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易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(016631)

今天最新凈值 0.8509 -0.0084 -0.9800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8509
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5932億
  • 最近資產(chǎn)：2.86億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉樹(shù)榮 龐亞平
近一季易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C(016631)基金累計(jì)收益率-5.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8411 0.8411 0.8509 0.8509 -0.0098 -1.15%
2025-05-22 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8509 0.8509 0.8593 0.8593 -0.0084 -0.98%
2025-05-21 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8593 0.8593 0.8611 0.8611 -0.0018 -0.21%
2025-05-20 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8611 0.8611 0.8545 0.8545 0.0066 0.77%
2025-05-19 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8545 0.8545 0.8510 0.8510 0.0035 0.41%
2025-05-16 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8510 0.8510 0.8495 0.8495 0.0015 0.18%
2025-05-15 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8495 0.8495 0.8630 0.8630 -0.0135 -1.56%
2025-05-14 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8630 0.8630 0.8615 0.8615 0.0015 0.17%
2025-05-13 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8615 0.8615 0.8637 0.8637 -0.0022 -0.25%
2025-05-12 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8637 0.8637 0.8524 0.8524 0.0113 1.33%
2025-05-09 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8524 0.8524 0.8625 0.8625 -0.0101 -1.17%
2025-05-08 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8625 0.8625 0.8560 0.8560 0.0065 0.76%
2025-05-07 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8560 0.8560 0.8551 0.8551 0.0009 0.11%
2025-05-06 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8551 0.8551 0.8350 0.8350 0.0201 2.41%
2025-04-30 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8350 0.8350 0.8287 0.8287 0.0063 0.76%
2025-04-29 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8287 0.8287 0.8249 0.8249 0.0038 0.46%
2025-04-28 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8249 0.8249 0.8335 0.8335 -0.0086 -1.03%
2025-04-25 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8335 0.8335 0.8309 0.8309 0.0026 0.31%
2025-04-24 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8309 0.8309 0.8393 0.8393 -0.0084 -1.00%
2025-04-23 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8393 0.8393 0.8345 0.8345 0.0048 0.58%
2025-04-22 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8345 0.8345 0.8348 0.8348 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8348 0.8348 0.8189 0.8189 0.0159 1.94%
2025-04-18 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8189 0.8189 0.8198 0.8198 -0.0009 -0.11%
2025-04-17 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8198 0.8198 0.8184 0.8184 0.0014 0.17%
2025-04-16 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8184 0.8184 0.8288 0.8288 -0.0104 -1.25%
2025-04-15 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8288 0.8288 0.8321 0.8321 -0.0033 -0.40%
2025-04-14 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8321 0.8321 0.8227 0.8227 0.0094 1.14%
2025-04-11 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8227 0.8227 0.8120 0.8120 0.0107 1.32%
2025-04-10 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8120 0.8120 0.7944 0.7944 0.0176 2.22%
2025-04-09 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.7944 0.7944 0.7775 0.7775 0.0169 2.17%
2025-04-08 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.7775 0.7775 0.7749 0.7749 0.0026 0.34%
2025-04-07 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.7749 0.7749 0.8677 0.8677 -0.0928 -10.69%
2025-04-03 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8677 0.8677 0.8774 0.8774 -0.0097 -1.11%
2025-04-02 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8774 0.8774 0.8749 0.8749 0.0025 0.29%
2025-04-01 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8749 0.8749 0.8706 0.8706 0.0043 0.49%
2025-03-31 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8706 0.8706 0.8763 0.8763 -0.0057 -0.65%
2025-03-28 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8763 0.8763 0.8842 0.8842 -0.0079 -0.89%
2025-03-27 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8842 0.8842 0.8848 0.8848 -0.0006 -0.07%
2025-03-26 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8848 0.8848 0.8816 0.8816 0.0032 0.36%
2025-03-25 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8816 0.8816 0.8878 0.8878 -0.0062 -0.70%
2025-03-24 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8878 0.8878 0.8947 0.8947 -0.0069 -0.77%
2025-03-21 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8947 0.8947 0.9121 0.9121 -0.0174 -1.91%
2025-03-20 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.9121 0.9121 0.9158 0.9158 -0.0037 -0.40%
2025-03-19 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.9158 0.9158 0.9223 0.9223 -0.0065 -0.70%
2025-03-18 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.9223 0.9223 0.9194 0.9194 0.0029 0.32%
2025-03-17 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.9194 0.9194 0.9174 0.9174 0.0020 0.22%
2025-03-14 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.9174 0.9174 0.9031 0.9031 0.0143 1.58%
2025-03-13 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.9031 0.9031 0.9165 0.9165 -0.0134 -1.46%
2025-03-12 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.9165 0.9165 0.9142 0.9142 0.0023 0.25%
2025-03-11 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.9142 0.9142 0.9102 0.9102 0.0040 0.44%
2025-03-10 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.9102 0.9102 0.9088 0.9088 0.0014 0.15%
2025-03-07 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.9088 0.9088 0.9126 0.9126 -0.0038 -0.42%
2025-03-06 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.9126 0.9126 0.8941 0.8941 0.0185 2.07%
2025-03-05 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8941 0.8941 0.8890 0.8890 0.0051 0.57%
2025-03-04 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8890 0.8890 0.8781 0.8781 0.0109 1.24%
2025-03-03 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8781 0.8781 0.8776 0.8776 0.0005 0.06%
2025-02-28 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8776 0.8776 0.9074 0.9074 -0.0298 -3.28%
2025-02-27 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.9074 0.9074 0.9107 0.9107 -0.0033 -0.36%
2025-02-26 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.9107 0.9107 0.8992 0.8992 0.0115 1.28%
2025-02-25 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.8992 0.8992 0.9026 0.9026 -0.0034 -0.38%
2025-02-24 016631 易方達(dá)中證1000ETF聯(lián)接C 0.9026 0.9026 0.9013 0.9013 0.0013 0.14%