03-04 015621 英大安悅純債債券C 1.0301 1.1001 1.0303 1.1003 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 015621 英大安悅純債債券C 1.0303 1.1003 1.0286 1.0986 0.0017 0.17%
2025-02-28 015621 英大安悅純債債券C 1.0286 1.0986 1.0271 1.0971 0.0015 0.15%
2025-02-27 015621 英大安悅純債債券C 1.0271 1.0971 1.0286 1.0986 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 015621 英大安悅純債債券C 1.0286 1.0986 1.0283 1.0983 0.0003 0.03%
2025-02-25 015621 英大安悅純債債券C 1.0283 1.0983 1.0271 1.0971 0.0012 0.12%
2025-02-24 015621 英大安悅純債債券C 1.0271 1.0971 1.0293 1.0993 -0.0022 -0.21%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%